Przepływy pieniężne Zremb-Chojnice SA (ZRE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 28 Kwi 2018 | 01 Maj 2019 | 28 Kwi 2020 | 28 Kwi 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -816 | -1 164 | -530 | 8 314 | 12 112 | -3 757 | -1 211 | 175 | -14 932 | 558 | 1 614 | 1 307 | |
| Wynik finansowy | 298 | 6 423 | -8 986 | -8 301 | 798 | 1 281 | 2 163 | -6 327 | -19 374 | -15 824 | 4 000 | 7 503 | |
| Amortyzacja | 735 | 1 340 | 2 628 | 2 116 | 2 022 | 1 839 | 1 742 | 2 174 | 2 017 | 1 894 | 609 | 750 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 2 249 | 3 777 | 3 013 | 1 043 | 668 | 37 | 589 | 571 | -939 | 547 | -291 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 371 | -2 387 | 671 | 2 570 | -203 | -147 | 706 | 240 | 571 | 422 | -664 | 257 | |
| Zmiana stanu należności | -2 270 | -573 | -8 459 | -5 122 | -4 076 | 5 641 | -984 | 3 402 | 5 022 | 1 435 | -2 997 | 180 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 647 | -4 834 | 6 413 | 7 483 | 12 725 | -11 961 | -5 380 | 2 063 | -4 702 | 9 063 | 276 | 966 | |
| Przepływy inwestycyjne | -734 | -3 443 | -2 854 | -555 | -1 357 | -495 | -1 084 | -1 973 | -53 | 48 | -170 | -215 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -737 | -182 | -873 | -631 | -851 | -512 | -1 112 | -578 | -167 | -491 | -215 | -153 | |
| Przepływy finansowe | 4 615 | 4 129 | 2 593 | -1 036 | -2 071 | -265 | -1 026 | 2 978 | 4 383 | -1 991 | -1 366 | -1 239 | |
| Emisja akcji | 6 154 | -- -- | 110 | 1 175 | 955 | 39 | -- -- | 30 | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 4 210 | 7 069 | 286 | -- -- | 462 | -320 | 3 733 | 5 453 | 46 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 484 | -154 | -3 456 | -1 066 | -1 786 | 91 | -- -- | -- -- | -386 | -1 548 | -1 231 | -609 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -523 | -899 | -932 | -650 | -559 | -605 | -330 | -146 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -55 | 73 | -444 | -484 | -309 | -207 | -159 | -97 | -354 | -381 | -135 | -118 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 065 | -316 | -791 | 6 723 | 8 684 | -4 517 | -3 322 | 1 180 | -10 602 | -1 385 | 78 | -147 | |
| Free Cash Flow | -1 553 | -1 346 | -1 403 | 7 683 | 11 261 | -4 269 | -2 323 | -403 | -15 099 | 67 | 1 399 | 1 154 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 331 | 4 176 | 6 561 | 11 230 | 19 914 | 15 397 | 12 076 | 13 256 | 2 654 | 1 269 | 1 347 | 1 200 |
Dane dostarcza: Notoria.pl