Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_03_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_03_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_03_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_03_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 099 | 25 035 | 6 677 | 5 417 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 068 | 909 | 263 | 197 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 159 | 1 692 | 286 | 366 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 847 | 1 473 | 209 | 319 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 555 | 1 665 | 652 | 380 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 401 | -2 148 | -358 | -490 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -965 | -365 | -246 | -83 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 189 | -848 | 48 | -193 | ||
| IX. Aktywa, razem | 29 798 | 29 065 | 7 608 | 6 631 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 629 | 9 451 | 2 459 | 2 156 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 425 | 1 024 | 364 | 234 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 643 | 4 663 | 1 185 | 1 064 | ||
| XIII. Kapitał własny | 20 169 | 19 614 | 5 150 | 4 475 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 768 | 686 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 851 924 | 814 635 | 851 924 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,04 | 1,73 | 0,26 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,76 | 24,08 | 6,32 | 5,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_03_2005.rtf Pozostałe informacje SA-Q_03_2005.rtf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO SA-Q 03/2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| 2005-11-04 | Jerzy Fimowicz | Wiceprezes Zarządu | Jerzy Fimowicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 835 | 12 417 | 12 194 | 12 072 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 547 | 1 324 | 1 171 | 765 | ||
| - wartość firmy | 1 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 623 | 10 642 | 10 536 | 10 462 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 305 | 90 | 90 | 440 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 305 | 90 | 90 | 440 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 300 | 85 | 86 | 436 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 300 | 85 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360 | 361 | 397 | 405 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 361 | 397 | 405 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 963 | 18 375 | 16 916 | 16 993 | ||
| 1. Zapasy | 6 813 | 7 359 | 7 368 | 7 131 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 345 | 7 061 | 5 650 | 6 009 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 24 | 24 | 58 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 345 | 7 037 | 5 623 | 5 951 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 383 | 3 306 | 3 628 | 3 274 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 383 | 3 306 | 3 628 | 3 274 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 350 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 153 | 153 | 238 | 233 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 230 | 3 153 | 3 040 | 3 041 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422 | 649 | 273 | 579 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 798 | 30 792 | 29 110 | 29 065 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 169 | 20 018 | 19 322 | 19 614 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 068 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 917 | 13 917 | 12 731 | 13 801 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 401 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 7. Zysk (strata) netto | 847 | 696 | 1 184 | 1 473 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 629 | 10 774 | 9 788 | 9 451 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 940 | 2 910 | 3 072 | 3 153 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 7 | 37 | 29 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 118 | 118 | 250 | 264 | ||
| a) długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 75 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 132 | 189 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 805 | 2 785 | 2 785 | 2 860 | ||
| a) długoterminowe | 2 785 | 2 785 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 20 | 2 785 | 2 860 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 425 | 1 524 | 1 360 | 1 024 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 425 | 1 524 | 1 360 | 1 024 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 643 | 5 638 | 4 729 | 4 663 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 58 | 5 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 201 | 5 199 | 4 341 | 4 202 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 442 | 439 | 330 | 456 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 621 | 702 | 627 | 611 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 621 | 702 | 627 | 611 | ||
| a) długoterminowe | 523 | 527 | 534 | 538 | ||
| b) krótkoterminowe | 98 | 175 | 93 | 73 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 798 | 30 792 | 29 110 | 29 065 | ||
| Wartość księgowa | 20 169 | 20 018 | 19 322 | 19 614 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,76 | 24,57 | 23,72 | 24,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 303 | 27 099 | 8 849 | 25 035 | ||
| - od jednostek powiązanych | -203 | 100 | 327 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 524 | 25 094 | 8 229 | 23 350 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 779 | 2 005 | 620 | 1 685 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 726 | 18 876 | 6 086 | 16 725 | ||
| - jednostkom powiązanym | -112 | 70 | 218 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 239 | 17 615 | 5 721 | 15 631 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 487 | 1 261 | 364 | 1 093 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 577 | 8 223 | 2 763 | 8 310 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 245 | 740 | 154 | 524 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 149 | 6 448 | 2 620 | 7 118 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 183 | 1 035 | -11 | 668 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 117 | 240 | 135 | 874 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 29 | 50 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 117 | 236 | 106 | 824 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 97 | 207 | 50 | 633 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 | 79 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 97 | 188 | 50 | 554 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 203 | 1 068 | 74 | 909 | ||
| X. Przychody finansowe | 176 | 342 | 139 | 1 065 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 25 | 25 | 16 | 16 | ||
| - od jednostek powiązanych | 25 | 25 | 16 | 16 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 36 | 101 | 50 | 264 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 115 | 216 | -2 | 24 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 75 | 761 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 100 | 251 | 179 | 280 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 12 | 78 | 20 | 61 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 1 | 6 | |||
| 3. Inne | 88 | 167 | 159 | 213 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 279 | 1 159 | 34 | 1 694 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | -2 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 2 | 2 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 279 | 1 159 | 32 | 1 692 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 127 | 312 | -7 | 219 | ||
| a) część bieżąca | 89 | 268 | -25 | 175 | ||
| b) część odroczona | 11 | 17 | 15 | 41 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 27 | 27 | 3 | 3 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 152 | 847 | 39 | 1 473 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 558 | -420 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 814 635 | 855 588 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | -0,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 017 | 19 322 | 19 198 | 19 198 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 017 | 19 322 | 19 198 | 19 198 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 071 | -1 071 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 071 | -1 068 | ||||
| - zakup w celu umorzenia | -1 071 | -1 068 | ||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 068 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 917 | 12 731 | 19 234 | 19 234 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 186 | -6 503 | -5 433 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 186 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 184 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - aktualizacja wyceny środków trwałych | 2 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 503 | 5 433 | ||||
| - pokrycia straty | 5 432 | 5 433 | ||||
| - utworzenie pozost. kapitału rezerwowego | 1 071 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 917 | 13 917 | 12 731 | 13 801 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 398 | 2 400 | 2 409 | 2 409 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -9 | -8 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 9 | 8 | |||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 9 | 8 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 401 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 071 | |||||
| - z kapitału zapasowego | 1 071 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 184 | -5 452 | -5 452 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 184 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 184 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 184 | |||||
| - zasilenie kapitału zapasowego | 1 184 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 452 | 5 452 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 452 | 5 452 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 452 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 452 | 5 452 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 152 | 847 | 1 184 | 1 473 | ||
| a) zysk netto | 152 | 847 | 1 184 | 1 473 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 169 | 20 169 | 19 322 | 19 614 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 169 | 20 169 | 19 322 | 19 614 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 152 | 847 | 39 | 1 473 | ||
| II. Korekty razem | 1 169 | 1 708 | -731 | 192 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 521 | 1 484 | 421 | 1 236 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -56 | -105 | -13 | -42 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -115 | -221 | -32 | -79 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 30 | -132 | -86 | -27 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 546 | 555 | -1 199 | -922 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 715 | -599 | -424 | -1 077 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -619 | 943 | 771 | 1 297 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 147 | -217 | -169 | -205 | ||
| 9. Inne korekty | 0 | 11 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 321 | 2 555 | -692 | 1 665 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 256 | 1 013 | 55 | 466 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 42 | 63 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 256 | 1 000 | 13 | 403 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 225 | 225 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 200 | 200 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 25 | 25 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 31 | 775 | 13 | 403 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 694 | 361 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 13 | 13 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 31 | 81 | 29 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 024 | 2 414 | 1 203 | 2 614 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 724 | 1 956 | 1 203 | 2 264 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 300 | 453 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 300 | 300 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 300 | 300 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 153 | 350 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 350 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 153 | |||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -768 | -1 401 | -1 148 | -2 148 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 | 3 941 | 384 | 760 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 | 3 941 | 384 | 760 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 481 | 4 906 | 1 111 | 1 125 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 068 | 1 068 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 358 | 4 635 | 43 | 57 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 271 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -476 | -965 | -727 | -365 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 77 | 189 | -2 567 | -848 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 77 | 189 | -2 567 | -848 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | </t | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
