AXA OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 9,90 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 80,8 proc. (8,00 mld zł), z czego w akcje krajowe 73,1 proc. (7,23 mld zł) i w zagraniczne 7,7 proc. (0,76 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że AXA OFE ulokował 4,64 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 58,0 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 5,8 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
AXA OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,92 mld zł, czyli 24,0 proc. swojego portfela akcyjnego, o 0,4 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 3,7 proc. portfela akcyjnego AXA OFE, o 3,7 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,29 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,76 mld zł, czyli 9,52 proc. portfela akcyjnego AXA OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 4 639 495 377 | 58,02% | 63,84% |
| mWIG40 | 1 920 266 888 | 24,01% | 23,62% |
| sWIG80 | 292 422 909 | 3,66% | 7,38% |
| WIG | 7 209 422 364 | 90,16% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 25 278 735 | 0,32% | - |
| Akcje zagraniczne | 761 516 001 | 9,52% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu AXA OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABPL | 27 441 117 | 4,9% | -0,26 | 0,34% | 0,17% |
| AGORA | 24 182 637 | 4,0% | 0,82 | 0,30% | 0,17% |
| ALIOR | 132 889 014 | 1,9% | 0,86 | 1,66% | 1,79% |
| ALMA | 164 220 | 1,5% | 0,09 | 0,00% | - |
| AMREST | 30 757 997 | 0,5% | -0,47 | 0,38% | 0,86% |
| APATOR | 33 316 179 | 3,4% | -0,01 | 0,42% | 0,28% |
| APLISENS | 5 092 456 | 3,1% | 0,01 | 0,06% | 0,03% |
| ARCTIC | 3 733 562 | 1,0% | -0,02 | 0,05% | 0,04% |
| ASSECOBS | 6 766 632 | 0,8% | 0,01 | 0,08% | 0,15% |
| ASSECOPOL | 128 341 859 | 2,9% | 0,07 | 1,61% | 1,46% |
| ASTARTA | 737 502 | 0,1% | 0,05 | 0,01% | 0,18% |
| ATENDE | 6 589 976 | 4,8% | 0,00 | 0,08% | 0,03% |
| ATM | 0 | 0,0% | -3,37 | 0,00% | 0,06% |
| ATMGRUPA | 18 508 420 | 5,3% | 0,10 | 0,23% | 0,06% |
| BANKBPH | 0 | 0,0% | -0,14 | 0,00% | - |
| BENEFIT | 5 925 895 | 0,3% | 0,33 | 0,07% | 0,29% |
| BOGDANKA | 25 702 889 | 1,1% | 0,00 | 0,32% | 0,29% |
| BOS | 4 304 000 | 0,6% | -1,10 | 0,05% | 0,08% |
| BUDIMEX | 162 856 959 | 3,2% | 0,04 | 2,04% | 0,75% |
| BZWBK | 363 112 233 | 1,2% | 0,14 | 4,54% | 3,46% |
| CCC | 161 272 818 | 2,0% | 0,02 | 2,02% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 27 075 076 | 0,5% | -0,01 | 0,34% | 1,23% |
| CEZ | 88 524 670 | 0,2% | 0,00 | 1,11% | 0,38% |
| CIECH | 41 929 676 | 1,4% | -0,38 | 0,52% | 0,54% |
| COMARCH | 69 080 087 | 4,9% | -0,11 | 0,86% | 0,30% |
| CYFRPLSAT | 170 842 002 | 1,1% | -0,02 | 2,14% | 1,90% |
| DECORA | 2 487 817 | 2,3% | 0,16 | 0,03% | 0,02% |
| DOMDEV | 25 075 808 | 1,7% | 0,03 | 0,31% | 0,16% |
| ECHO | 16 002 132 | 0,7% | -0,02 | 0,20% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 48 071 430 | 9,5% | 0,12 | 0,60% | 0,18% |
| EMPERIA | 62 649 548 | 7,8% | 0,45 | 0,78% | 0,28% |
| ENEA | 34 926 461 | 0,8% | 0,01 | 0,44% | 0,73% |
| ENELMED | 10 185 000 | 4,5% | 0,00 | 0,13% | 0,03% |
| ENERGA | 17 015 432 | 0,5% | 0,01 | 0,21% | 0,66% |
| ESSYSTEM | 264 525 | 0,2% | -0,01 | 0,00% | 0,01% |
| EUROCASH | 41 804 964 | 0,8% | -0,05 | 0,52% | 1,11% |
| FAMUR | 11 249 697 | 0,5% | 0,00 | 0,14% | 0,22% |
| FARMACOL | 0 | 0,0% | -3,11 | 0,00% | - |
| GETIN | 3 885 602 | 0,5% | -0,01 | 0,05% | 0,12% |
| GETINOBLE | 7 011 491 | 0,6% | -0,01 | 0,09% | 0,19% |
| GPW | 22 872 721 | 1,4% | 0,41 | 0,29% | 0,39% |
| GRUPAAZOTY | 80 005 573 | 1,3% | 0,02 | 1,00% | 0,94% |
| GTC | 37 662 793 | 1,0% | 0,01 | 0,47% | 0,54% |
| HANDLOWY | 98 105 309 | 1,0% | -0,01 | 1,23% | 0,90% |
| INGBSK | 213 223 575 | 1,0% | 0,01 | 2,67% | 1,89% |
| INSTALKRK | 3 471 813 | 3,4% | 0,07 | 0,04% | 0,03% |
| INTEGERPL | 3 570 823 | 1,3% | 1,35 | 0,04% | 0,06% |
| INTERCARS | 172 101 612 | 4,4% | -1,38 | 2,15% | 0,92% |
| INTERFERI | 2 092 419 | 3,2% | 0,00 | 0,03% | - |
| INTROL | 3 661 523 | 1,5% | -0,03 | 0,05% | 0,02% |
| IPOPEMA | 935 900 | 1,6% | -0,01 | 0,01% | 0,01% |
| JSW | 76 918 246 | 1,0% | 0,01 | 0,96% | 1,27% |
| K2INTERNT | 1 552 486 | 4,9% | 0,10 | 0,02% | 0,01% |
| KERNEL | 103 194 879 | 2,0% | -0,02 | 1,29% | 1,11% |
| KETY | 111 411 430 | 3,0% | 0,04 | 1,39% | 1,32% |
| KGHM | 237 284 111 | 1,3% | -0,01 | 2,97% | 4,55% |
| KOGENERA | 13 746 392 | 1,0% | 0,03 | 0,17% | 0,24% |
| KOPEX | 2 602 602 | 0,9% | -0,01 | 0,03% | 0,03% |
| LCCORP | 1 429 428 | 0,2% | 0,00 | 0,02% | 0,15% |
| LOTOS | 34 773 773 | 0,5% | -0,01 | 0,43% | 1,19% |
| LPP | 249 754 845 | 2,4% | -0,03 | 3,12% | 2,64% |
| MAGELLAN | 0 | 0,0% | -3,94 | 0,00% | - |
| MANGATA | 16 595 200 | 2,4% | -0,01 | 0,21% | 0,12% |
| MBANK | 154 958 680 | 1,1% | -0,01 | 1,94% | 1,56% |
| MIDAS | 0 | 0,0% | -1,33 | 0,00% | - |
| MILLENNIUM | 71 248 521 | 1,1% | -0,02 | 0,89% | 1,13% |
| MOL | 63 941 030 | 0,2% | 0,00 | 0,80% | 0,37% |
| NEUCA | 5 815 811 | 0,3% | 0,34 | 0,07% | 0,26% |
| NEWAG | 8 107 612 | 1,1% | 0,37 | 0,10% | 0,15% |
| NFIEMF | 0 | 0,0% | -1,96 | 0,00% | - |
| ORANGEPL | 81 054 340 | 1,1% | -0,02 | 1,01% | 1,29% |
| ORBIS | 102 199 643 | 3,0% | 0,02 | 1,28% | 0,57% |
| PANOVA | 5 180 720 | 2,1% | 0,02 | 0,06% | 0,05% |
| PEGAS | 44 656 466 | 3,9% | 0,00 | 0,56% | 0,02% |
| PEKAO | 394 098 984 | 1,2% | 0,04 | 4,93% | 7,14% |
| PELION | 7 730 989 | 1,5% | 0,02 | 0,10% | 0,12% |
| PEP | 2 765 974 | 0,6% | -0,05 | 0,03% | 0,06% |
| PFLEIDER | 66 118 462 | 2,8% | 0,81 | 0,83% | 0,42% |
| PGE | 203 524 682 | 1,0% | -0,01 | 2,55% | 3,00% |
| PGNIG | 216 030 929 | 0,7% | -0,01 | 2,70% | 3,30% |
| PHN | 6 724 000 | 0,9% | -0,01 | 0,08% | 0,09% |
| PKNORLEN | 858 307 828 | 2,4% | -0,02 | 10,73% | 9,54% |
| PKOBP | 718 273 430 | 2,0% | 0,10 | 8,98% | 8,71% |
| PKPCARGO | 27 419 960 | 1,3% | 0,00 | 0,34% | 0,51% |
| POLICE | 15 568 658 | 0,9% | 0,03 | 0,19% | 0,12% |
| POLIMEXMS | 941 992 | 0,3% | 0,01 | 0,01% | 0,09% |
| PULAWY | 15 490 096 | 0,5% | -0,07 | 0,19% | - |
| PZU | 406 284 336 | 1,4% | 0,11 | 5,08% | 6,81% |
| SANOK | 77 553 475 | 4,7% | 0,15 | 0,97% | 0,53% |
| SANTANDER | 61 020 000 | 0,0% | 0,02 | 0,76% | 0,01% |
| SILVANO | 2 355 849 | 0,5% | -0,01 | 0,03% | 0,01% |
| SNIEZKA | 22 533 296 | 3,0% | -0,02 | 0,28% | 0,11% |
| SOLAR | 1 841 415 | 5,0% | 0,04 | 0,02% | 0,01% |
| SONEL | 7 211 569 | 4,7% | -0,03 | 0,09% | 0,02% |
| STALPROD | 28 623 733 | 1,0% | 0,21 | 0,36% | 0,36% |
| SYGNITY | 923 051 | 1,6% | 0,01 | 0,01% | 0,02% |
| SYNTHOS | 88 578 490 | 1,5% | 0,25 | 1,11% | 0,82% |
| TAURONPE | 34 944 658 | 0,7% | 0,00 | 0,44% | 1,07% |
| TIM | 6 191 364 | 2,0% | -0,02 | 0,08% | 0,07% |
| TRAKCJA | 7 347 947 | 1,0% | 0,00 | 0,09% | 0,18% |
| UNICREDIT | 28 832 503 | 0,0% | 0,00 | 0,36% | 0,15% |
| UNIWHEELS | 28 460 900 | 1,0% | 0,01 | 0,36% | 0,38% |
| WAWEL | 19 095 879 | 1,2% | 0,65 | 0,24% | 0,28% |
| XTB | 3 950 250 | 0,5% | 0,48 | 0,05% | 0,04% |
| ZEPAK | 24 516 342 | 3,8% | 0,08 | 0,31% | 0,11% |
Źródło:PAP Biznes
