1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
4 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-09 |
|||||||||||||
PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FIZ |
TFI PZU SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-843 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
RONDO DASZYŃSKIEGO |
4 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 582-45-43 |
PLFIZ001152 |
sekretariat@pzu.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
www.pzu.pl |
||||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
data rozpoczęcia subskrypcji |
2026-06-17 |
||||
data zakończenia subskrypcji |
2026-06-18 |
||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych |
2026-06-19 |
||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją |
45 010 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji |
45 010 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
45 010 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane |
100,00 | ||||
waluta |
PLN |
||||
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
2 | ||||
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
2 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji |
4 501 000,00 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE |
|||||
określenie transzy |
stopa redukcji |
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
||
Seria A |
0 | 2 | 2 | ||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ |
|||||
nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
|||
Nie dotyczy |
|||||
INFORMACJE O KOSZTACH |
|||||
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji |
86 907,00 | ||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty |
0,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów |
0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) |
0,00 | ||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa |
50 000,00 | ||||
d) koszty promocji oferty |
20 000,00 | ||||
opłata za decyzję KNF w sprawie zezwolenia na utworzenie Funduszu i zatwierdzenia jego statutu |
16 907,00 | ||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją |
1,93 | ||||
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta |
Do 31 grudnia 2026 r. wskazane powyżej koszty oraz koszty animatora, oferującego, opłaty na rzecz KDPW, GPW, depozytariusza, audytora zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. |
||||
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH |
|||||
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych |
gotówka |
||||
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: |
|||||
przedmiot wkładów pieniężnych |
|||||
wartość wkładów niepieniężnych |
|||||
waluta |
|||||
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych |
|||||
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY |
|||||
podmiot |
liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |
||||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-09 |
Małgorzata Król |
Koordynator ds. Raportowania UE |
|||
