Przepływy pieniężne yarrl SA (YRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2006 | 30 Cze 2006 | 30 Cze 2006 | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 20 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 | 1 002 | 322 | -578 | -1 565 | 1 613 | 4 651 | 764 | 4 843 | -5 019 | 3 420 | -960 | 2 216 | 207 | 1 320 | 1 866 | 865 | -437 | -38 | -7 054 | 899 | -1 376 | 5 375 | |
| Wynik finansowy | 143 | 433 | 966 | 1 255 | -834 | 975 | 1 074 | 851 | 644 | 730 | -911 | 628 | 603 | 517 | -2 792 | 63 | 398 | -968 | -552 | -10 658 | 1 182 | 2 792 | 1 649 | |
| Amortyzacja | 170 | 254 | 271 | 172 | 319 | 369 | 667 | 820 | 828 | 806 | 778 | 725 | 452 | 578 | 495 | 557 | 1 007 | 924 | 613 | 432 | 324 | 536 | 743 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 34 | -14 | 17 | 517 | -114 | 262 | -316 | 522 | -313 | 559 | -129 | 87 | -67 | 258 | 159 | -85 | -166 | -363 | 333 | 775 | -841 | 313 | |
| Zmiana stanu zapasów | 114 | -708 | 191 | -1 692 | 116 | -554 | 1 283 | 149 | -862 | -414 | 1 021 | 224 | -1 257 | 873 | 548 | 387 | -243 | 421 | 218 | -1 | -128 | -72 | 232 | |
| Zmiana stanu należności | 478 | 264 | -1 837 | -541 | -3 216 | -596 | -62 | 477 | 2 802 | -1 306 | 703 | -7 772 | 7 444 | -2 758 | -371 | 3 103 | -4 994 | 6 289 | 596 | 2 151 | -5 519 | -7 036 | 2 563 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 004 | 652 | 868 | 781 | 174 | 1 563 | 623 | -259 | 1 667 | -1 382 | -1 626 | 5 501 | -4 766 | 1 326 | 811 | -2 628 | 2 034 | -3 511 | -602 | -1 400 | 2 797 | 3 354 | -1 078 | |
| Przepływy inwestycyjne | -87 | -557 | 1 | -1 155 | -9 287 | -2 702 | -1 784 | -313 | -2 384 | 34 | 252 | -192 | -158 | 21 | -340 | -416 | -108 | 377 | 766 | 2 170 | -1 382 | -751 | -1 415 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -103 | -660 | -38 | -832 | -1 142 | -2 264 | -1 042 | -232 | -977 | -428 | -56 | -55 | -212 | -34 | -80 | -473 | -151 | -24 | -31 | -20 | -51 | -392 | -251 | |
| Przepływy finansowe | -89 | -364 | 971 | 13 331 | 85 | 654 | -1 326 | -1 404 | -617 | 825 | -2 880 | 613 | -1 441 | -1 035 | -301 | -1 346 | -650 | -181 | -490 | 4 112 | 8 075 | -3 522 | -830 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 | 1 743 | 13 207 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 585 | 9 806 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -224 | -151 | -46 | -85 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | 226 | 1 325 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 547 | -- -- | 1 070 | 642 | 820 | 1 472 | 946 | 1 250 | 2 263 | 932 | 5 907 | 4 877 | 1 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 | -- -- | -600 | -- -- | -72 | -120 | -216 | -166 | -166 | -166 | -1 713 | -166 | -1 576 | -467 | -982 | -1 472 | -946 | -1 250 | -1 061 | -2 027 | -6 139 | -4 021 | -492 | |
| Dywidenda | -- -- | -325 | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -483 | -495 | -- -- | -604 | -655 | -- -- | -- -- | -968 | -471 | -314 | -- -- | -366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -61 | -186 | -256 | -216 | -193 | -142 | -220 | -221 | -247 | -266 | -257 | -434 | -850 | -759 | -344 | -242 | -262 | -172 | -237 | |
| Zapłacone odsetki | -80 | -88 | -62 | -10 | -8 | -96 | -147 | -115 | -92 | -116 | -103 | -70 | -56 | -62 | -63 | -72 | -104 | -69 | -17 | -111 | -207 | -329 | -101 | |
| Przepływy pieniężne netto | -179 | 81 | 1 294 | 11 598 | -10 767 | -435 | 1 541 | -953 | 1 842 | -4 160 | 792 | -539 | 617 | -807 | 679 | 104 | 107 | -241 | 238 | -772 | 7 592 | -5 649 | 3 130 | |
| Free Cash Flow | -106 | 342 | 284 | -1 410 | -2 707 | -651 | 3 609 | 532 | 3 866 | -5 447 | 3 364 | -1 015 | 2 004 | 173 | 1 240 | 1 393 | 714 | -461 | -69 | -7 074 | 848 | -1 768 | 5 124 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 348 | 429 | 1 723 | 13 321 | 2 554 | 2 119 | 3 660 | 2 707 | 4 549 | 389 | 1 181 | 642 | 1 259 | 452 | 775 | 879 | 986 | 745 | 983 | 211 | 7 803 | 2 154 | 5 284 |
Dane dostarcza: Notoria.pl