WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	106 763	76 164	26 307	16 481
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 290	4 685	564	1 014
III. Zysk (strata) brutto	968	4 352	239	942
IV. Zysk (strata) netto	135	3 029	33	655
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 273	2 266	-2 531	490
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 200	-4 041	-789	-874
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 324	-1 180	1 805	-255
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 149	-2 955	-1 515	-639
IX. Aktywa, razem	74 752	61 246	19 086	13 973
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 733	28 781	10 400	6 566
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	26 075	16 611	6 658	3 790
XIII. Kapitał własny	34 019	32 465	8 686	7 407
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 915	1 711
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,42	0,94	0,11	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	11,34	10,82	2,90	2,47
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

	Pozostałe informacje - Załącznik 1.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-03	Aleksandra Kowalska	wiceprezes
2005-11-03	Gabriela Cebula	prokurent

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	20 333	19 713	19 359	19 430
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	42	20	30	23
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 318	17 997	17 627	17 627
3. Należności długoterminowe	0	0	0	106
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek				106
4. Inwestycje długoterminowe	214	129	129	129
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	214	129	129	129
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	214	129	129	129
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 759	1 567	1 573	1 545
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 759	1 567	1 573	1 545
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	54 419	53 325	43 489	41 816
1. Zapasy	174	344	117	74
2. Należności krótkoterminowe	33 609	38 952	29 735	36 816
2.1. Od jednostek powiązanych	570	660	1 076	1 350
2.2. Od pozostałych jednostek	33 039	38 292	28 659	35 466
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 061	3 755	7 205	2 607
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 061	3 755	7 205	2 607
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 061	3 755	7 205	2 607
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 575	10 274	6 432	2 319
A k t y w a r a z e m	74 752	73 038	62 848	61 246
PASYWA
I. Kapitał własny	34 019	35 161	33 234	32 465
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	25 379	25 375	21 227	21 239
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 005	923	359	697
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	135	1 363	4 148	3 029
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 733	37 877	29 614	28 781
1. Rezerwy na zobowiązania	3 428	2 268	2 666	2 781
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 245	1 130	1 056	1 432
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	667	667	650	640
a) długoterminowa	557	557	555	572
b) krótkoterminowa	110	110	95	68
1.3. Pozostałe rezerwy	516	471	960	709
długoterminowe
a) krótkoterminowe	516	471	960	709
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 075	26 314	16 738	16 611
3.1. Wobec jednostek powiązanych	16	14	40
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 926	25 076	15 748	15 498
3.3. Fundusze specjalne	1 133	1 224	950	1 113
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 230	9 295	10 210	9 389
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 230	9 295	10 210	9 389
a) długoterminowe	1 636	1 569	1 618	1 645
b) krótkoterminowe	9 594	7 726	8 592	7 744
P a s y w a r a z e m	74 752	73 038	62 848	61 246
Wartość księgowa	34 019	35 161	33 234	32 465
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,34	11,72	11,08	10,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	806	1 194	2 002	2 915
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	806	1 194	2 002	2 915
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	356	365	916	1 635
- otrzymanych weksli	450	829	936	1 130
- cesje wierzytelności			150	150
2. Zobowiązania warunkowe	29 789	23 460	20 304	25 964
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 005	1 005	429	429
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 005	1 005	429	429
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	28 784	22 455	19 875	25 535
- udzielonych gwarancji i poręczeń	28 784	22 305	18 948	24 053
- weksle				1 482
- udzielone poręczenia wekslowe		150	927
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	30 595	24 654	22 306	28 879

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 889	106 763	23 920	76 164
- od jednostek powiązanych			152	255
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 869	106 704	23 773	75 948
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	59	147	216
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 820	100 157	20 776	65 840
- jednostkom powiązanym			46	285
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 802	100 092	20 631	65 633
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18	65	145	207
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 069	6 606	3 144	10 324
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 826	5 828	2 136	5 687
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-757	778	1 008	4 637
VI. Pozostałe przychody operacyjne	245	1 700	102	437
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	116	85		94
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	129	1 615	102	343
VII. Pozostałe koszty operacyjne	29	188	232	389
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			15
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	29	207	217
3. Inne koszty operacyjne	24	159	10	172
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-541	2 290	878	4 685
IX. Przychody finansowe	40	145	16	98
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				31
od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	5	84	4	30
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	35	61	12	37
X. Koszty finansowe	593	1 467	153	431
1. Odsetki w tym:	124	191	26	49
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	469	1 276	127	382
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 094	968	741	4 352
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-1 094	968	741	4 352
XIV. Podatek dochodowy	134	833	306	1 323
a) część bieżąca	160	776	417	827
b) część odroczona	-26	57	-111	496
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-1 228	135	435	3 029
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 254		2 813
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,42		0,94
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 161	33 234	29 690	29 690
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 161	33 234	29 690	29 690
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu
1.5. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.6. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 375	21 227	19 816	19 817
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	4	4 152	1 411	1 422
a) zwiększenia (z tytułu)	4	4 152	1 522	1 533
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 148	1 513	1 513
- zbycie środków trwałych	4	4
- inne			9	20
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	111	111
- pokrycia straty			111	111
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 379	25 379	21 227	21 239
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	923	359	972	972
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	82	646	-613	-275
a) zwiększenia (z tytułu)	86	650	0	0
- różnice kursowe	86	650
b) zmniejszenia (z tytułu)	4	4	613	275
- zbycia środków trwałych	4	4	9	20
- różnice kursowe			604	255
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 005	1 005	359	697
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		4 148	1 402	1 402
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 148	1 513	1 513
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 148	1 513	1 513
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 148	1 513	1 513
- przeniesienie na kapitał zapasowy		4 148	1 513	1 513
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			111	111
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	111	111
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	111	111
- pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem roku bieżącego			111	111
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5. Wynik netto	-1 228	135	4 148	3 029
a) zysk netto	0	135	4 148	3 029
b) strata netto	-1 228	0	0	0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	34 019	34 019	33 234	32 465
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 019	34 019	33 234	32 465

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 228	135	435	3 029
II. Korekty razem	-2 221	-10 408	1 733	-763
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 097	3 255	865	2 361
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	104	645	-82	-200
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60	105	30	22
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-115	-84	15	-94
5. Zmiana stanu rezerw	1 160	762	547	1 415
6. Zmiana stanu zapasów	170	-57	96	80
7. Zmiana stanu należności	5 342	-3 874	-1 361	-8 435
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 483	2 148	-65	-449
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 556	-13 308	1 688	4 514
10. Inne korekty				23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 449	-10 273	2 168	2 266
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	114	207	4	193
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114	207	4	193
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	718	3 407	982	4 234
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	633	3 322	982	4 234
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:	85	85	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	85	85	0	0
- nabycie aktywów finansowych	85	85
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-604	-3 200	-978	-4 041
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 436	7 429	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	1 436	7 429
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	60	105	1 194	1 180
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek			1 169	1 132
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki	60	105	25	48
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

REMAK: Kwartalny raport finansowy SA-Q3 2005

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki