Przepływy pieniężne Vercom SA (VRC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Mar 2019 | 26 Mar 2019 | 24 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 418 | 6 975 | 21 274 | 20 625 | 23 749 | 56 903 | 61 535 | 66 140 | |
| Wynik finansowy | 5 309 | 7 435 | 17 400 | 15 804 | 27 404 | 60 978 | 62 963 | 80 885 | |
| Amortyzacja | 508 | 924 | 2 551 | 3 186 | 4 808 | 6 598 | 7 470 | 7 976 | |
| Zmiana stanu rezerw | 279 | 257 | -64 | 123 | 8 | 21 | 87 | 194 | |
| Zmiana stanu zapasów | -104 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 863 | 446 | -1 740 | -2 493 | -736 | -4 450 | -17 648 | 2 714 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 951 | 741 | 3 323 | 6 288 | -2 519 | 3 618 | 21 081 | -15 623 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 779 | -6 751 | -25 756 | -71 602 | -221 788 | 28 558 | 14 243 | 39 649 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 443 | -1 682 | -1 832 | -3 141 | -19 799 | -8 866 | -8 662 | -12 706 | |
| Przepływy finansowe | 5 774 | 6 256 | 5 824 | 146 163 | 110 875 | -76 971 | -64 893 | -96 239 | |
| Emisja akcji | -- -- | 15 000 | -- -- | 170 451 | 8 945 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -385 | -4 741 | -19 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 635 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 088 | -- -- | 36 000 | 4 000 | 118 831 | 10 634 | 1 | 23 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 217 | -3 258 | -2 410 | -10 625 | -9 997 | -42 944 | -20 460 | -13 922 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -10 328 | -15 061 | -- -- | -25 006 | -35 438 | -44 991 | |
| Leasingi | -384 | -458 | -730 | -1 128 | -1 280 | -1 702 | -2 389 | -3 210 | |
| Zapłacone odsetki | -329 | -288 | -960 | -1 474 | -5 624 | -17 953 | -6 607 | -4 504 | |
| Przepływy pieniężne netto | 413 | 6 479 | 1 342 | 95 186 | -87 164 | 8 490 | 10 885 | 9 550 | |
| Free Cash Flow | 4 974 | 5 293 | 19 442 | 17 484 | 3 950 | 48 037 | 52 873 | 53 434 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 429 | 6 908 | 3 695 | 98 881 | 11 717 | 20 207 | 31 092 | 40 642 |
Dane dostarcza: Notoria.pl