Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje_SA-Q_3_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa_SA-Q_3_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje_SA-Q_3_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa_SA-Q_3_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 149 820 | 98 960 | 37 072 | 24 742 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 337 | 5 760 | 1 073 | 1 440 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 743 | 5 766 | 1 421 | 1 442 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 449 | 4 677 | 1 348 | 1 169 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 684 | -4 772 | 6 108 | -1 193 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 839 | -493 | -1 445 | -123 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -155 | -4 959 | -38 | -1 240 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 18 690 | -10 224 | 4 625 | -2 556 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 279 | 73 360 | 32 027 | 18 524 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 145 | 31 335 | 21 116 | 7 912 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 220 | 261 | 50 | 66 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 256 | 16 224 | 8 899 | 4 097 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 134 | 42 025 | 10 912 | 10 612 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 700 | 1 894 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,82 | 1,56 | 0,41 | 0,39 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,82 | 1,56 | 0,41 | 0,39 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,04 | 14,01 | 3,64 | 3,54 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,04 | 14,01 | 3,64 | 3,54 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,21 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Pozostałe informacje - Załacznik 2. | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 3 2011.pdf PozostałeInformacje SA-Q 3 2011.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-08 | Marek Brejwo | prezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 25 511 | 23 904 | 20 520 | 19 191 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 341 | 65 | 37 | 207 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 981 | 21 317 | 18 589 | 17 312 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 098 | 2 431 | 1 803 | 1 581 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 098 | 2 431 | 1 803 | 1 581 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 115 768 | 107 642 | 52 840 | 55 179 | ||
| 1. Zapasy | 4 305 | 1 926 | 125 | 231 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 68 892 | 82 732 | 36 452 | 38 725 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 255 | 225 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 68 637 | 82 507 | 36 452 | 38 725 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 25 937 | 8 935 | 7 147 | 8 058 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 937 | 8 935 | 7 147 | 8 058 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 937 | 8 935 | 7 147 | 8 058 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 634 | 14 049 | 9 116 | 8 165 | ||
| A k t y w a r a z e m | 141 279 | 131 546 | 73 360 | 74 370 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 48 134 | 45 285 | 42 025 | 42 629 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 745 | 33 745 | 29 653 | 29 650 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 440 | 854 | 780 | 802 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 5 449 | 3 186 | 4 092 | 4 677 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 145 | 86 261 | 31 335 | 31 741 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 661 | 3 288 | 2 608 | 3 613 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 664 | 1 294 | 788 | 1 129 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 976 | 1 973 | 1 720 | 2 395 | ||
| a) długoterminowa | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 249 | ||
| b) krótkoterminowa | 857 | 854 | 601 | 1 146 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 21 | 21 | 100 | 89 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 21 | 21 | 100 | 89 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 220 | 242 | 261 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 220 | 242 | 261 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 256 | 30 566 | 16 224 | 14 667 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 12 874 | 11 346 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 919 | 17 615 | 15 069 | 13 288 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 463 | 1 605 | 1 155 | 1 379 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 50 008 | 52 165 | 12 242 | 13 461 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 008 | 52 165 | 12 242 | 13 461 | ||
| a) długoterminowe | 1 037 | 961 | 1 012 | 1 037 | ||
| b) krótkoterminowe | 48 971 | 51 204 | 11 230 | 12 424 | ||
| P a s y w a r a z e m | 141 279 | 131 546 | 73 360 | 74 370 | ||
| Wartość księgowa | 48 134 | 45 285 | 42 025 | 42 629 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,04 | 15,10 | 14,01 | 14,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,04 | 15,10 | 14,01 | 14,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| 1. Należności warunkowe | 20 465 | 20 042 | 10 934 | 22 286 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 18 469 | 18 469 | 10 217 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 217 | 8 217 | ||||
| - otrzymane weksle | 10 252 | 10 252 | 10 217 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 996 | 1 573 | 717 | 22 286 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 220 | 220 | 361 | 386 | ||
| - otrzymane weksle | 1 776 | 1 353 | 356 | 1 500 | ||
| - akt poddania sie egzekucji | 20 400 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 443 723 | 406 208 | 271 981 | 37 784 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 323 497 | 292 358 | 199 995 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 323 497 | 292 358 | 199 995 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 120 226 | 113 850 | 71 986 | 37 784 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 119 188 | 112 911 | 71 054 | 36 090 | ||
| - udzielone poręczenia wekslowe | 1 038 | 939 | 932 | 1 694 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 464 188 | 426 250 | 282 915 | 60 070 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 901 | 149 820 | 26 778 | 98 960 | ||
| - od jednostek powiązanych | 342 | 670 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 881 | 149 758 | 26 773 | 98 942 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 62 | 5 | 18 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 851 | 135 626 | 22 784 | 85 703 | ||
| - jednostkom powiązanym | 633 | 633 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 835 | 135 572 | 22 784 | 85 703 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 | 54 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 050 | 14 194 | 3 994 | 13 257 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 802 | 8 749 | 2 470 | 7 894 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 248 | 5 445 | 1 524 | 5 363 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 215 | 1 821 | 157 | 1 722 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 18 | 4 | 5 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 209 | 1 803 | 153 | 1 717 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 334 | 2 929 | 28 | 1 325 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 310 | 2 019 | 151 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 24 | 910 | 28 | 1 174 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 129 | 4 337 | 1 653 | 5 760 | ||
| IX. Przychody finansowe | 1 394 | 1 567 | -873 | 269 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 61 | 148 | 17 | 73 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 1 183 | 1 269 | -1 040 | 46 | ||
| X. Koszty finansowe | 18 | 161 | 62 | 263 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 15 | 106 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 18 | 124 | 47 | 157 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 505 | 5 743 | 718 | 5 766 | ||
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 505 | 5 743 | 718 | 5 766 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 242 | 294 | 198 | 1 089 | ||
| a) część bieżąca | 516 | 690 | -27 | 50 | ||
| b) część odroczona | -274 | -396 | 225 | 1 039 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 263 | 5 449 | 520 | 4 677 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 864 | 6 928 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,56 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 285 | 42 025 | 43 008 | 43 008 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 285 | 42 025 | 43 008 | 43 008 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| 1.5. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.6. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 745 | 29 653 | 22 542 | 22 542 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 092 | 7 111 | 7 108 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 092 | 7 111 | 7 108 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 092 | 7 106 | 7 106 | |||
| - aktualizacja środków trwałych | 5 | 2 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 745 | 33 745 | 29 653 | 29 650 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 854 | 780 | 1 060 | 1 060 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 586 | 660 | -280 | -258 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 586 | 660 | 0 | 0 | ||
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 586 | 660 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 280 | 258 | ||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 2 | ||||
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 276 | 256 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 440 | 1 440 | 780 | 802 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 092 | 11 906 | 11 906 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 092 | 11 906 | 11 906 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 092 | 11 906 | 11 906 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 092 | 11 906 | 11 906 | ||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 4 092 | 7 106 | 7 106 | |||
| - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 4 800 | 4 800 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 2 263 | 5 449 | 4 092 | 5 449 | ||
| a) zysk netto | 2 263 | 5 449 | 4 092 | 5 449 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 134 | 48 134 | 42 025 | 43 401 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 134 | 48 134 | 42 025 | 43 401 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 263 | 5 449 | 520 | 4 677 | ||
| II. Korekty razem | 15 814 | 19 235 | 3 321 | -9 449 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 740 | 2 062 | 569 | 1 870 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 438 | 550 | -196 | -231 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -138 | -38 | -110 | 9 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -18 | -4 | -5 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 374 | 1 053 | 147 | 49 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 379 | -4 180 | -171 | 148 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 13 839 | -32 441 | -1 203 | 2 377 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 353 | 23 293 | 1 163 | -12 997 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 407 | 28 954 | 3 126 | -669 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 18 077 | 24 684 | 3 841 | -4 772 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 156 | 192 | 154 | 155 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 42 | 4 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 358 | 6 031 | 131 | 648 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 358 | 6 031 | 131 | 648 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 202 | -5 839 | 23 | -493 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 12 | 155 | 6 969 | 4 959 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 800 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 43 | 6 929 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 12 | 112 | 40 | 159 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 | -155 | -6 969 | -4 959 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 863 | 18 690 | -3 105 | -10 224 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17 002 | 18 790 | -3 159 | -10 192 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 139 | 100 | -54 | 32 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 927 | 7 100 | 11 116 | 18 235 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 790 | 25 790 | 8 011 | 8 011 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 411 | 411 | 501 | 501 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Informacja dodatkowa - Załacznik 1. | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2011.pdf InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
