Przepływy pieniężne Zremb-Chojnice SA (ZRE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Kwi 2008 | 01 Kwi 2008 | 12 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 28 Kwi 2018 | 01 Maj 2019 | 23 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 20 Kwi 2026 | 20 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 489 | 545 | 5 023 | -949 | -816 | 2 569 | -2 471 | 323 | 1 610 | 359 | -162 | -2 284 | -272 | 2 714 | 1 619 | 1 400 | 2 118 | 2 933 | 5 160 | 9 620 | 6 369 | 4 638 | |
| Wynik finansowy | 159 | 205 | 4 800 | 207 | 298 | 6 261 | -5 241 | -3 268 | 6 154 | 3 962 | 7 266 | -8 004 | -22 996 | -8 575 | 5 371 | 411 | 997 | 168 | 1 658 | 2 340 | 9 890 | 10 664 | |
| Amortyzacja | 466 | 495 | 610 | 581 | 735 | 867 | 767 | 804 | 854 | 831 | 748 | 668 | 655 | 576 | 609 | 750 | 758 | 754 | 1 214 | 1 419 | 1 950 | 2 391 | |
| Zmiana stanu rezerw | -308 | -154 | 478 | -517 | -- -- | 1 412 | -282 | -8 | 1 928 | 677 | 51 | 173 | 329 | -287 | 423 | -291 | -451 | -163 | -240 | 545 | -10 | 2 347 | |
| Zmiana stanu zapasów | 297 | 715 | -1 171 | 1 353 | -1 371 | 1 359 | -1 600 | 884 | -187 | -458 | 992 | -360 | 529 | 308 | -1 461 | 257 | -57 | -1 143 | -840 | 24 | 513 | -1 506 | |
| Zmiana stanu należności | -102 | 139 | -151 | -1 197 | -2 270 | 80 | 2 017 | -4 209 | 947 | 520 | 1 212 | -430 | 3 716 | 1 495 | -3 006 | 180 | 774 | -1 702 | 888 | -540 | 76 | 454 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -110 | -1 214 | 277 | -1 471 | 1 647 | -219 | 2 367 | 2 658 | -113 | -1 655 | -3 603 | 673 | 5 133 | 3 714 | 245 | 966 | -169 | -1 426 | 1 972 | -67 | 746 | 264 | |
| Przepływy inwestycyjne | -257 | -57 | -488 | -452 | -734 | -3 438 | -3 139 | -37 | -854 | -59 | -90 | -36 | -55 | -502 | -175 | -215 | -1 566 | -5 086 | -6 238 | -6 103 | -6 765 | -3 750 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -266 | -58 | -488 | -481 | -737 | -160 | -44 | -84 | -378 | -74 | -95 | -37 | -51 | -439 | -215 | -153 | -1 688 | -5 576 | -6 471 | -6 112 | -6 837 | -3 756 | |
| Przepływy finansowe | -190 | -586 | -1 015 | -2 102 | 4 615 | 930 | 2 463 | 191 | -960 | 323 | -306 | 2 215 | -76 | -1 019 | -1 366 | -1 332 | 413 | 1 476 | 2 228 | -3 912 | -833 | -263 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 154 | -- -- | -- -- | -- -- | 943 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 484 | -- -- | 951 | 2 463 | 469 | -- -- | 461 | -306 | 2 388 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 864 | 3 138 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -119 | -519 | -955 | -- -- | -1 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 709 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -875 | -1 231 | -609 | 1 985 | 548 | 2 984 | -3 180 | -2 320 | -3 296 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -3 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -71 | -67 | -60 | -88 | -55 | -21 | -157 | -278 | -194 | -138 | -- -- | -90 | -119 | -144 | -135 | -118 | -104 | -134 | -756 | -732 | -425 | -379 | |
| Przepływy pieniężne netto | 42 | -98 | 3 520 | -3 503 | 3 065 | 61 | -3 147 | 477 | -204 | 623 | -558 | -105 | -403 | 1 193 | 78 | -147 | 965 | -677 | 1 150 | -395 | -1 229 | 625 | |
| Free Cash Flow | 223 | 487 | 4 535 | -1 430 | -1 553 | 2 409 | -2 515 | 239 | 1 232 | 285 | -257 | -2 321 | -323 | 2 275 | 1 404 | 1 247 | 430 | -2 643 | -1 311 | 3 508 | -468 | 882 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 346 | 248 | 3 769 | 266 | 3 331 | 3 392 | 246 | 723 | 519 | 1 142 | 584 | 479 | 76 | 1 269 | 1 347 | 1 200 | 2 165 | 1 488 | 2 637 | 2 243 | 1 014 | 1 639 |
Dane dostarcza: Notoria.pl