Spis treści:
Spis załączników:
Zal_1.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Zal_1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Zal_1.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Zal_1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 124 | 28 997 | 6 014 | 7 222 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 573 | 1 065 | 149 | 265 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 592 | 1 106 | 154 | 275 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 458 | 697 | 119 | 174 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 072 | -2 833 | -279 | -706 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -255 | -1 315 | -66 | -327 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 131 | 0 | 294 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -196 | -4 148 | -51 | -1 033 | ||
| IX. Aktywa, razem | 63 456 | 60 553 | 16 123 | 14 828 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 696 | 26 605 | 7 545 | 6 515 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 295 | 16 549 | 5 665 | 4 052 | ||
| XIII. Kapitał własny | 33 760 | 33 948 | 8 578 | 8 313 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 906 | 1 837 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,27 | 1,17 | -0,07 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,25 | 11,32 | 2,86 | 2,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje - Załącznik 1. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Zal_1.pdf Zal_1.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-04 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2006-05-04 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18 320 | 19 569 | 20 025 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 92 | 63 | 25 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 913 | 16 632 | 17 947 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 129 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 129 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 129 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 087 | 2 646 | 1 924 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 087 | 2 646 | 1 924 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 45 136 | 48 060 | 40 528 | |||
| 1. Zapasy | 298 | 99 | 96 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 31 548 | 31 268 | 29 551 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 554 | 731 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 548 | 30 714 | 28 820 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 101 | 2 286 | 3 080 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 101 | 2 286 | 3 080 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 101 | 2 286 | 3 080 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 189 | 14 407 | 7 801 | |||
| A k t y w a r a z e m | 63 456 | 67 629 | 60 553 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 760 | 33 372 | 33 948 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25 386 | 25 386 | 21 227 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 972 | 1 042 | 376 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -556 | 4 148 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 458 | -556 | 697 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 696 | 34 257 | 26 605 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 623 | 3 355 | 2 780 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 558 | 2 137 | 1 513 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 659 | 659 | 650 | |||
| a) długoterminowa | 520 | 520 | 555 | |||
| b) krótkoterminowa | 139 | 139 | 95 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 406 | 559 | 617 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 406 | 559 | 617 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 295 | 23 930 | 16 549 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 015 | 22 942 | 15 304 | |||
| 2.3. Fundusze specjalne | 1 280 | 988 | 1 232 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 4 778 | 6 972 | 7 276 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 778 | 6 972 | 7 276 | |||
| a) długoterminowe | 1 493 | 1 518 | 1 695 | |||
| b) krótkoterminowe | 3 285 | 5 454 | 5 581 | |||
| P a s y w a r a z e m | 63 456 | 67 629 | 60 553 | |||
| Wartość księgowa | 33 760 | 33 372 | 33 948 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,25 | 11,12 | 11,32 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 271 | 1 712 | 1 281 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 271 | 1 712 | 1 281 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 231 | 1 672 | 366 | |||
| - otrzymanych weksli | 40 | 40 | 915 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 47 597 | 33 472 | 20 707 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 645 | 645 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 645 | 645 | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 46 952 | 32 827 | 20 707 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 45 759 | 31 657 | 19 930 | |||
| - weksle | 1 193 | 1 170 | 627 | |||
| - udzielone poręczenia wekslowe | 150 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 868 | 35 184 | 21 988 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 124 | 28 997 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 122 | 28 619 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 378 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 658 | 25 949 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 656 | 25 556 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 393 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 466 | 3 048 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 974 | 1 999 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 492 | 1 049 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 94 | 55 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 8 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 90 | 47 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 39 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 25 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 7 | 14 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 573 | 1 065 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 230 | 56 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 27 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 226 | 29 | ||||
| X. Koszty finansowe | 211 | 15 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 142 | 6 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 69 | 9 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 592 | 1 106 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 592 | 1 106 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 134 | 409 | ||||
| a) część bieżąca | 441 | 308 | ||||
| b) część odroczona | -307 | 101 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 458 | 697 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -795 | 3 508 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,27 | 1,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 372 | 33 234 | 33 234 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 372 | 33 234 | 33 234 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 386 | 21 227 | 21 227 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 159 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 159 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 148 | |||||
| - zbycie środków trwałych | 11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 386 | 25 386 | 21 227 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 042 | 359 | 359 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -70 | 683 | 17 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 74 | 694 | 550 | |||
| - różnice kursowe | 74 | 694 | 550 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 144 | 11 | 533 | |||
| - zbycia środków trwałych | 11 | |||||
| - różnice kursowe | 144 | 533 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 972 | 1 042 | 376 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -556 | 4 148 | 4 148 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 4 148 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 148 | 4 148 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 148 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 148 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 148 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -556 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -556 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -556 | |||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 556 | 4 148 | ||||
| 5. Wynik netto | 458 | -556 | 697 | |||
| a) zysk netto | 458 | 697 | ||||
| b) strata netto | 556 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 872 | 33 372 | 33 948 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 872 | 33 372 | 33 948 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" a
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 458 | 697 | ||||
| II. Korekty razem | -1 530 | -3 530 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 950 | 996 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -81 | -3 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -8 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -732 | 113 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -199 | 21 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -280 | 184 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 976 | -179 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 582 | -4 654 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 072 | -2 833 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 9 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 259 | 1 324 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 259 | 1 324 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -255 | -1 315 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 341 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 341 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 210 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 210 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 131 | |||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -196 | -4 148 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -185 | -4 125 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11 | 23 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 257 | 7 181 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 061 | 3 033 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 149 | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
