1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
40 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-10-07 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
ERBUD S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC Continental Europe. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r., informuje, że w dniu 7 października 2026r. Emitent wraz ze spółką zależną ONDE S.A. podpisali z HSBC Continental Europe SA (societe anonyme – spółka handlowa prawa francuskiego) List Zmieniający nr 3 do Umowy Linii Kredytowej zawartej na podstawie Listu dotyczącego Usług Wsparcia Handlu nr 24/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami („Aneks”). Na mocy Aneksu Strony zmieniły sposób kalkulacji oraz poziomy wskaźników finansowych w następujący sposób: • dla potrzeb kalkulacji wskaźników rentowności EBITDA oraz Dług Netto/EBITDA z EBITDA wyłączone zostają zdarzenia o charakterze jednorazowym związane ze sprzedażą lub likwidacją spółek segmentu MOD21; • minimalny poziom wskaźnika płynności bieżącej wynosi 1,0x do II kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 1,2x; • wskaźnik kapitalizacji nie jest weryfikowany do II kwartału 2027 r. włącznie, a następnie powinien wynosić nie mniej niż 20%. Pozostałe istotne warunki Umowy Linii Kredytowej, w tym limit finansowania w wysokości 74 mln PLN, pozostają bez zmian. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-07 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-07 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594006DOIYZFLCUVQ09 |
Duża grupa |
(wg NACE): F |
|||
2594006DOIYZFLCUVQ09 |
Duża jednostka |
(wg NACE): F |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-10-07 |
Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski |
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu |
Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski |
||
