Spis treści:
Spis załączników:
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20250630.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA_DODATKOWA_20250630.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka_rachunkowosci_20250630.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20250630.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA_DODATKOWA_20250630.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka_rachunkowosci_20250630.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20250630.pdfQ_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20250630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IIQ2025 | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 8 117,00 | 1 907,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 2 633,00 | 619,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 5 484,00 | 1 288,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 724,00 | -1 110,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 126,00 | 499,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 2 886,00 | 678,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 97 661,00 | 23 023,00 | ||
| VIII. Aktywa | 327 830,00 | 77 284,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 230 169,00 | 54 261,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 692 575 | 1 692 575 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,99 | 32,06 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,71 | 0,40 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2024 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2025 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 327 830,00 | 268 557,00 | 330 918,00 | 341 604,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 642,00 | 1 675,00 | 1 218,00 | 1 871,00 | ||||||
| 2. Należności | 3 981,00 | 6 225,00 | 5 323,00 | 4 333,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 279 869,00 | 128 366,00 | 273 056,00 | 294 058,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 42 338,00 | 132 291,00 | 51 321,00 | 41 342,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 97 661,00 | 38 465,00 | 99 309,00 | 103 038,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 230 169,00 | 230 092,00 | 231 609,00 | 238 566,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 179 404,00 | 182 213,00 | 185 853,00 | 196 550,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -397 305,00 | -394 496,00 | -390 856,00 | -380 159,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 49 757,00 | 48 997,00 | 45 222,00 | 40 324,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 38 778,00 | 33 294,00 | 29 494,00 | 23 983,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 979,00 | 15 703,00 | 15 728,00 | 16 341,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 008,00 | -1 118,00 | 534,00 | 1 692,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 230 169,00 | 230 092,00 | 231 609,00 | 238 566,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 692 575,00 | 1 713 227,00 | 1 740 333,00 | 1 820 746,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,99 | 134,30 | 133,08 | 131,03 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 692 575,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,99 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 1 692 575,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 135,99 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-04-01 | 2 | 2024-04-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 8 117,00 | 14 344,00 | 3 877,00 | 7 936,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 3 781,00 | 7 452,00 | 3 871,00 | 7 930,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 4 259,00 | 6 811,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 2 633,00 | 5 060,00 | 2 737,00 | 5 368,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 647,00 | 3 504,00 | 1 663,00 | 3 704,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 1 157,00 | 2 318,00 | 1 217,00 | 2 467,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 490,00 | 1 186,00 | 446,00 | 1 237,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 29,00 | 54,00 | 36,00 | 80,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 15,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 926,00 | 1 441,00 | 806,00 | 1 294,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 178,00 | ||
| 13. Pozostałe | 23,00 | 45,00 | 31,00 | 97,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 2 633,00 | 5 060,00 | 2 737,00 | 5 368,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 5 484,00 | 9 284,00 | 1 140,00 | 2 568,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 598,00 | -4 275,00 | 638,00 | 2 351,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 724,00 | -4 749,00 | -317,00 | 6 625,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 126,00 | 474,00 | 955,00 | -4 274,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | -1 116,00 | -4 470,00 | -228,00 | 540,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 2 886,00 | 5 009,00 | 1 778,00 | 4 919,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,71 | 2,96 | 0,98 | 2,70 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,71 | 2,96 | 0,98 | 2,70 | ||
| Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny. | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-04-01 | 2 | 2024-01-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 77,00 | -1 440,00 | -14 936,00 | -7 979,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 230 092,00 | 231 609,00 | 246 545,00 | 246 545,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 886,00 | 5 009,00 | 8 659,00 | 4 919,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 5 484,00 | 9 284,00 | 8 079,00 | 2 568,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 724,00 | -4 749,00 | 6 012,00 | 6 625,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 126,00 | 474,00 | -5 432,00 | -4 274,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 886,00 | 5 009,00 | 8 659,00 | 4 919,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 809,00 | -6 449,00 | -23 595,00 | -12 898,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 809,00 | -6 449,00 | -23 595,00 | -12 898,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 77,00 | -1 440,00 | -14 936,00 | -7 979,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 230 169,00 | 230 169,00 | 231 609,00 | 238 566,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 232 035,00 | 233 729,00 | 244 093,00 | 247 951,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -20 652,00 | -47 758,00 | -179 301,00 | -98 888,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -20 652,00 | -47 758,00 | -179 301,00 | -98 888,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 20 652,00 | 47 758,00 | 179 301,00 | 98 888,00 | ||
| c) saldo zmian | -20 652,00 | -47 758,00 | -179 301,00 | -98 888,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 692 575,00 | 1 692 575,00 | 1 740 333,00 | 1 820 746,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 370 595,00 | 3 370 595,00 | 3 322 837,00 | 3 242 424,00 | ||
| c) saldo zmian | 1 692 575,00 | 1 692 575,00 | 1 740 333,00 | 1 820 746,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 692 575,00 | 1 692 575,00 | 1 740 333,00 | 1 820 746,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 2,91 | 4,65 | 2,60 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 134,30 | 133,08 | 128,43 | 128,43 | ||
| 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 135,99 | 135,99 | 133,08 | 131,03 | ||
| 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,26 | 2,19 | 3,62 | 2,02 | ||
| 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,80 | 134,30 | 129,08 | 129,08 | ||
| - data wyceny | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | ||
| 5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 136,00 | 136,00 | 133,25 | 131,00 | ||
| - data wyceny | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-11-29 | 2024-06-28 | ||
| 6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 136,00 | 136,00 | 133,05 | 131,00 | ||
| - data wyceny | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-28 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,99 | 135,99 | 133,08 | 131,03 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,55 | 4,37 | 4,77 | 4,35 | ||
| 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,85 | 3,02 | 2,93 | 3,00 | ||
| 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | ||
| 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-04-01 | 2 | 2024-04-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 726,00 | 10 454,00 | 7 526,00 | 16 630,00 | ||
| I. Wpływy | 2 495 772,00 | 4 110 674,00 | 2 100 525,00 | 4 088 074,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 6 120,00 | 25 758,00 | 27 449,00 | 99 053,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 2 483 688,00 | 4 074 017,00 | 2 064 439,00 | 3 973 139,00 | ||
| 3. Pozostałe | 5 964,00 | 10 899,00 | 8 637,00 | 15 882,00 | ||
| II. Wydatki | 2 492 046,00 | 4 100 220,00 | 2 092 999,00 | 4 071 444,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 6,00 | 6,00 | 2 577,00 | 2 577,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 2 486 673,00 | 4 088 943,00 | 2 079 537,00 | 4 035 351,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 285,00 | 3 147,00 | 1 597,00 | 4 270,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 185,00 | 375,00 | 207,00 | 423,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35,00 | 58,00 | 44,00 | 105,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 3 849,00 | 7 678,00 | 9 037,00 | 28 718,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 617,00 | -9 870,00 | -7 738,00 | -18 832,00 | ||
| I. Wpływy | 26,00 | 53,00 | 28,00 | 54,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 26,00 | 53,00 | 28,00 | 54,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 3 643,00 | 9 923,00 | 7 766,00 | 18 886,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 640,00 | 9 919,00 | 7 760,00 | 18 817,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 69,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -142,00 | -160,00 | -117,00 | -110,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 109,00 | 584,00 | -212,00 | -2 202,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 675,00 | 1 218,00 | 2 200,00 | 4 183,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 642,00 | 1 642,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| W tabeli "Wybrane dane finansowe" pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2025 roku. Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2025 roku. | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20250630.pdfQ_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20250630.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord | ||
| SKŁADNIKI LOKAT | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2024 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2025 | roku | 2025 | roku | 2024 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 282 | 3 834 | 1,16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 302 290 | 305 777 | 93,27 | 248 856 | 252 403 | 93,99 | 314 080 | 320 063 | 96,72 | 330 224 | 335 213 | 98,13 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 2 885 | 0,88 | 0 | 256 | 0,10 | 0 | 479 | 0,14 | 0 | 186 | 0,06 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 13 959 | 13 544 | 4,13 | 8 219 | 7 997 | 2,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 12 003 300,00 | 26 549,00 | 27 154,00 | 8,29 | |||||||||
| a) Obligacje | 12 003 300,00 | 26 549,00 | 27 154,00 | 8,29 | |||||||||
| - CHILE 1 3/4 01/20/26 EUR (XS1346652891) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Chile | Chile | 2026-01-20 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 935,00 | 5 969,00 | 1,82 | ||
| - ILGOV 1 3/4 08/31/25 ILS (IL0011355570) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Skarb Państwa Izraela | Izrael | 2025-08-31 | Stałe 0,00% | 1,00 | 12 000 000,00 | 12 385,00 | 13 015,00 | 3,97 | ||
| - MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 198,00 | 0,98 | ||
| - ROMGB291025E (XS1312891549) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 1 150,00 | 4 949,00 | 4 972,00 | 1,52 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 22 462 786,00 | 275 741,00 | 278 623,00 | 84,98 | |||||||||
| a) Obligacje | 22 462 786,00 | 275 741,00 | 278 623,00 | 84,98 | |||||||||
| - Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 6,84% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 591,00 | 1,10 | ||
| - Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 7,09% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 570,00 | 1,09 | ||
| - Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 6,73% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 537,00 | 0,77 | ||
| - BGOSK 4 03/13/32 EUR (XS2778272471) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2032-03-13 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 810,00 | 3 484,00 | 3 581,00 | 1,09 | ||
| - BGOSK 4 3/8 03/13/39 EUR (XS2778274410) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2039-03-13 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 400,00 | 6 031,00 | 6 009,00 | 1,83 | ||
| - BGOSK 5 3/8 05/22/33 USD (XS2625207571) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2033-05-22 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 1 041,00 | 4 309,00 | 3 814,00 | 1,16 | ||
| - BGOSK 6 1/4 10/31/28 USD (XS2711511795) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2028-10-31 | Stałe 6,25% | 1 000,00 | 250,00 | 1 055,00 | 960,00 | 0,29 | ||
| - BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | BULGARIAN ENERGY HLD | Bułgaria | 2030-06-19 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 348,00 | 1 475,00 | 1 469,00 | 0,45 | ||
| - COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DP79) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2029-03-15 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 1 500,00 | 5 621,00 | 5 224,00 | 1,59 | ||
| - CZGB 2 10/13/33 CZK (CZ0001005243) | Inny aktywny rynek | MTS Czech Republic | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2033-10-13 | Stałe 2,00% | 10 000,00 | 8 500,00 | 12 423,00 | 12 651,00 | 3,86 | ||
| - DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 499,00 | 0,46 | ||
| - DS1033 (PL0000115291) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2033-10-25 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 15 900,00 | 16 271,00 | 17 196,00 | 5,24 | ||
| - ECOPET 8 5/8 01/19/29 USD (US279158AT64) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Ecopetrol S.A. | Kolumbia | 2029-01-19 | Stałe 8,625% | 1 000,00 | 600,00 | 2 538,00 | 2 380,00 | 0,73 | ||
| - FPC0328 (PL0000500310) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2028-03-12 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 6 900,00 | 5 935,00 | 6 428,00 | 1,96 | ||
| - FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2031-06-12 | Zmienne 5,51% | 1 000,00 | 17 600,00 | 16 607,00 | 17 213,00 | 5,25 | ||
| - IZ0836 (PL0000117024) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2036-08-25 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 24 400,00 | 22 802,00 | 23 697,00 | 7,23 | ||
| - MACEDO 1 5/8 03/10/28 EUR (XS2310118893) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2028-03-10 | Stałe 1,625% | 1 000,00 | 750,00 | 2 927,00 | 3 000,00 | 0,92 | ||
| - MBKPW 10.63 PERP PLN (PLBRE0005227) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | mBank S.A. | Polska | 2029-12-06 | Zmienne 10,63% | 500 000,00 | 4,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 0,63 | ||
| - MBKPW 8 3/8 09/11/27 EUR (XS2680046021) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | mBank S.A. | Polska | 2027-09-11 | Zmienne 8,375% | 100 000,00 | 5,00 | 2 249,00 | 2 393,00 | 0,73 | ||
| - MOROC 1 1/2 11/27/31 EUR (XS2080771806) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2031-11-27 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 800,00 | 2 783,00 | 2 956,00 | 0,90 | ||
| - OMAN 6 3/4 10/28/27 USD (XS2234859101) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2027-10-28 | Stałe 6,75% | 1 000,00 | 1 600,00 | 6 549,00 | 6 114,00 | 1,85 | ||
| - P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 6,80% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 033,00 | 1,23 | ||
| - PEOPW 5 1/2 11/23/27 EUR (XS2724428193) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2027-11-23 | Zmienne 5,50% | 1 000,00 | 1 034,00 | 4 520,00 | 4 686,00 | 1,43 | ||
| - PKOBP 3 5/8 06/30/31 EUR (XS3105979457) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PKO BP SA | Polska | 2031-06-30 | Zmienne 3,625% | 1 000,00 | 553,00 | 2 361,00 | 2 354,00 | 0,72 | ||
| - PKOBP 4 1/2 03/27/28 EUR (XS2788380306) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PKO BP SA | Polska | 2028-03-27 | Zmienne 4,50% | 1 000,00 | 486,00 | 2 096,00 | 2 134,00 | 0,65 | ||
| - REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2029-07-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 337,00 | 1 464,00 | 1 523,00 | 0,46 | ||
| - REPHUN 6 09/26/35 USD (XS3101499260) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2035-09-26 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 2 000,00 | 7 355,00 | 7 271,00 | 2,22 | ||
| - ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2028-09-18 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 700,00 | 3 232,00 | 3 227,00 | 0,99 | ||
| - ROMANI 5 7/8 01/30/29 USD (XS2756521212) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2029-01-30 | Stałe 5,875% | 2 000,00 | 216,00 | 1 725,00 | 1 614,00 | 0,49 | ||
| - ROMGB 6.7 02/25/32 RON (ROO7A2H5YIN8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2032-02-25 | Stałe 6,70% | 5 000,00 | 1 000,00 | 4 025,00 | 4 119,00 | 1,26 | ||
| - SAGB 8 3/4 02/28/48 (ZAG000096173) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2048-02-28 | Stałe 8,75% | 1,00 | 21 750 000,00 | 3 498,00 | 3 675,00 | 1,12 | ||
| - SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2028-05-26 | Stałe 6,25% | 1 000,00 | 275,00 | 1 191,00 | 1 034,00 | 0,32 | ||
| - TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2028-11-08 | Stałe 31,08% | 100,00 | 511 000,00 | 5 160,00 | 4 592,00 | 1,40 | ||
| - WZ0330 (PL0000117198) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-03-25 | Zmienne 5,79% | 1 000,00 | 33 000,00 | 31 968,00 | 32 475,00 | 9,91 | ||
| - WZ0930 (PL0000118170) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-09-25 | Zmienne 5,79% | 1 000,00 | 20 000,00 | 19 207,00 | 19 551,00 | 5,96 | ||
| - WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 5,01% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 668,00 | 1,12 | ||
| - WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 5,01% | 1 000,00 | 150,00 | 143,00 | 149,00 | 0,05 | ||
| - WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 5,01% | 1 000,00 | 200,00 | 191,00 | 198,00 | 0,06 | ||
| - WZ1129 (PL0000111928) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 5,01% | 1 000,00 | 49 550,00 | 48 300,00 | 48 397,00 | 14,76 | ||
| - WZ1131 (PL0000113213) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-11-25 | Zmienne 5,01% | 1 000,00 | 5 800,00 | 5 391,00 | 5 561,00 | 1,70 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. 3 MONTH SOFR FUT Dec25_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Commodity Exchange, Inc. | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | SOFR90A Index | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. US 10yr Ultra Fut Sep25_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. US 2YR NOTE (CBT) SEP25_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6% | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 23,00 | 0,00 | 2 114,00 | 0,65 | |||||||
| 1. Forward EUR PLN 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (1 350 000,00) | 1,00 | 0,00 | -48,00 | -0,01 | ||
| 2. Forward EUR PLN 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (1 350 000,00) | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||
| 3. Forward TRY PLN 03.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | TRY (49 235 000,00) | 1,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | ||
| 4. FX Swap CZK PLN 02.04.2025 02.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | CZK (17 140 000,00) | 1,00 | 0,00 | -54,00 | -0,02 | ||
| 5. FX Swap CZK PLN 02.07.2025 23.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (38 775 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. FX Swap CZK PLN 02.07.2025 23.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (14 340 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. FX Swap CZK PLN 11.06.2025 02.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | CZK (2 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| 8. FX Swap CZK PLN 25.06.2025 02.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (38 775 000,00) | 1,00 | 0,00 | 21,00 | 0,01 | ||
| 9. FX Swap EUR PLN 01.07.2025 15.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | EUR (11 755 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| 10. FX Swap EUR PLN 24.04.2025 24.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (680 000,00) | 1,00 | 0,00 | 43,00 | 0,01 | ||
| 11. FX Swap EUR PLN 25.06.2025 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (1 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 39,00 | 0,01 | ||
| 12. FX Swap EUR PLN 26.06.2025 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (490 000,00) | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| 13. FX Swap EUR PLN 30.06.2025 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (365 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| 14. FX Swap EUR PLN 31.03.2025 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | EUR (9 360 000,00) | 1,00 | 0,00 | -217,00 | -0,07 | ||
| 15. FX Swap GBP PLN 26.06.2025 10.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | GBP (50 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| 16. FX Swap ILS PLN 25.04.2025 02.09.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ILS (12 042 000,00) | 1,00 | 0,00 | -442,00 | -0,13 | ||
| 17. FX Swap RON PLN 25.06.2025 25.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RON (4 665 000,00) | 1,00 | 0,00 | 60,00 | 0,02 | ||
| 18. FX Swap USD PLN 01.07.2025 15.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | USD (10 170 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| 19. FX Swap USD PLN 04.06.2025 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (190 000,00) | 1,00 | 0,00 | 22,00 | 0,01 | ||
| 20. FX Swap USD PLN 23.06.2025 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (1 980 000,00) | 1,00 | 0,00 | 183,00 | 0,06 | ||
| 21. FX Swap USD PLN 31.03.2025 01.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | USD (8 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2 218,00 | 0,68 | ||
| 22. FX Swap ZAR PLN 25.06.2025 09.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | ZAR (11 725 000,00) | 1,00 | 0,00 | 35,00 | 0,01 | ||
| 23. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW6M (20 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 237,00 | 0,07 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| 1. PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte Absolutnej Stopy Zwrotu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. iShares 0-5 Year High Yield Co (US46434V4077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | Stany Zjednoczone | 13 500,00 | 2 331,00 | 2 099,00 | 0,64 | ||
| 2. iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IE00B66F4759) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF | Irlandia | 6 000,00 | 2 375,00 | 2 371,00 | 0,72 | ||
| 3. iShares JP Morgan EM Local Gov (IE00B5M4WH52) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares JP Morgan EM Local Gov | Irlandia | 13 500,00 | 2 308,00 | 2 257,00 | 0,69 | ||
| 4. iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares J.P. Morgan USD EM Bon | Irlandia | 7 000,00 | 2 372,00 | 2 262,00 | 0,69 | ||
| 5. Xtrackers MSCI World ex USA UC (IE0006WW1TQ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra ETF | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF | Irlandia | 34 000,00 | 4 573,00 | 4 555,00 | 1,39 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 28 001,00 | 37 421,00 | 38 005,00 | 11,58 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. REPHUN 6 09/26/35 USD (XS3101499260) | 7 271,00 | 2,22 | ||
| 2. SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426) | 1 034,00 | 0,32 | ||
| 3. TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15) | 2 076,00 | 0,63 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20250630.pdfQ_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20250630.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 6,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 3 975,00 | |||
| a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 3 963,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | ||||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 2 287,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 89 057,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 771,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 809,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 3,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 30,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 2 704,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| TOMASZ STADNIK | PREZES ZARZĄDU | |||
| PIOTR DYGAS | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN DOBRZAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN JAKUBIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| JAROSŁAW LEŚNICZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
