Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
PozostaleInformacje_SA-Q_3_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa_SA-Q_3_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
PozostaleInformacje_SA-Q_3_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa_SA-Q_3_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| remak@remak.com.pl | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 278 | 63 352 | 18 583 | 15 155 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 265 | 91 | 1 026 | 22 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 606 | 3 814 | 867 | 912 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 592 | 2 482 | 623 | 594 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 886 | -17 376 | 1 175 | -4 157 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -354 | 3 752 | -85 | 898 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 648 | 7 384 | 396 | 1 766 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 180 | -6 240 | 1 486 | -1 493 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 424 | 68 448 | 20 626 | 16 059 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 999 | 65 592 | 19 346 | 15 389 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 127 | 573 | 266 | 134 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 447 | 43 449 | 10 958 | 10 194 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 425 | 2 856 | 1 280 | 670 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 769 | 1 760 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,86 | 0,83 | 0,21 | 0,20 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,86 | 0,83 | 0,21 | 0,20 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,81 | 0,95 | 0,43 | 0,22 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,81 | 0,95 | 0,43 | 0,22 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Pozostałe informacje - Załącznik 2. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 3 2015.pdfPozostałeInformacje SA-Q 3 2015.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-23 | Gabriela Cebula | ||||
| 2015-10-23 | Waldemar Binkowski | ||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 819 | 21 761 | 24 063 | 24 891 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 256 | 316 | 418 | 121 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 278 | 16 639 | 17 869 | 18 723 | ||
| 3. Środki trwałe | 16 200 | 16 627 | 17 857 | 18 389 | ||
| 4. - grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 633 | 658 | 708 | 734 | ||
| 5. -budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 6 985 | 7 006 | 7 096 | 7 141 | ||
| 6. - urządzenia techniczne | 5 255 | 5 382 | 5 914 | 6 192 | ||
| 7. - środki transportu | 2 204 | 2 438 | 2 818 | 2 909 | ||
| 8. - inne środki trwałe | 1 123 | 1 143 | 1 321 | 1 413 | ||
| 9. Środki trwałe w budowie | 58 | 12 | 12 | 334 | ||
| 10. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20 | |||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 11. Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 11.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 12. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 257 | 4 778 | 5 748 | 6 019 | ||
| 12.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 257 | 4 778 | 5 748 | 6 019 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 65 605 | 52 595 | 44 385 | 46 863 | ||
| 1. Zapasy | 235 | 166 | 363 | 347 | ||
| 2. - materiały | 207 | 166 | 328 | 347 | ||
| 3. - towary | 9 | |||||
| 4. - zaliczki na dostawy | 19 | 35 | ||||
| 5. Należności krótkoterminowe | 52 525 | 43 583 | 37 601 | 39 020 | ||
| 5.1. Od jednostek powiązanych | 228 | 263 | 480 | 349 | ||
| 5.2. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 228 | 263 | 480 | 349 | ||
| 5.3. Od pozostałych jednostek | 52 297 | 43 320 | 37 121 | 38 671 | ||
| 5.4. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 50 814 | 42 307 | 29 665 | 32 464 | ||
| 5.5. - z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 241 | 5 267 | 4 859 | |||
| 5.6. - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 306 | 20 | 1 312 | 430 | ||
| 5.7. - inne | 936 | 993 | 877 | 918 | ||
| 6. Inwestycje krótkoterminowe | 7 083 | 3 719 | 900 | 3 664 | ||
| 6.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 083 | 3 719 | 900 | 3 664 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 083 | 3 719 | 900 | 3 664 | ||
| b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 3 083 | 3 719 | 330 | 2 964 | ||
| c) - inne środki pieniężne, | 4 000 | 570 | 700 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 762 | 5 127 | 5 521 | 3 832 | ||
| A k t y w a r a z e m | 87 424 | 74 356 | 68 448 | 71 754 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 425 | 4 121 | 2 856 | 2 251 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 802 | 811 | 825 | 812 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 969 | -7 969 | -11 043 | -11 043 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 2 592 | 1 279 | 3 074 | 2 482 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 999 | 70 235 | 65 592 | 69 503 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 520 | 5 505 | 5 239 | 5 113 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 106 | 1 116 | 1 417 | 1 283 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 779 | 2 779 | 2 660 | 2 668 | ||
| a) długoterminowa | 1 832 | 1 832 | 1 762 | 1 432 | ||
| b) krótkoterminowa | 947 | 947 | 898 | 1 236 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 635 | 1 610 | 1 162 | 1 162 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 635 | 1 610 | 1 162 | 1 162 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 127 | 858 | 573 | 570 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 127 | 858 | 573 | 570 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 447 | 49 562 | 43 449 | 45 879 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 15 305 | 15 810 | 15 606 | 15 500 | ||
| 3.2. - otrzymane pożyczki | 15 305 | 15 810 | 15 606 | 15 497 | ||
| 3.3. - inne | 3 | |||||
| 3.4. Wobec pozostałych jednostek | 29 804 | 32 405 | 26 592 | 28 979 | ||
| 3.5. - kredyty i pożyczki, | 14 080 | 16 678 | 11 505 | 12 889 | ||
| 3.6. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 7 697 | 9 655 | 9 631 | 10 474 | ||
| 3.7. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 71 | 53 | 104 | 82 | ||
| 3.8. - z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 4 586 | 3 039 | 2 373 | 2 683 | ||
| 3.9. - z tytułu wynagrodzeń | 1 585 | 1 387 | 1 241 | 1 525 | ||
| 3.10. - inne | 1 785 | 1 593 | 1 738 | 1 326 | ||
| 3.11. Fundusze specjalne | 1 338 | 1 347 | 1 251 | 1 400 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 28 905 | 14 310 | 16 331 | 17 941 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 905 | 14 310 | 16 331 | 17 941 | ||
| a) długoterminowe | 531 | 557 | 607 | 633 | ||
| b) krótkoterminowe | 28 374 | 13 753 | 15 724 | 17 308 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 424 | 74 356 | 68 448 | 71 754 | ||
| Wartość księgowa | 5 425 | 4 121 | 2 856 | 2 251 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,81 | 1,37 | 0,95 | 0,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,81 | 1,37 | 0,95 | 0,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 521 | 8 854 | 9 792 | 9 721 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 501 | 501 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 501 | 501 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 521 | 8 854 | 9 291 | 9 220 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 521 | 8 854 | 9 291 | 9 220 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 513 842 | 373 666 | 365 585 | 359 985 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 115 942 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 115 942 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 397 900 | 373 666 | 365 585 | 359 985 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 397 900 | 373 666 | 365 585 | 359 985 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 522 363 | 382 520 | 375 377 | 369 706 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 287 | 77 278 | 23 290 | 63 352 | ||
| - od jednostek powiązanych | 203 | 629 | 360 | 1 814 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 286 | 77 269 | 23 284 | 62 091 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 9 | 6 | 1 261 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 583 | 65 161 | 20 431 | 55 612 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 | 87 | 115 | 423 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 582 | 65 160 | 20 430 | 55 360 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 1 | 1 | 252 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 704 | 12 117 | 2 859 | 7 740 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 843 | 7 968 | 2 109 | 6 863 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 861 | 4 149 | 750 | 877 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 257 | 63 | 454 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -9 | 29 | 76 | 346 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 43 | 228 | -13 | 108 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 141 | 1 152 | 1 240 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 11 | 141 | 1 152 | 1 240 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 884 | 4 265 | -339 | 91 | ||
| IX. Przychody finansowe | 49 | 441 | 157 | 4 584 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 95 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 3 446 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 47 | 344 | 156 | 1 136 | ||
| X. Koszty finansowe | 225 | 1 100 | 299 | 861 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 204 | 1 041 | 291 | 836 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 101 | 305 | 187 | 497 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 21 | 59 | 8 | 25 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 708 | 3 606 | -481 | 3 814 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 708 | 3 606 | -481 | 3 814 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 395 | 1 014 | 50 | 1 332 | ||
| a) część bieżąca | 852 | 852 | 330 | 330 | ||
| b) część odroczona | -457 | 162 | -280 | 1 002 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 313 | 2 592 | -531 | 2 482 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 184 | -18 153 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,86 | 0,83 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,86 | 0,83 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 121 | 2 856 | 153 | 153 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 121 | 2 856 | 153 | 153 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 21 907 | 21 907 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -19 407 | -19 407 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 19 407 | 19 407 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 19 407 | 19 407 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 811 | 825 | 1 196 | 1 196 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -23 | -371 | -384 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 11 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 23 | 382 | 384 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 9 | 23 | 382 | 384 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 802 | 802 | 825 | 812 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 969 | -11 043 | -30 450 | -30 450 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 074 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 3 074 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 074 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 3 074 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 969 | 11 043 | 30 450 | 30 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 969 | 11 043 | 30 450 | 30 450 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 074 | 19 407 | 19 407 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 19 407 | 19 407 | ||
| - pokrycie straty z zysku lat ubiegłych | 0 | 3 074 | 0 | 0 | ||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 969 | 7 969 | 11 043 | 11 043 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 969 | -7 969 | -11 043 | -11 043 | ||
| 5. Wynik netto | 1 313 | 2 592 | 3 074 | 2 482 | ||
| a) zysk netto | 1 313 | 2 592 | 3 074 | 2 482 | ||
| b) strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 425 | 5 425 | 2 856 | 2 251 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 425 | 5 425 | 2 856 | 2 251 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 313 | 2 592 | -531 | 2 482 | ||
| II. Korekty razem | 5 614 | 2 294 | -3 279 | -19 858 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 712 | 2 141 | 672 | 2 161 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 6 | 47 | -379 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 176 | 602 | 306 | 861 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 | -29 | -76 | -3 792 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14 | 281 | 1 610 | 1 200 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -69 | 128 | -148 | 174 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -8 976 | -14 944 | -5 888 | 5 369 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 264 | 1 285 | -3 676 | -28 488 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 482 | 12 824 | 3 874 | 3 036 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 927 | 4 886 | -3 810 | -17 376 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | 179 | 126 | 4 021 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 179 | 126 | 396 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 3 625 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 3 625 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 3 625 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 287 | 533 | 140 | 269 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287 | 533 | 140 | 153 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -272 | -354 | -14 | 3 752 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 598 | 2 575 | 3 507 | 7 748 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -2 598 | 2 575 | 3 507 | 7 748 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 689 | 927 | 119 | 364 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 30 | ||||
| 3. Odsetki | 679 | 897 | 119 | 364 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 287 | 1 648 | 3 388 | 7 384 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 368 | 6 180 | -436 | -6 240 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 364 | 6 183 | -440 | -6 215 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10 | -3 | -4 | 25 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 712 | 900 | 4 109 | 9 913 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 080 | 7 080 | 3 673 | 3 673 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 751 | 4 668 | 1 638 | 1 638 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Informacja dodatkowa - Załącznik 1. |
|||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2015.pdfInformacjaDodatkowa SA-Q 3 2015.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
