Przepływy pieniężne Vigo Photonics SA (VGO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2014 | 16 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 26 Mar 2018 | 15 Mar 2019 | 04 Mar 2020 | 05 Mar 2021 | 03 Mar 2022 | 18 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 325 | 7 098 | 5 606 | 9 946 | 9 075 | 12 327 | 9 075 | 15 446 | 21 192 | 24 861 | 7 893 | -258 | -3 199 | -2 406 | |
| Wynik finansowy | 7 409 | 6 939 | 7 288 | 9 433 | 10 006 | 9 542 | 13 021 | 13 884 | 32 547 | 33 046 | 11 550 | -4 250 | -867 | -10 305 | |
| Amortyzacja | 765 | 1 325 | 1 507 | 1 699 | 2 165 | 2 815 | 3 459 | 4 587 | 6 244 | 6 753 | 9 362 | 10 319 | 13 375 | 13 548 | |
| Zmiana stanu rezerw | 40 | -13 | 52 | -62 | 900 | -465 | 817 | 671 | 2 244 | 354 | -625 | 206 | 230 | 206 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 119 | 618 | -79 | -357 | -502 | -654 | -693 | -2 776 | -2 306 | 2 325 | -7 685 | 2 728 | -3 920 | -766 | |
| Zmiana stanu należności | 143 | -436 | -617 | 109 | -1 987 | 911 | -5 763 | 814 | -3 114 | -7 981 | -860 | -1 511 | -4 092 | -5 036 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 819 | -936 | -71 | 316 | 122 | 326 | 544 | 397 | 300 | 2 449 | 1 037 | -1 166 | 1 893 | 845 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 816 | -1 550 | -2 467 | -2 399 | -9 903 | -5 038 | -24 575 | -31 129 | -15 923 | -35 239 | -25 384 | -2 115 | -10 805 | -5 528 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 899 | -1 716 | -1 659 | -7 500 | -9 930 | -8 304 | -25 974 | -39 449 | -20 478 | -48 371 | -45 018 | -9 822 | -11 105 | -11 523 | |
| Przepływy finansowe | -3 117 | -4 630 | -1 627 | -2 966 | -424 | -6 419 | 13 253 | 19 222 | -5 119 | 3 014 | 14 067 | 2 625 | 28 160 | -2 736 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 023 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 532 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -3 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 107 | -- -- | -- -- | -- -- | 586 | -- -- | 13 335 | 26 938 | 1 512 | 11 469 | 27 699 | 15 311 | 993 | 6 900 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -539 | -533 | -841 | -837 | -1 370 | -410 | -- -- | -7 269 | -6 238 | -8 092 | -12 598 | -10 448 | -32 327 | -8 452 | |
| Dywidenda | -3 482 | -3 678 | -6 933 | -4 090 | -4 731 | -6 007 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -51 | -38 | -25 | -126 | |
| Zapłacone odsetki | -61 | -159 | -83 | -45 | -22 | -2 | -82 | -447 | -393 | -312 | -983 | -2 200 | -2 013 | -1 058 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 608 | 918 | 1 512 | 4 581 | -1 252 | 870 | -2 247 | 3 539 | 150 | -7 364 | -3 424 | 252 | 14 156 | -10 670 | |
| Free Cash Flow | 426 | 5 382 | 3 947 | 2 446 | -855 | 4 023 | -16 899 | -24 003 | 714 | -23 510 | -37 125 | -10 080 | -14 304 | -13 929 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 814 | 10 876 | 12 387 | 11 961 | 10 710 | 11 580 | 9 333 | 12 872 | 13 022 | 5 660 | 2 229 | 2 461 | 16 527 | 5 854 |
Dane dostarcza: Notoria.pl