Przepływy pieniężne Vigo Photonics SA (VGO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 825 | -40 | 7 356 | -100 | -1 249 | -2 511 | 5 450 | 4 957 | 4 386 | -16 418 | -1 502 | -2 413 | 577 | -4 306 | 1 373 | -4 337 | -3 814 | 308 | 7 200 | |
| Wynik finansowy | 8 606 | 9 491 | 3 608 | 2 523 | 3 048 | -1 956 | 2 500 | 4 349 | 650 | -12 378 | -1 823 | 376 | -4 105 | 1 643 | -1 713 | -951 | -1 425 | -11 007 | -2 790 | |
| Amortyzacja | 1 702 | 1 713 | 1 776 | 3 232 | 1 648 | 2 706 | 2 832 | 2 925 | 3 297 | 1 265 | 3 310 | 3 227 | 3 349 | 3 491 | 3 384 | 3 397 | 3 366 | 3 406 | 3 551 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 105 | 614 | -646 | 943 | -278 | -644 | -211 | 456 | 148 | -187 | -307 | 1 680 | -1 528 | 585 | 678 | -832 | 755 | -428 | -106 | |
| Zmiana stanu zapasów | -557 | 2 150 | -2 887 | -817 | -3 339 | -1 339 | -1 742 | 1 923 | -1 841 | 5 183 | -2 942 | -419 | -1 869 | 1 212 | 568 | -2 743 | 112 | 1 298 | -1 219 | |
| Zmiana stanu należności | 2 915 | -7 931 | 8 939 | -4 475 | 936 | -1 845 | 2 844 | -623 | -393 | -3 380 | 3 429 | -5 577 | 7 832 | -9 465 | 128 | 1 704 | -2 428 | -4 937 | 7 526 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 579 | 2 852 | -536 | 1 130 | -378 | 326 | 726 | -2 653 | 2 087 | -1 789 | 613 | 318 | -944 | 1 954 | -32 | 171 | -1 181 | 1 989 | 5 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 575 | -10 856 | -15 755 | -1 150 | -9 306 | 4 358 | -1 837 | -5 230 | -2 171 | 8 833 | -917 | -2 695 | -3 502 | 1 129 | -5 094 | -1 228 | 963 | 3 268 | -32 567 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 857 | -22 620 | -16 646 | -9 056 | -14 053 | -5 263 | -9 054 | -7 447 | -4 468 | 11 162 | -1 928 | -2 660 | -2 958 | -3 574 | -5 094 | -1 905 | -2 366 | -2 155 | -2 104 | |
| Przepływy finansowe | -1 329 | 4 616 | 4 332 | 2 958 | 8 778 | -1 940 | -2 849 | 1 315 | -1 855 | 5 987 | 45 655 | -9 030 | -5 121 | -3 320 | -2 771 | -2 318 | 3 558 | -1 131 | 25 568 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 472 | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 052 | 6 333 | 6 782 | 5 501 | 14 674 | 769 | 8 408 | -3 188 | 1 003 | 9 088 | 1 | 983 | 13 | -4 | 9 | 4 | 5 818 | 1 069 | 46 582 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 318 | -1 606 | -2 232 | -2 198 | -5 269 | -2 899 | -11 847 | 6 119 | -2 122 | -2 598 | -15 031 | -9 541 | -4 727 | -3 029 | -2 304 | -2 049 | -2 057 | -2 042 | -18 141 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -290 | -- -- | -17 | -163 | 163 | -- -- | 32 | -58 | 26 | -37 | 11 | 8 | 18 | -24 | -32 | -24 | 28 | -27 | |
| Zapłacone odsetki | -63 | 179 | -218 | -328 | -464 | 27 | 590 | -1 648 | -678 | -529 | -750 | -483 | -475 | -305 | -452 | -241 | -179 | -186 | -2 846 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 919 | -6 280 | -4 067 | 1 708 | -1 777 | -93 | 764 | 1 042 | 360 | -1 598 | 43 236 | -14 138 | -8 046 | -6 497 | -6 492 | -7 883 | 707 | 2 445 | 201 | |
| Free Cash Flow | -2 032 | -22 660 | -9 290 | -9 156 | -15 302 | -7 774 | -3 604 | -2 490 | -82 | -5 256 | -3 430 | -5 073 | -2 381 | -7 880 | -3 721 | -6 242 | -6 180 | -1 847 | 5 096 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 772 | 6 495 | 1 637 | 4 133 | 2 357 | 2 258 | 3 028 | 4 128 | 4 434 | 2 806 | 46 046 | 31 891 | 23 851 | 17 270 | 10 780 | 2 881 | 3 594 | 5 956 | 6 152 |
Dane dostarcza: Notoria.pl