Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 132 | 83 080 | 20 731 | 17 555 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 640 | 4 432 | 1 143 | 937 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 488 | 3 495 | 1 106 | 739 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 593 | 2 803 | 885 | 592 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 320 | -4 503 | -572 | -952 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 612 | -470 | -644 | -99 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 407 | 2 815 | -593 | 595 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 339 | -2 158 | -1 808 | -456 | ||
| IX. Aktywa, razem | 58 363 | 44 668 | 14 901 | 10 191 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 303 | 27 683 | 5 694 | 6 316 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 557 | 242 | 1 419 | 55 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 500 | 27 162 | 4 213 | 6 197 | ||
| XIII. Kapitał własny | 36 060 | 18 985 | 9 207 | 4 331 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 000 | 4 634 | 1 532 | 1 057 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 4 634 150 | 6 000 000 | 4 634 150 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,89 | 0,97 | 0,22 | 0,20 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,84 | 0,75 | 0,21 | 0,16 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,01 | 4,10 | 1,53 | 0,94 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,01 | 3,16 | 1,53 | 0,72 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| kursy EUR:2004 rok - średnia arytmetyczna 4,73252005 rok - średnia arytmetyczna 4,0583kurs średni NBP na: 30.06.2005 - 3,916630.06.2004 - 4,3832 |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje.pdf pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Dariusz Mazur | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 322 | 9 514 | 9 112 | 8 789 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 6 | 4 | 13 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 260 | 9 449 | 9 056 | 8 434 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 335 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 335 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 | 59 | 52 | 7 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 | 59 | 52 | 7 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 49 080 | 48 849 | 50 657 | 37 879 | ||
| 1. Zapasy | 17 181 | 21 547 | 15 681 | 15 157 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 941 | 18 159 | 20 458 | 21 521 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 3 673 | 2 654 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 941 | 18 159 | 16 785 | 18 867 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 707 | 8 978 | 14 455 | 1 068 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 707 | 8 978 | 14 455 | 1 068 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 409 | 408 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 707 | 8 978 | 14 046 | 660 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251 | 165 | 63 | 133 | ||
| A k t y w a r a z e m | 60 402 | 58 363 | 59 769 | 46 668 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 895 | 36 060 | 33 302 | 18 985 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 634 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 18 712 | 18 712 | 14 271 | 2 925 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 593 | 2 758 | 4 412 | 2 803 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 507 | 22 303 | 26 467 | 27 683 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 256 | 246 | 283 | 279 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182 | 173 | 130 | 58 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 74 | 73 | 153 | 221 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 74 | 73 | 153 | 221 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 695 | 5 557 | 618 | 242 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 695 | 5 557 | 618 | 242 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 556 | 16 500 | 25 566 | 27 162 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 443 | 16 384 | 25 450 | 27 024 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 113 | 116 | 116 | 138 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 60 402 | 58 363 | 59 769 | 46 668 | ||
| Wartość księgowa | 36 895 | 36 060 | 33 302 | 18 985 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 634 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,15 | 6,01 | 5,55 | 4,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,15 | 6,01 | 5,55 | 3,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 9 933 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 933 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| - zastaw na towarach | 4 051 | 0 | 0 | 0 | ||
| - cesja wierzytelności | 1 577 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umowa przywłaszczenia na zabezpieczenie | 1 305 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 60 063 | 56 789 | 59 064 | 66 821 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 3 180 | 4 396 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 468 | 468 | ||
| - hipoteki na majątku własnym jako zabezp.zaciagnietych zobowiązań przez jedn.powiązaną | 0 | 0 | 2 712 | 3 928 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 60 063 | 56 789 | 55 884 | 62 425 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 456 | 456 | 306 | 306 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 13 933 | 13 933 | 10 591 | 10 051 | ||
| - zastaw towarów | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 17 159 | ||
| - zastaw rzeczowych aktywów trwałych | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | ||
| - cesja praw z polis ubezpieczeniowych | 24 322 | 24 322 | 24 580 | 24 580 | ||
| - cesja nalezności handlowych | 9 274 | 6 000 | 8 329 | 8 251 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 69 996 | 59 789 | 62 064 | 66 821 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 726 | 84 132 | 30 031 | 83 080 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 1 454 | 2 115 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 | 180 | 99 | 346 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 661 | 83 952 | 29 932 | 82 734 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 977 | 70 085 | 24 848 | 66 278 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 946 | 1 494 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 977 | 70 085 | 24 848 | 66 278 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 749 | 14 047 | 5 183 | 16 802 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 470 | 8 177 | 3 485 | 11 297 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 493 | 1 550 | 404 | 1 100 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 786 | 4 320 | 1 294 | 4 405 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 235 | 466 | 103 | 130 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 15 | 97 | 85 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 228 | 451 | 6 | 44 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 146 | 18 | 103 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 16 | 146 | 18 | 103 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 005 | 4 640 | 1 379 | 4 432 | ||
| X. Przychody finansowe | 298 | 810 | 166 | 247 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 89 | 348 | 12 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 209 | 462 | 166 | 235 | ||
| XI. Koszty finansowe | 284 | 962 | 379 | 1 184 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 284 | 962 | 379 | 1 048 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 019 | 4 488 | 1 166 | 3 495 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 019 | 4 488 | 1 166 | 3 495 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 184 | 895 | 227 | 692 | ||
| a) część bieżąca | 173 | 848 | 226 | 719 | ||
| b) część odroczona | 11 | 47 | 1 | -27 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 835 | 3 593 | 939 | 2 803 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 051 | 4 491 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 655 731 | 4 634 150 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,89 | 0,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,84 | 0,75 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 557 | 33 302 | 16 182 | 16 182 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 557 | 33 302 | 16 182 | 16 182 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 000 | 6 000 | 9 824 | 9 824 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -3 824 | -5 190 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 366 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 366 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 190 | 5 190 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 5 185 | 5 185 | ||
| - przeniesinia na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 634 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 712 | 14 271 | 2 740 | 2 740 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 441 | 11 531 | 185 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 12 215 | 185 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 12 026 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 441 | 185 | 185 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 684 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe ( koszty emisji akcji) | 0 | 0 | 684 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 712 | 18 712 | 14 271 | 2 925 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 4 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 590 | 8 590 | 1 274 | 1 274 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 7 316 | 7 316 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 316 | 7 316 | ||
| - przeznaczenie zysku netto | 0 | 0 | 2 126 | 2 126 | ||
| - umorzenie akcji | 0 | 0 | 5 190 | 5 190 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 255 | 4 441 | 2 340 | 2 340 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 758 | 4 441 | 2 340 | 2 340 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 758 | 4 441 | 2 340 | 2 340 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 2 311 | 2 311 | ||
| - podział zysku roku poprzedniego | 0 | 4 441 | 2 311 | 2 311 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 758 | 0 | 29 | 29 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 758 | 0 | 29 | 29 | ||
| 8. Wynik netto | 835 | 3 593 | 4 412 | 2 803 | ||
| a) zysk netto | 835 | 3 593 | 4 412 | 2 803 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 895 | 36 895 | 33 302 | 18 985 | ||
| II.a. Proponowany podział zysku netto | 835 | 3 593 | 4 412 | 2 803 | ||
| II.b. - przekazanie na kapitał zapasowy | 835 | 3 593 | 4 412 | 2 803 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 895 | 36 895 | 33 302 | 18 985 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 835 | 3 593 | 939 | 2 803 | ||
| II. Korekty razem | -1 707 | -5 913 | -1 761 | -7 306 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 352 | 1 066 | 363 | 1 156 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 135 | |||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 260 | 913 | 377 | 966 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -146 | -67 | -85 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 9 | -27 | -2 | -144 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 4 367 | -1 499 | 2 364 | -4 802 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -6 777 | -4 475 | -5 612 | -2 104 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 172 | -1 553 | 931 | -2 331 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83 | -192 | -115 | -97 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -872 | -2 320 | -822 | -4 503 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 547 | 2 | 107 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 7 | 2 | 107 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -2 054 | -3 159 | -46 | -577 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 054 | -3 159 | -46 | -196 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)































































