Przepływy pieniężne Zremb-Chojnice SA (ZRE)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2009 | 14 Maj 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 05 Wrz 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 08 Maj 2020 | 28 Kwi 2020 | 25 Maj 2020 | 30 Wrz 2019 | 08 Maj 2020 | 28 Kwi 2020 | 25 Maj 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 031 | 2 413 | 620 | -264 | -3 980 | -735 | 2 455 | 3 553 | -5 091 | -1 740 | -577 | 3 829 | 6 803 | -5 743 | 1 995 | -863 | 16 724 | -13 673 | -2 014 | 2 904 | 9 026 | -8 876 | -7 | -543 | 8 216 | -7 444 | -3 708 | 1 153 | 10 176 | -11 697 | -3 112 | 257 | -436 | 439 | -38 | -201 | 358 | -1 068 | 1 435 | 513 | 735 | 1 437 | -32 | 3 313 | -3 411 | 2 147 | |
| Wynik finansowy | 534 | 146 | 1 031 | -24 | 605 | -803 | -385 | 851 | -5 337 | -2 364 | -5 076 | 5 | -1 584 | -680 | -637 | 461 | -310 | 1 206 | -964 | 1 084 | 501 | 406 | 23 | 1 074 | 827 | 240 | -1 705 | 1 163 | -308 | -5 477 | -5 016 | -975 | -3 018 | -10 365 | -7 065 | -3 815 | -1 255 | -3 689 | -123 | 1 083 | 1 254 | 1 786 | -147 | 2 357 | 6 944 | -259 | 327 | |
| Amortyzacja | -- -- | 212 | 176 | 256 | 338 | 570 | 877 | 966 | 1 018 | -233 | 490 | 538 | 548 | 540 | 487 | 505 | 515 | 516 | 446 | 477 | 462 | 454 | 419 | 411 | 463 | 449 | 448 | 425 | 501 | 800 | 493 | 519 | 505 | 500 | 395 | 469 | 424 | 605 | 145 | 145 | 141 | 178 | 165 | 196 | 207 | 183 | 201 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 145 | 103 | -184 | 1 337 | -209 | 920 | -300 | 513 | 3 054 | 139 | 1 121 | 819 | 935 | 326 | -24 | 530 | -26 | 216 | 355 | 589 | -491 | -353 | 1 153 | -406 | -357 | -189 | 513 | -68 | 333 | 71 | 10 | 2 276 | -1 786 | 2 | 288 | -88 | -1 141 | 133 | 91 | -205 | 529 | 175 | -212 | -123 | -69 | -137 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 621 | 1 633 | -514 | 271 | -3 778 | -3 121 | -1 129 | 4 106 | 816 | -569 | 717 | -1 019 | 3 441 | -1 029 | 454 | -767 | 1 139 | -1 080 | 502 | 495 | -64 | -136 | -584 | 1 631 | -205 | -975 | 1 487 | -502 | 230 | -82 | 515 | -284 | 422 | 518 | 36 | -265 | 133 | -1 393 | 1 169 | 385 | -825 | -527 | -286 | -682 | 1 752 | -1 002 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -232 | 759 | 1 104 | 1 128 | -3 904 | 1 988 | -10 312 | 4 038 | -4 172 | -2 327 | -7 135 | 1 799 | 2 542 | -157 | -6 021 | -6 818 | 6 761 | -4 425 | 2 513 | 3 078 | 4 475 | -8 109 | 794 | -1 581 | 7 912 | -2 264 | -9 167 | -1 192 | 16 025 | -1 817 | -9 090 | 6 402 | 9 527 | 1 662 | -2 242 | 790 | 1 225 | -1 210 | -1 080 | -1 217 | 511 | -769 | 359 | 1 539 | -949 | 157 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -456 | -1 430 | -12 | -1 128 | -1 631 | -422 | 7 388 | 1 896 | -1 908 | 1 579 | 2 868 | 500 | 2 537 | -6 091 | 4 274 | 6 413 | 8 078 | -6 075 | -3 859 | -2 661 | 634 | -2 927 | 102 | -3 438 | 882 | -1 979 | 2 902 | -589 | 1 729 | -6 916 | 3 143 | -445 | -484 | 2 521 | 5 521 | 514 | 506 | 1 429 | 1 240 | -240 | -2 346 | 1 941 | -1 033 | 2 595 | -2 537 | 3 094 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -596 | -18 | -59 | -3 199 | -167 | -2 065 | -570 | -215 | -4 | -138 | -4 | -22 | -391 | -779 | -332 | -197 | -49 | -50 | -84 | -119 | -241 | -172 | -210 | -626 | -76 | -166 | -1 978 | -479 | 650 | -3 | 244 | -81 | -212 | 63 | -345 | 134 | 196 | -25 | -41 | -97 | -8 | 8 | -101 | 1 184 | -1 306 | -24 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -599 | -18 | -64 | -1 | -100 | -43 | -65 | -105 | -556 | -151 | -5 | -31 | -444 | -306 | -332 | -101 | -112 | -60 | -100 | -119 | -232 | -76 | -316 | -638 | -82 | -221 | -164 | -103 | -90 | -72 | -41 | -43 | -10 | 13 | -171 | -188 | -145 | -50 | -51 | -92 | -23 | -14 | -102 | 735 | -772 | -229 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -742 | 5 034 | 1 506 | -2 372 | -913 | 4 372 | 1 886 | -1 039 | -1 817 | -67 | -36 | -1 086 | -461 | -489 | -84 | -624 | 559 | -117 | 458 | 252 | -551 | -1 186 | 1 798 | 5 303 | -1 210 | -2 915 | 4 048 | 573 | 37 | -274 | -722 | -465 | -405 | -399 | -122 | -848 | 239 | -635 | -808 | -76 | -5 268 | 4 913 | -2 093 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 741 | -631 | 1 175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | 82 | 71 | -- -- | 29 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | -460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 162 | -- -- | -124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 364 | 1 675 | -565 | 24 | 5 936 | 1 208 | -398 | -364 | -161 | 770 | -770 | -- -- | -- -- | 124 | -124 | 429 | 33 | 635 | 329 | -404 | -880 | 2 036 | 5 459 | -1 622 | -2 140 | 4 202 | 675 | 208 | 368 | -- -- | 114 | 86 | -154 | -- -- | -- -- | 272 | 625 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -734 | 734 | -- -- | -1 259 | -1 446 | -750 | -161 | -306 | -958 | 359 | -449 | -1 004 | -32 | -301 | -8 | -262 | 356 | 5 | -34 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -386 | -645 | -500 | -316 | -87 | -84 | 11 | 2 | -1 233 | 119 | -873 | -499 | 644 | -175 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -437 | -96 | 69 | -220 | -257 | -335 | -87 | -205 | -143 | -404 | -180 | -171 | -213 | -142 | -124 | -123 | -175 | -141 | -120 | -229 | -167 | -117 | -92 | -106 | -77 | -101 | -46 | -38 | -102 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -64 | -109 | -111 | -136 | -88 | -117 | -82 | -163 | -122 | -116 | -8 | -121 | -64 | -57 | -47 | -65 | -182 | -31 | 75 | -6 | -198 | -9 | 19 | 7 | -116 | -48 | -25 | -70 | -210 | -39 | -139 | -169 | -34 | -38 | 38 | -35 | -27 | -927 | 797 | -4 769 | 4 781 | -1 918 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 432 | 2 395 | 561 | -4 205 | 887 | -1 294 | -487 | 2 425 | -723 | 8 | -1 620 | 1 990 | 6 345 | -6 558 | 577 | -1 521 | 16 186 | -13 807 | -2 722 | 3 344 | 8 668 | -8 590 | 35 | -1 720 | 6 953 | -5 812 | -383 | -536 | 7 911 | -7 652 | -2 295 | 213 | -922 | -220 | -848 | -472 | 155 | -1 215 | 547 | 655 | 92 | 637 | -210 | -771 | 196 | 30 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 432 | 2 395 | 556 | -265 | -4 080 | -778 | 2 390 | 3 448 | -5 647 | -1 891 | -582 | 3 798 | 6 359 | -6 049 | 1 663 | -964 | 16 612 | -13 733 | -2 114 | 2 785 | 8 794 | -8 952 | -323 | -1 181 | 8 134 | -7 665 | -3 872 | 1 050 | 10 086 | -11 769 | -3 153 | 214 | -446 | 452 | -209 | -389 | 213 | -1 118 | 1 384 | 421 | 712 | 1 423 | -134 | 4 048 | -4 183 | 1 918 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 331 | 5 726 | 6 287 | 3 290 | 4 176 | 6 058 | 5 569 | 6 943 | 6 561 | 4 832 | 3 438 | 5 429 | 11 231 | 4 672 | 5 898 | 4 267 | 19 914 | 6 107 | 3 385 | 6 729 | 15 397 | 6 808 | 6 842 | 5 122 | 12 076 | 6 263 | 5 881 | 5 345 | 13 256 | 5 604 | 3 309 | 3 522 | 2 654 | 2 434 | 1 586 | 1 114 | 1 269 | 59 | 601 | 1 255 | 1 347 | 1 984 | 1 775 | 1 004 | 1 200 | 1 230 |
Dane dostarcza: Notoria.pl