Przepływy pieniężne Vercom SA (VRC)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Mar 2019 | 26 Mar 2019 | 25 Maj 2021 | 31 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 06 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 05 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 20 Maj 2024 | 03 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 5 887 | 11 492 | -1 434 | 5 329 | 6 770 | 4 309 | 3 946 | 5 600 | 2 672 | 2 676 | 8 721 | 9 680 | 9 043 | 16 643 | 9 692 | 21 525 | 14 117 | 13 992 | 14 794 | 18 632 | 10 378 | 17 672 | 18 290 | 19 800 | 18 641 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 4 508 | 4 683 | 4 337 | 3 872 | 3 433 | 7 776 | 2 329 | 2 266 | 3 904 | 13 589 | 1 065 | 8 846 | 6 052 | 19 447 | 14 254 | 21 225 | 9 159 | 28 081 | 11 230 | 14 492 | 24 995 | 23 895 | 11 638 | 20 357 | 15 843 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 639 | 633 | 630 | 649 | 757 | 778 | 762 | 889 | 996 | 988 | 1 466 | 1 358 | 1 563 | 1 639 | 1 651 | 1 745 | 1 671 | 1 867 | 1 894 | 2 038 | 1 979 | 1 990 | 2 003 | 2 004 | 1 898 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -41 | 8 | 8 | -39 | 48 | 34 | -26 | 67 | 39 | 37 | -52 | -16 | -131 | 140 | 144 | -132 | 74 | 68 | -34 | -21 | 183 | 10 | -99 | 100 | 137 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -2 144 | 1 241 | 1 650 | -2 487 | 772 | 708 | -656 | -3 317 | -223 | -326 | -1 028 | 841 | 37 | -1 397 | 91 | -3 181 | -13 235 | -1 686 | -27 200 | 24 473 | 12 723 | -3 373 | 553 | -7 189 | 4 762 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 3 851 | 5 569 | -4 305 | -1 792 | 2 652 | -844 | 632 | 3 848 | -1 536 | -815 | 394 | -562 | -727 | 525 | 29 | 3 791 | 14 337 | 4 179 | 26 396 | -23 831 | -17 357 | 870 | -2 882 | 3 746 | -1 248 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 841 | 3 612 | -617 | -24 910 | -175 | 3 712 | -74 193 | -946 | -623 | -223 355 | 3 824 | -1 634 | -1 791 | -3 072 | 11 806 | 21 615 | -1 106 | 14 704 | 2 886 | -2 241 | 5 436 | 5 385 | 28 510 | 318 | -3 455 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -394 | -351 | -619 | -468 | -499 | -839 | -710 | -1 093 | -743 | -17 028 | -820 | -1 208 | -2 478 | -2 583 | -1 899 | -1 906 | -1 146 | -2 650 | -2 206 | -2 660 | -3 136 | -2 985 | -3 201 | -3 384 | -4 035 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -1 250 | -11 033 | -717 | 18 824 | -2 253 | 153 252 | 142 | -4 978 | -2 485 | 124 967 | -3 726 | -7 881 | -8 145 | -13 461 | -20 468 | -34 897 | -7 393 | -46 553 | -6 702 | -4 245 | -5 518 | -50 540 | -34 889 | -5 292 | -5 249 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 176 | -22 | 297 | -- -- | 9 025 | -60 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 635 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 000 | -- -- | 456 | 2 364 | 1 180 | -- -- | 118 909 | 104 | -182 | -- -- | -- -- | 8 146 | 2 488 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -28 | 66 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -864 | -355 | -355 | -836 | -1 651 | -1 656 | -1 656 | -5 662 | -1 657 | -1 656 | -1 656 | -5 028 | -5 070 | -5 088 | -5 046 | -27 740 | -3 939 | -9 578 | -3 976 | -2 967 | -3 467 | -3 503 | -3 485 | -3 467 | -3 592 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -10 328 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 061 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 004 | -2 | -- -- | -35 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 991 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -170 | -173 | -201 | -186 | -218 | -208 | -217 | -485 | -295 | -374 | -340 | -271 | -338 | -455 | -357 | -552 | -744 | -232 | -651 | -762 | -714 | -837 | -815 | -844 | -868 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -216 | -177 | -161 | -406 | -384 | -455 | -327 | -308 | -533 | -937 | -1 774 | -2 380 | -2 737 | -7 918 | 1 793 | -9 091 | -2 710 | -1 305 | -2 076 | -516 | -1 337 | -1 209 | -1 005 | -953 | -855 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 796 | 4 071 | -2 768 | -757 | 4 342 | 161 273 | -70 105 | -324 | -436 | -95 712 | 8 819 | 165 | -893 | 110 | 1 030 | 8 243 | 5 618 | -17 857 | 10 978 | 12 146 | 10 296 | -27 483 | 11 911 | 14 826 | 9 937 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 5 493 | 11 141 | -2 053 | 4 861 | 6 271 | 3 470 | 3 236 | 4 507 | 1 929 | -14 352 | 7 901 | 8 472 | 6 565 | 14 060 | 7 793 | 19 619 | 12 971 | 11 342 | 12 588 | 15 972 | 7 242 | 14 687 | 15 089 | 16 416 | 14 606 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 149 | 7 220 | 4 452 | 3 695 | 8 037 | 169 310 | 99 205 | 98 881 | 98 445 | 2 733 | 11 552 | 11 717 | 10 824 | 10 934 | 11 964 | 20 207 | 25 825 | 7 968 | 18 946 | 31 092 | 41 388 | 13 905 | 25 816 | 40 642 | 50 579 |
Dane dostarcza: Notoria.pl