Przepływy pieniężne Vigo Photonics SA (VGO)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2014 | 16 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 26 Mar 2018 | 09 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 15 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 21 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 04 Mar 2020 | 08 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 05 Mar 2021 | 07 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 03 Mar 2022 | 10 Maj 2022 | 19 Wrz 2022 | 04 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 723 | 1 828 | 1 365 | 688 | 362 | 3 196 | 2 284 | 3 690 | 1 311 | 1 164 | 2 948 | 2 633 | 2 185 | 2 152 | 5 657 | 2 333 | 1 097 | 3 405 | 6 473 | -1 900 | 600 | 6 118 | 3 511 | 5 217 | 6 760 | 3 829 | 6 046 | 4 557 | 6 035 | 4 881 | 9 823 | 4 122 | 7 356 | 1 885 | 456 | -1 804 | 5 561 | 4 956 | 5 070 | -15 845 | -709 | -1 460 | -4 032 | -2 926 | 3 023 | -4 101 | -2 784 | 1 456 | 8 356 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 736 | 2 254 | 1 950 | 1 351 | 1 267 | 3 813 | 3 653 | 700 | 939 | 3 023 | 2 862 | 3 182 | 2 445 | 3 775 | 2 802 | 520 | 3 639 | 3 533 | 3 402 | 2 447 | 4 134 | 1 944 | 3 723 | 4 083 | 2 625 | 5 582 | 3 827 | 20 513 | 5 394 | 7 018 | 8 606 | 12 028 | 3 608 | 4 674 | 4 749 | -1 481 | 2 700 | 4 781 | 1 499 | -13 230 | -537 | 1 847 | -2 185 | 8 | -295 | -2 818 | 112 | -7 304 | -767 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 343 | 340 | 403 | 422 | 440 | 463 | 501 | 295 | 475 | 556 | 738 | 546 | 618 | 714 | 698 | 785 | 791 | 885 | 900 | 883 | 934 | 958 | 1 203 | 1 492 | 1 495 | 1 556 | 1 564 | 1 629 | 1 639 | 1 699 | 1 702 | 1 713 | 1 776 | 3 251 | 1 629 | 2 706 | 2 832 | 2 925 | 3 268 | 1 294 | 3 310 | 3 226 | 915 | 3 489 | 3 384 | 3 395 | 3 364 | 3 405 | 3 550 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 193 | 103 | -286 | 42 | 45 | 178 | -22 | -264 | 110 | 134 | 11 | 645 | -137 | 17 | -111 | -234 | 146 | 897 | -676 | 450 | 164 | 289 | 175 | 43 | 103 | 1 191 | -443 | 1 393 | -833 | 1 678 | -1 105 | 614 | -646 | 1 629 | -964 | -644 | -211 | 456 | 150 | -189 | -307 | 1 680 | -1 528 | 385 | 877 | -832 | 755 | -594 | -25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 104 | 264 | -64 | -383 | 2 | 190 | -406 | -142 | 81 | -174 | -162 | -248 | -271 | 147 | 62 | -592 | 19 | -54 | 24 | -682 | -145 | -991 | -171 | -1 469 | -99 | -302 | 50 | -1 955 | 804 | -72 | -557 | 2 150 | -2 887 | 237 | -3 503 | -1 532 | -1 870 | 1 354 | -1 807 | 5 051 | -3 119 | -419 | -1 150 | 1 422 | 568 | -2 743 | 112 | 1 297 | -1 219 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -213 | -803 | 368 | 31 | -1 782 | 46 | -76 | 1 921 | -723 | -1 035 | 947 | -1 286 | -516 | -2 190 | 3 562 | 55 | -2 863 | -1 461 | 1 049 | -2 488 | -3 475 | 4 023 | -1 780 | 2 046 | 1 324 | -2 632 | 1 628 | -3 434 | 231 | -3 803 | 2 915 | -7 324 | 8 939 | -5 772 | 356 | -4 383 | 3 593 | -773 | -522 | -3 809 | 3 187 | -5 477 | 7 410 | -9 212 | 593 | 1 675 | -2 815 | -4 489 | 6 869 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -27 | -32 | 6 | -17 | 772 | -443 | -239 | 226 | 533 | -829 | 96 | 272 | 6 | 264 | -390 | 446 | -444 | 278 | 2 310 | -1 600 | -718 | 456 | -177 | 836 | -186 | -437 | 87 | 836 | 158 | 198 | 579 | 1 514 | -536 | 995 | 299 | 279 | -30 | -1 890 | 1 919 | -1 165 | 790 | 29 | -995 | 2 069 | -298 | 129 | -982 | 1 996 | 125 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -36 | -172 | -1 002 | -1 257 | -1 174 | -292 | -1 237 | 774 | -4 290 | -2 498 | -661 | -1 528 | -2 441 | -2 161 | -2 175 | 1 739 | -1 507 | -4 728 | -6 164 | -12 176 | -9 766 | -13 335 | -9 447 | 1 419 | -4 709 | -1 227 | -5 526 | -4 461 | -9 868 | -4 966 | -4 575 | -15 830 | -15 756 | -2 746 | -10 997 | 4 115 | -2 096 | -5 682 | -2 474 | 8 137 | -1 606 | -3 667 | -57 | 453 | -6 534 | -1 478 | -263 | 2 747 | -16 529 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -36 | -192 | -1 002 | -429 | -672 | -856 | -254 | -5 249 | -4 290 | -2 494 | -692 | -1 528 | -2 181 | -2 161 | -1 677 | -2 285 | -2 413 | -4 561 | -6 507 | -12 493 | -9 441 | -14 264 | -10 314 | -5 430 | -3 912 | -5 353 | -3 203 | -8 010 | -7 617 | -6 277 | -11 857 | -22 620 | -16 647 | -9 074 | -14 034 | -5 263 | -9 054 | -7 447 | -4 468 | 11 147 | -1 928 | -2 644 | 2 970 | -3 575 | -5 094 | -1 905 | -2 366 | -2 158 | -2 104 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 356 | -7 102 | 307 | 4 812 | 878 | -4 105 | 156 | 104 | 76 | -4 411 | 1 642 | 2 266 | 1 986 | -5 004 | 536 | -3 937 | -- -- | -- -- | -1 | 13 254 | 8 142 | 9 013 | 6 863 | -4 796 | -1 591 | -1 835 | -1 683 | -10 | -72 | -179 | -1 329 | 4 594 | 4 332 | 3 200 | 8 688 | -2 153 | -2 849 | 1 778 | -2 336 | 6 032 | 45 654 | -9 029 | -5 124 | -3 341 | -2 772 | -2 317 | 3 559 | -1 206 | 6 931 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 023 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 472 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 586 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 335 | 8 165 | 9 164 | 7 899 | 1 710 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 512 | 1 593 | 1 491 | 2 052 | 6 333 | 6 782 | 5 777 | 14 413 | 727 | 8 408 | -2 687 | 502 | 9 088 | 2 | 982 | 13 | -4 | 9 | 4 | 5 818 | 1 069 | 26 674 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -210 | -210 | -210 | -212 | -209 | -209 | -209 | -209 | -211 | -211 | -771 | -176 | -176 | -176 | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -853 | -6 416 | -1 507 | -1 602 | -1 552 | -1 577 | -1 585 | -1 583 | -3 318 | -1 606 | -2 232 | -2 198 | -5 269 | -2 899 | -11 847 | 6 119 | -2 122 | -2 598 | -15 031 | -9 541 | -4 730 | -3 025 | -2 304 | -2 049 | -2 057 | -2 042 | -18 141 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -6 933 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 731 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 007 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -46 | 3 | -8 | -- -- | -6 | -35 | 3 | -39 | 13 | 8 | -7 | -24 | -32 | -23 | -47 | -28 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -23 | -22 | -20 | -17 | -16 | -11 | -10 | -9 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | 2 | -- -- | -- -- | -1 | -81 | -23 | -151 | -183 | -90 | -84 | -233 | -131 | 55 | -80 | -87 | -63 | -82 | -218 | -333 | -459 | 27 | 590 | -1 648 | -681 | -461 | -750 | -483 | -475 | -305 | -453 | -240 | -179 | -186 | -1 574 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 2 043 | -5 446 | 671 | 4 244 | 66 | -1 200 | 1 203 | 4 567 | -2 903 | -5 745 | 3 929 | 3 371 | 1 730 | -5 013 | 4 018 | 135 | -410 | -1 323 | 307 | -821 | -1 024 | 1 796 | 927 | 1 840 | 460 | 767 | -1 163 | 86 | -3 905 | -264 | 3 919 | -7 114 | -4 068 | 2 339 | -1 853 | 158 | 616 | 1 052 | 260 | -1 676 | 43 339 | -14 156 | -9 213 | -5 814 | -6 283 | -7 896 | 512 | 2 997 | -1 242 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 687 | 1 636 | 363 | 259 | -310 | 2 340 | 2 030 | -1 559 | -2 979 | -1 330 | 2 256 | 1 105 | 4 | -9 | 3 980 | 48 | -1 316 | -1 156 | -34 | -14 393 | -8 841 | -8 146 | -6 803 | -213 | 2 848 | -1 524 | 2 843 | -3 453 | -1 582 | -1 396 | -2 034 | -18 498 | -9 291 | -7 189 | -13 578 | -7 067 | -3 493 | -2 491 | 602 | -4 698 | -2 637 | -4 104 | -1 062 | -6 501 | -2 071 | -6 006 | -5 150 | -702 | 6 252 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 12 918 | 7 471 | 8 138 | 12 387 | 12 507 | 11 253 | 12 495 | 11 961 | 9 058 | 3 313 | 7 359 | 10 710 | 12 440 | 7 427 | 11 444 | 11 580 | 10 625 | 9 847 | 10 155 | 9 333 | 8 309 | 10 105 | 11 032 | 12 872 | 13 332 | 14 099 | 12 936 | 13 022 | 9 292 | 8 853 | 12 772 | 5 660 | 1 637 | 3 858 | 2 075 | 2 229 | 2 851 | 3 961 | 4 166 | 2 461 | 45 805 | 31 632 | 22 426 | 16 527 | 10 246 | 2 334 | 2 853 | 5 854 | 4 617 |
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