Nordea OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 7,16 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 86,0 proc. (6,16 mld zł), z czego w akcje krajowe 78,2 proc. (5,60 mld zł) i w zagraniczne 7,8 proc. (0,56 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że Nordea OFE ulokował 3,04 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 49,4 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 14,4 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Nordea OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,78 mld zł, czyli 28,9 proc. swojego portfela akcyjnego, o 5,3 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 8,3 proc. portfela akcyjnego Nordea OFE, o 0,9 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,51 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,56 mld zł, czyli 9,1 proc. portfela akcyjnego Nordea OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 3 043 682 393 | 49,39% | 63,84% |
| mWIG40 | 1 780 806 549 | 28,90% | 23,62% |
| sWIG80 | 511 932 379 | 8,31% | 7,38% |
| WIG | 5 566 858 238 | 90,34% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 36 130 111 | 0,59% | - |
| Akcje zagraniczne | 559 119 906 | 9,07% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Nordea OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| AATHOLD | 5 179 680 | 3,7% | 0,00 | 0,08% | 0,02% |
| ABPL | 29 470 101 | 5,2% | -0,04 | 0,48% | 0,17% |
| ACAUTOGAZ | 10 765 608 | 2,6% | 0,01 | 0,17% | 0,11% |
| ADIUVO | 1 654 290 | 0,6% | -0,07 | 0,03% | 0,04% |
| ALIOR | 147 437 811 | 2,1% | 0,38 | 2,39% | 1,79% |
| ALUMETAL | 29 064 565 | 3,1% | -1,43 | 0,47% | 0,21% |
| AMICA | 46 736 033 | 3,2% | 0,25 | 0,76% | 0,34% |
| AMREST | 54 976 932 | 0,9% | 0,51 | 0,89% | 0,86% |
| APATOR | 7 834 192 | 0,8% | 0,00 | 0,13% | 0,28% |
| APLISENS | 3 752 946 | 2,3% | 0,01 | 0,06% | 0,03% |
| ARCTIC | 527 237 | 0,1% | 0,00 | 0,01% | 0,04% |
| ASSECOBS | 24 000 000 | 3,0% | 0,03 | 0,39% | 0,15% |
| ASSECOPOL | 73 577 358 | 1,6% | 0,26 | 1,19% | 1,46% |
| ATREM | 224 674 | 0,8% | -0,02 | 0,00% | 0,00% |
| AVIAAML | 1 250 270 | 0,5% | 0,01 | 0,02% | 0,04% |
| BANKBPH | 0 | 0,0% | -0,05 | 0,00% | - |
| BENEFIT | 29 190 671 | 1,6% | 1,63 | 0,47% | 0,29% |
| BGZBNPP | 16 829 128 | 0,3% | 0,01 | 0,27% | - |
| BOGDANKA | 12 760 473 | 0,5% | 0,00 | 0,21% | 0,29% |
| BOS | 1 345 000 | 0,2% | -0,34 | 0,02% | 0,08% |
| BSCDRUK | 8 775 655 | 2,6% | 0,03 | 0,14% | 0,05% |
| BUDIMEX | 81 563 374 | 1,6% | 0,58 | 1,32% | 0,75% |
| BZWBK | 322 942 536 | 1,0% | -0,01 | 5,24% | 3,46% |
| CCC | 136 104 984 | 1,7% | -0,43 | 2,21% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 105 564 922 | 2,1% | -0,74 | 1,71% | 1,23% |
| CEZ | 45 597 500 | 0,1% | 0,00 | 0,74% | 0,38% |
| CIECH | 41 134 362 | 1,3% | -0,03 | 0,67% | 0,54% |
| CIGAMES | 16 960 468 | 4,3% | 0,50 | 0,28% | 0,07% |
| CLNPHARMA | 1 848 000 | 0,2% | 0,17 | 0,03% | 0,13% |
| COMP | 11 624 725 | 3,3% | 0,06 | 0,19% | 0,08% |
| CYFRPLSAT | 136 140 577 | 0,9% | -0,09 | 2,21% | 1,90% |
| DOMDEV | 27 161 528 | 1,8% | 0,04 | 0,44% | 0,16% |
| ELBUDOWA | 23 328 832 | 4,6% | 0,06 | 0,38% | 0,18% |
| ELEMENTAL | 24 685 551 | 4,0% | 0,07 | 0,40% | 0,18% |
| ENEA | 31 651 560 | 0,8% | -0,29 | 0,51% | 0,73% |
| ENERGA | 6 649 259 | 0,2% | -0,02 | 0,11% | 0,66% |
| ERBUD | 7 306 762 | 2,0% | 2,04 | 0,12% | 0,05% |
| ESOTIQ | 449 550 | 2,1% | 0,06 | 0,01% | 0,00% |
| EUCO | 8 297 654 | 4,2% | 4,17 | 0,13% | 0,03% |
| EUROCASH | 19 286 400 | 0,4% | 0,35 | 0,31% | 1,11% |
| FAMUR | 3 420 196 | 0,2% | -0,15 | 0,06% | 0,22% |
| FARMACOL | 0 | 0,0% | -0,56 | 0,00% | - |
| FERRO | 10 323 600 | 4,0% | 0,13 | 0,17% | 0,09% |
| FORTE | 51 615 794 | 2,8% | -0,64 | 0,84% | 0,44% |
| GETIN | 28 853 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,12% |
| GETINOBLE | 8 662 148 | 0,7% | -0,05 | 0,14% | 0,19% |
| GPW | 37 135 595 | 2,2% | 0,00 | 0,60% | 0,39% |
| GRUPAAZOTY | 40 391 681 | 0,6% | -0,31 | 0,66% | 0,94% |
| GTC | 40 115 963 | 1,1% | 0,78 | 0,65% | 0,54% |
| HANDLOWY | 52 207 141 | 0,5% | 0,18 | 0,85% | 0,90% |
| HARPER | 1 615 310 | 2,8% | -0,02 | 0,03% | 0,01% |
| INGBSK | 192 092 578 | 0,9% | -0,01 | 3,12% | 1,89% |
| INPOST | 0 | 0,0% | -1,69 | 0,00% | 0,01% |
| INTEGERPL | 309 828 | 0,1% | -3,59 | 0,01% | 0,06% |
| INTERCARS | 98 447 616 | 2,5% | 0,44 | 1,60% | 0,92% |
| IPOPEMA | 639 850 | 1,1% | -0,01 | 0,01% | 0,01% |
| IZOBLOK | 8 062 131 | 3,6% | 1,96 | 0,13% | 0,05% |
| IZOSTAL | 4 127 682 | 2,3% | 0,01 | 0,07% | 0,03% |
| JSW | 40 978 164 | 0,5% | 0,52 | 0,67% | 1,27% |
| K2INTERNT | 985 318 | 3,1% | -0,16 | 0,02% | 0,01% |
| KETY | 144 002 418 | 3,9% | 0,21 | 2,34% | 1,32% |
| KGHM | 136 595 707 | 0,7% | -0,01 | 2,22% | 4,55% |
| KGL | 2 262 600 | 1,5% | 1,54 | 0,04% | 0,01% |
| KINOPOL | 8 100 600 | 3,5% | 0,00 | 0,13% | 0,03% |
| KOGENERA | 46 980 150 | 3,5% | -0,35 | 0,76% | 0,24% |
| KRUK | 131 272 792 | 3,1% | -0,96 | 2,13% | 1,35% |
| KRUK PDA | 7 682 730 | - | - | 0,12% | - |
| LCCORP | 40 787 132 | 4,6% | 0,56 | 0,66% | 0,15% |
| LIBET | 594 902 | 1,0% | 0,02 | 0,01% | 0,02% |
| LIVECHAT | 31 790 259 | 2,5% | 0,81 | 0,52% | 0,15% |
| LOTOS | 27 422 707 | 0,4% | -0,58 | 0,45% | 1,19% |
| LPP | 110 816 748 | 1,1% | -0,26 | 1,80% | 2,64% |
| MABION | 0 | 0,0% | -2,44 | 0,00% | 0,17% |
| MAGELLAN | 0 | 0,0% | -4,02 | 0,00% | - |
| MANGATA | 25 293 055 | 3,6% | -0,01 | 0,41% | 0,12% |
| MBANK | 133 903 078 | 0,9% | -0,01 | 2,17% | 1,56% |
| MEDICALG | 55 159 130 | 5,0% | -0,12 | 0,90% | 0,30% |
| MERCATOR | 1 323 000 | 0,7% | -0,14 | 0,02% | 0,03% |
| MERCOR | 3 115 875 | 1,8% | 0,02 | 0,05% | 0,04% |
| MIDAS | 0 | 0,0% | -0,92 | 0,00% | - |
| MILLENNIUM | 50 211 078 | 0,8% | -0,01 | 0,81% | 1,13% |
| MLPGROUP | 14 612 403 | 1,8% | -0,03 | 0,24% | 0,10% |
| MOL | 63 690 968 | 0,2% | 0,00 | 1,03% | 0,37% |
| MONNARI | 8 506 534 | 2,8% | 0,02 | 0,14% | 0,08% |
| MOSTALWAR | 3 896 168 | 1,8% | -0,05 | 0,06% | 0,04% |
| MOSTALZAB | 6 032 000 | 3,5% | 0,00 | 0,10% | 0,04% |
| NETIA | 37 038 415 | 2,3% | -0,07 | 0,60% | 0,36% |
| NEUCA | 30 836 735 | 1,8% | 0,20 | 0,50% | 0,26% |
| NEWAG | 9 464 421 | 1,3% | 0,02 | 0,15% | 0,15% |
| OPENFIN | 2 727 117 | 3,6% | 0,10 | 0,04% | 0,01% |
| OPENFIN PP | 18 808 | - | - | 0,00% | - |
| ORANGEPL | 16 820 912 | 0,2% | 0,00 | 0,27% | 1,29% |
| ORBIS | 38 803 249 | 1,2% | 1,15 | 0,63% | 0,57% |
| OTMUCHOW | 1 098 756 | 2,9% | -0,16 | 0,02% | 0,01% |
| PBKM | 8 878 960 | 3,5% | 3,54 | 0,14% | 0,04% |
| PCCINTER | 0 | 0,0% | -0,17 | 0,00% | 0,01% |
| PCM | 32 274 099 | 8,2% | 0,12 | 0,52% | 0,14% |
| PEKAO | 215 801 850 | 0,7% | 0,02 | 3,50% | 7,14% |
| PEP | 8 282 117 | 1,7% | -0,13 | 0,13% | 0,06% |
| PFLEIDER | 74 990 251 | 3,1% | 2,65 | 1,22% | 0,42% |
| PGE | 88 051 793 | 0,5% | 0,00 | 1,43% | 3,00% |
| PGNIG | 101 335 850 | 0,3% | -0,03 | 1,64% | 3,30% |
| PGODLEW | 1 045 914 | 0,2% | -0,14 | 0,02% | 0,07% |
| PHARMENA | 6 419 765 | 3,9% | -0,03 | 0,10% | - |
| PHN | 8 822 560 | 1,1% | -0,02 | 0,14% | 0,09% |
| PKNORLEN | 549 128 007 | 1,5% | -0,02 | 8,91% | 9,54% |
| PKOBP | 493 564 112 | 1,4% | 0,01 | 8,01% | 8,71% |
| PKPCARGO | 34 447 648 | 1,6% | 0,00 | 0,56% | 0,51% |
| PROCHEM | 0 | 0,0% | -0,78 | 0,00% | 0,02% |
| PZU | 295 879 299 | 1,0% | 0,02 | 4,80% | 6,81% |
| QUERCUS | 11 722 059 | 3,6% | 0,00 | 0,19% | 0,06% |
| QUMAK | 2 481 326 | 4,8% | -0,11 | 0,04% | 0,02% |
| RAFAKO | 2 520 000 | 0,5% | 0,50 | 0,04% | 0,09% |
| RAINBOW | 13 472 760 | 3,5% | 2,80 | 0,22% | 0,06% |
| RAWLPLUG | 2 308 129 | 0,7% | 0,00 | 0,04% | 0,05% |
| ROBYG | 6 295 999 | 0,8% | 0,81 | 0,10% | 0,26% |
| SANOK | 45 719 700 | 2,8% | 0,09 | 0,74% | 0,53% |
| SELVITA | 3 760 900 | 1,0% | -0,03 | 0,06% | 0,06% |
| SYNTHOS | 22 766 290 | 0,4% | -0,01 | 0,37% | 0,82% |
| TALANX | 10 619 713 | 0,0% | 0,00 | 0,17% | 0,00% |
| TARCZYNSKI | 2 488 185 | 1,8% | 1,17 | 0,04% | 0,03% |
| TAURONPE | 571 846 | 0,0% | -0,03 | 0,01% | 1,07% |
| TRAKCJA | 12 386 216 | 1,7% | 1,21 | 0,20% | 0,18% |
| ULMA | 8 320 625 | 2,3% | 0,01 | 0,14% | 0,03% |
| UNIBEP | 9 663 713 | 2,6% | 1,22 | 0,16% | 0,06% |
| UNICREDIT | 11 629 175 | 0,0% | 0,01 | 0,19% | 0,15% |
| UNIWHEELS | 88 646 290 | 3,3% | 0,90 | 1,44% | 0,38% |
| VIGOSYS | 6 050 966 | 3,6% | 0,08 | 0,10% | 0,03% |
| VIVID | 500 956 | 0,5% | -0,14 | 0,01% | 0,02% |
| WAWEL | 37 758 135 | 2,3% | 1,06 | 0,61% | 0,28% |
| WIELTON | 6 044 400 | 0,8% | 0,76 | 0,10% | 0,08% |
| WIRTUALNA | 22 512 000 | 1,5% | 0,59 | 0,37% | 0,19% |
| WITTCHEN | 1 799 740 | 0,6% | 0,05 | 0,03% | 0,03% |
| WORKSERV | 245 418 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,09% |
| XTB | 10 004 554 | 1,2% | 1,22 | 0,16% | 0,04% |
| YOLO | 0 | 0,0% | -1,08 | 0,00% | - |
| ZAMET | 5 992 536 | 4,0% | -0,17 | 0,10% | 0,02% |
| ZEPAK | 2 113 432 | 0,3% | -1,55 | 0,03% | 0,11% |
Źródło:PAP Biznes
