Przepływy pieniężne Vercom SA (VRC)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Kwi 2021 | 16 Kwi 2021 | 25 Maj 2021 | 31 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 06 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 05 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 20 Maj 2024 | 03 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 5 658 | 12 645 | -1 094 | 8 111 | 8 135 | 5 093 | 5 893 | 11 436 | 7 637 | 8 674 | 17 747 | 17 814 | 17 172 | 17 718 | 20 682 | 29 728 | 23 105 | 23 505 | 25 096 | 40 654 | 18 030 | 25 179 | 29 381 | 45 253 | 29 729 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 4 571 | 4 173 | 4 812 | 5 860 | 5 844 | 5 658 | 4 787 | 6 424 | 6 574 | 4 819 | 4 366 | 15 690 | 9 552 | 17 657 | 12 958 | 30 455 | 16 462 | 18 334 | 19 724 | 22 353 | 22 708 | 22 781 | 20 314 | 25 122 | 24 177 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 645 | 543 | 593 | 965 | 923 | 951 | 1 244 | 1 560 | 1 567 | 1 592 | 3 280 | 3 231 | 3 499 | 3 817 | 3 877 | 4 331 | 3 890 | 4 046 | 4 010 | 4 229 | 3 952 | 3 800 | 3 730 | 3 965 | 3 614 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -56 | 19 | 32 | -182 | 63 | 41 | -20 | 77 | 155 | 404 | 15 | -273 | 144 | 343 | -350 | -91 | 1 | 11 | -75 | 96 | 130 | -10 | -209 | 88 | 161 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 122 | 69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -635 | 802 | 1 599 | -5 135 | 1 307 | -760 | -1 538 | -6 429 | 3 232 | -332 | -219 | -1 718 | 5 852 | -1 218 | 385 | -4 308 | -11 226 | -2 448 | -26 315 | 22 437 | 13 901 | -3 646 | 1 058 | -10 648 | 8 204 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 2 301 | 5 941 | -4 237 | 279 | 1 449 | -1 046 | 945 | 6 239 | -2 893 | 2 884 | 293 | 975 | -3 801 | -1 069 | -628 | 7 551 | 12 676 | 4 453 | 25 392 | -20 826 | -19 461 | 706 | -662 | 6 873 | -947 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 558 | 2 348 | -650 | -20 707 | -223 | -839 | -68 667 | -1 880 | -1 526 | -223 963 | -1 672 | 6 282 | -2 948 | 284 | -2 139 | 19 667 | -1 701 | -4 839 | 2 485 | -2 484 | -3 793 | -3 161 | -4 060 | -3 858 | -29 901 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -395 | -358 | -627 | -491 | -529 | -843 | -1 639 | -2 023 | -1 557 | -1 774 | -1 849 | -1 964 | -3 221 | -797 | -2 815 | -2 091 | -2 100 | -3 282 | -3 064 | -3 406 | -3 994 | -3 896 | -4 205 | -4 213 | -4 491 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -774 | -11 016 | -719 | 18 776 | -2 233 | 153 228 | -88 | -4 740 | -2 641 | 124 743 | -3 801 | -17 386 | -8 178 | -10 142 | -33 714 | -31 726 | -7 128 | -42 719 | -6 878 | -6 449 | -5 681 | -51 167 | -35 948 | -7 085 | -5 851 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 176 | -22 | 297 | -- -- | 9 025 | -60 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 635 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 000 | -- -- | 456 | 2 363 | 1 181 | -- -- | 118 909 | 104 | -174 | -- -- | -80 | -55 | 155 | 19 | 346 | 100 | -443 | 318 | 131 | -411 | -28 | 76 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -355 | -354 | -354 | -360 | -1 645 | -1 661 | -1 756 | -5 979 | -1 657 | -1 656 | -1 656 | -13 948 | -5 238 | -5 238 | -5 238 | -27 815 | -4 216 | -4 216 | -4 216 | -3 227 | -3 643 | -3 649 | -3 655 | -3 625 | -3 787 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -10 328 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 061 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 006 | -- -- | -- -- | -35 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 991 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -176 | -178 | -206 | -203 | -234 | -221 | -355 | -624 | -435 | -543 | -590 | -829 | -635 | -1 423 | -619 | -1 839 | -1 162 | -1 116 | -1 103 | -1 278 | -1 089 | -1 226 | -1 150 | -1 256 | -1 207 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -243 | -156 | -159 | -913 | -354 | -461 | -318 | -285 | -549 | -992 | -1 599 | -2 646 | -2 656 | -2 655 | -2 930 | -2 223 | -1 769 | -1 768 | -1 659 | -1 501 | -1 267 | -1 432 | -1 097 | -1 056 | -933 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 326 | 3 977 | -2 463 | 6 180 | 5 679 | 157 482 | -62 862 | 4 816 | 3 470 | -90 546 | 12 274 | 6 710 | 6 046 | 7 860 | -15 171 | 17 669 | 14 276 | -24 053 | 20 703 | 31 721 | 8 556 | -29 149 | -10 627 | 34 310 | -6 023 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 5 263 | 12 287 | -1 721 | 7 620 | 7 606 | 4 250 | 4 254 | 9 413 | 6 080 | 6 900 | 15 898 | 15 850 | 13 951 | 16 921 | 17 867 | 27 637 | 21 005 | 20 223 | 22 032 | 37 248 | 14 036 | 21 283 | 25 176 | 41 040 | 25 238 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 990 | 7 967 | 5 504 | 11 684 | 17 363 | 174 845 | 111 983 | 116 799 | 120 269 | 29 723 | 41 997 | 49 040 | 55 294 | 61 651 | 47 521 | 63 261 | 77 385 | 53 735 | 73 315 | 106 235 | 112 233 | 81 256 | 72 978 | 105 519 | 100 376 |
Dane dostarcza: Notoria.pl