Przepływy pieniężne Vercom SA (VRC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Kwi 2021 | 16 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 833 | 15 081 | 25 320 | 30 557 | 51 872 | 85 300 | 112 360 | 117 843 | |
| Wynik finansowy | 6 141 | 14 461 | 19 416 | 22 713 | 31 449 | 70 622 | 76 873 | 90 924 | |
| Amortyzacja | 2 049 | 2 448 | 2 746 | 4 678 | 9 670 | 15 524 | 16 175 | 15 447 | |
| Zmiana stanu rezerw | 143 | 1 | -187 | 161 | 301 | 46 | 33 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -224 | -4 102 | -3 369 | -7 420 | 963 | 711 | -17 552 | 665 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 231 | 1 286 | 4 284 | 7 587 | 1 259 | 2 053 | 21 695 | -12 544 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 415 | -20 212 | -22 567 | -71 609 | -220 879 | 14 864 | -6 539 | -14 872 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 492 | -1 672 | -1 871 | -5 034 | -7 144 | -8 924 | -11 852 | -16 308 | |
| Przepływy finansowe | 6 453 | 294 | 6 267 | 146 167 | 100 915 | -83 760 | -63 174 | -99 881 | |
| Emisja akcji | 15 000 | -- -- | -- -- | 170 451 | 8 945 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -4 741 | -- -- | -19 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 635 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 14 955 | 36 000 | 4 000 | 118 839 | 20 | 22 | 10 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 490 | -5 185 | -1 423 | -11 041 | -18 917 | -43 529 | -15 875 | -14 572 | |
| Dywidenda | -- -- | -8 000 | -10 328 | -15 061 | -- -- | -25 006 | -35 438 | -44 991 | |
| Leasingi | -773 | -693 | -763 | -1 434 | -2 397 | -4 516 | -4 659 | -4 721 | |
| Zapłacone odsetki | -543 | -783 | -1 471 | -1 418 | -5 786 | -10 464 | -6 697 | -4 852 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 871 | -4 837 | 9 020 | 105 115 | -68 092 | 16 404 | 42 647 | 3 090 | |
| Free Cash Flow | 8 341 | 13 409 | 23 449 | 25 523 | 44 728 | 76 376 | 100 508 | 101 535 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 501 | 2 664 | 11 684 | 116 799 | 49 040 | 63 261 | 106 235 | 105 519 |
Dane dostarcza: Notoria.pl