Przepływy pieniężne BluGo SA (YOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Lip 2011 | 06 Lip 2011 | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2018 | |
| Przepływy operacyjne | 3 778 | 20 592 | 23 706 | 8 291 | 48 643 | 18 410 | 19 476 | 16 044 | -7 689 | -7 199 | |
| Wynik finansowy | 17 025 | 9 504 | 15 128 | 14 707 | 22 085 | 5 065 | 1 978 | 3 987 | 37 420 | -5 323 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 026 | -10 546 | -22 377 | -39 160 | -86 686 | -2 389 | -1 175 | -6 619 | 94 868 | 79 839 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -368 | -365 | -594 | -2 838 | -1 487 | -7 123 | -3 503 | -3 424 | |
| Przepływy finansowe | 5 385 | -9 238 | -2 254 | 59 564 | 27 251 | -12 969 | -28 607 | -11 526 | -90 191 | -73 911 | |
| Emisja akcji | -- -- | 10 | 7 192 | 24 957 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 102 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 43 000 | 40 000 | 35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 000 | -30 000 | -30 000 | -10 000 | -35 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 885 | 90 | 500 | -- -- | 10 000 | -- -- | 9 981 | 5 550 | 2 005 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 500 | -8 755 | -7 098 | -544 | -- -- | -10 000 | -56 | -3 442 | -6 485 | -7 555 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -2 000 | -5 425 | -3 152 | -- -- | -2 364 | -- -- | -- -- | -74 214 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -76 | -61 | -27 | -40 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -483 | -741 | -2 424 | -6 597 | -7 867 | -6 092 | -3 573 | -2 582 | -102 | |
| Przepływy pieniężne netto | -863 | 808 | -925 | 28 695 | -10 792 | 3 052 | -10 306 | -2 101 | -3 012 | -1 271 | |
| Free Cash Flow | 3 778 | 20 592 | 23 338 | 7 926 | 48 049 | 15 572 | 17 989 | 8 921 | -11 192 | -10 623 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 602 | 1 410 | 485 | 29 180 | 18 388 | 21 440 | 11 134 | 8 083 | 5 071 | 3 800 |
Dane dostarcza: Notoria.pl