REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    REMAK: wyniki finansowe

    2020-04-30 17:46
    publikacja
    2020-04-30 17:46
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Skrocone_SF_1Q2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 027 56 354 10 469 13 112
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 653 2 163 376 503
    III. Zysk (strata) brutto 1 325 1 663 301 387
    IV. Zysk (strata) netto 1 126 1 645 256 383
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 571 -522 1 040 -121
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 241 -279 55 -65
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -597 2 630 -136 612
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 215 1 829 959 426
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 170 875 202 926 37 536 47 652
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 131 281 164 686 28 838 38 672
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 289 14 401 3 139 3 382
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 684 101 484 17 284 23 831
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 594 38 240 8 698 8 980
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 648 1 761
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,38 0,55 0,09 0,13
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,55 0,09 0,13
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,20 12,75 2,90 2,99
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,20 12,75 2,90 2,99
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2020-04-30 Stanisław Kalarus Prezes Zarządu
    2020-04-30 Aleksander Umiński Wiceprezes Zarządu
    2020-04-30 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
    2020-04-30 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 40 702 42 409 45 695
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 616 11 470 13 772
    - wartość firmy 10 010 10 761 13 013
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 429 21 043 21 097
    3. Należności długoterminowe 0 0 0
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 657 9 896 10 826
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 657 9 896 10 826
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 130 173 160 517 122 804
    1. Zapasy 2 744 1 757 5 139
    2. Należności krótkoterminowe 73 548 110 078 67 714
    2.1. Od jednostek powiązanych 10 474 24 938 17 710
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 63 074 85 140 50 004
    3. Inwestycje krótkoterminowe 27 593 23 208 4 026
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 593 23 208 4 026
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 593 23 208 4 026
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 288 25 474 45 925
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 170 875 202 926 168 499
    PASYWA
    I. Kapitał własny 39 594 38 240 29 486
    1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500
    2. Kapitał zapasowy 30 378 19 728 9 108
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 590 362 699
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 534
    5. Zysk (strata) netto 1 126 10 650 1 645
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 281 164 686 139 013
    1. Rezerwy na zobowiązania 16 330 16 632 21 932
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 833 8 839 9 294
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 531 2 531 3 933
    a) długoterminowa 467 467 1 791
    b) krótkoterminowa 2 064 2 064 2 142
    1.3. Pozostałe rezerwy 4 966 5 262 8 705
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 4 966 5 262 8 705
    2. Zobowiązania długoterminowe 14 289 14 401 25 616
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 13 375 13 162 24 222
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 914 1 239 1 394
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 78 684 101 484 80 257
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 22 137 28 784 15 050
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 55 399 71 542 63 157
    3.3. Fundusze specjalne 1 148 1 158 2 050
    4. Rozliczenia międzyokresowe 21 978 32 169 11 208
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 21 978 32 169 11 208
    a) długoterminowe 76 101 253
    b) krótkoterminowe 21 902 32 068 10 955
    P a s y w a r a z e m 170 875 202 926 168 499
    Wartość księgowa 39 594 38 240 29 486
    Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,20 12,75 9,83
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,20 12,75 9,83
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
    1. Należności warunkowe 14 134 20 223 14 752
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 802
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 802
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 14 134 20 223 13 950
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 14 134 20 223 13 950
    2. Zobowiązania warunkowe 73 685 93 205 530 702
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 115 942
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 115 942
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 73 685 93 205 414 760
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 73 685 93 205 414 760
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 87 819 113 428 545 454
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 027 56 354
    - od jednostek powiązanych 538 3 900
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46 027 55 071
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 1 283
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 175 50 209
    - jednostkom powiązanym 505 3 506
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 175 48 931
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 1 278
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 852 6 145
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 4 153 3 310
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 699 2 835
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 769 216
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 749 216
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 815 888
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 109
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne koszty operacyjne 815 779
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 653 2 163
    IX. Przychody finansowe 158
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 40
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 118
    X. Koszty finansowe 486 500
    1. Odsetki w tym: 19 96
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 467 404
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk (strata) brutto 1 325 1 663
    XII. Podatek dochodowy 199 18
    a) część bieżąca 59 0
    b) część odroczona 140 18
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIII. Zysk (strata) netto 1 126 1 645
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 131 6 417
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,55
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,55
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 240 27 835 27 835
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 240 27 835 27 835
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 19 728 9 041 9 041
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 10 650 10 687 67
    a) zwiększenia (z tytułu) 10 650 10 687 67
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 10 650 10 534 0
    - aktualizacja środków trwałych 0 153 67
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 378 19 728 9 108
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 362 760 760
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 228 -398 -61
    a) zwiększenia (z tytułu) 228 0 28
    - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 5 0 28
    - odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 223 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 398 89
    - zbycia środków trwałych 0 153 67
    - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 0 222 0
    - odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 0 23 22
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 590 362 699
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 650 10 534 10 534
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 650 10 534 10 534
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 650 10 534 10 534
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 10 650 10 534 0
    - przeniesienie na kapitał zapasowy 10 650 10 534 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 10 534
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 10 534
    6. Wynik netto 1 126 10 650 1 645
    a) zysk netto 1 126 10 650 1 645
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 594 38 240 29 486
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 594 38 240 29 486
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 126 1 645
    II. Korekty razem 3 445 -2 167
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 636 1 486
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -170 6
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 122 94
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 131
    5. Zmiana stanu rezerw -301 135
    6. Zmiana stanu zapasów -987 1 910
    7. Zmiana stanu należności 36 529 25 935
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 577 -16 719
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -11 015 -15 145
    10. Inne korekty 228
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 571 -522
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 280 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 280 0
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 39 279
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39 279
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 241 -279
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 3 162
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 0 3 162
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 597 532
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    Spłaty kredytów i pożyczek
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 475 404
    2. Odsetki 122 94
    3. Inne wydatki finansowe 0 34
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -597 2 630
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 215 1 829
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 285 1 829
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 170
    F. Środki pieniężne na początek okresu 23 208 2 196
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 27 423 4 025
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 286 1 437
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)






    Informacja dodatkowa i Pozostałe informacjeskróconego
    sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2020 roku


    Plik Opis
    Skrócone SF 1Q2020-sig-sig-sig-sig.pdfSkrócone SF 1Q2020-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 1 kw.2020
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki