Przepływy pieniężne Ulma Construccion Polska SA (ULM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 21 Maj 2001 | 21 Maj 2001 | 11 Cze 2002 | 24 Kwi 2003 | 24 Kwi 2003 | 27 Lut 2004 | 06 Kwi 2006 | 02 Kwi 2007 | 15 Kwi 2008 | 29 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 09 Mar 2011 | 12 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 24 Mar 2020 | 01 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 06 Kwi 2023 | 09 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 01 Kwi 2026 | 01 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 7 425 | 7 298 | 16 427 | 5 702 | 15 547 | 20 319 | 23 109 | 34 300 | 40 653 | 65 519 | 114 931 | 96 444 | 77 313 | 110 220 | 147 609 | 141 869 | 97 850 | 36 194 | 46 465 | 4 631 | 18 428 | 34 018 | 27 765 | 38 133 | 29 141 | -4 638 | 23 674 | -16 919 | 11 464 | |
| Wynik finansowy | 2 802 | 8 036 | 9 558 | 20 136 | -1 376 | -6 995 | -15 605 | 10 862 | 18 181 | 32 928 | 50 881 | 25 853 | -5 484 | 10 231 | 49 349 | 20 427 | 93 | -5 590 | 5 508 | 12 892 | 24 225 | 46 997 | 46 201 | 20 189 | 24 978 | 14 455 | 20 454 | 16 289 | 13 339 | |
| Amortyzacja | 3 891 | 7 154 | 11 534 | 15 115 | 14 604 | 16 195 | 14 422 | 16 068 | 19 473 | 29 049 | 41 850 | 62 426 | 68 101 | 76 871 | 83 060 | 85 374 | 78 681 | 68 203 | 52 969 | 48 959 | 44 396 | 35 314 | 43 115 | 44 723 | 43 666 | 52 318 | 45 419 | 52 546 | 57 586 | |
| Zmiana stanu rezerw | 715 | -8 | 49 | 116 | 1 498 | -280 | -1 251 | -- -- | -- -- | -61 | 15 | 40 | 19 | 2 | 13 | -1 | 24 | 40 | 28 | -21 | 39 | 22 | 54 | 72 | -23 | -38 | 38 | 46 | 109 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 587 | -2 987 | -2 873 | 1 274 | -2 533 | 1 619 | 1 269 | -5 142 | -655 | -5 343 | -5 910 | 5 154 | 2 731 | 7 523 | 587 | -775 | -829 | -50 | 1 009 | 2 217 | -2 080 | -622 | -1 055 | -45 | -983 | -397 | 1 449 | -52 | -1 555 | |
| Zmiana stanu należności | -5 909 | -9 154 | -10 796 | -967 | 1 620 | -1 353 | 6 265 | 1 261 | -6 651 | -16 361 | -8 580 | -2 842 | -5 201 | -15 850 | -22 905 | 12 678 | 17 735 | 3 176 | 19 526 | -2 536 | -3 919 | 1 441 | 967 | 18 394 | -6 413 | -294 | -12 766 | 825 | -3 693 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 084 | 2 680 | 3 559 | 1 441 | -8 824 | -2 475 | 2 241 | 5 261 | 785 | 6 865 | 18 091 | -22 752 | -7 524 | 2 745 | 15 420 | -1 294 | -10 805 | -4 679 | 9 744 | -5 732 | 6 636 | 677 | -6 257 | -4 363 | 15 831 | -10 693 | 8 130 | -1 878 | 8 324 | |
| Przepływy inwestycyjne | -30 505 | -13 476 | -39 047 | 13 639 | -17 048 | -7 144 | -9 190 | -35 665 | -55 282 | -108 187 | -157 967 | -203 225 | -103 715 | -81 946 | -48 715 | -47 461 | -39 514 | 798 | -33 120 | -2 319 | -1 003 | 10 153 | 9 159 | -10 156 | 7 189 | -3 495 | 10 391 | -17 293 | -1 022 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -28 087 | -20 744 | -38 087 | -27 658 | -17 820 | -9 562 | -9 222 | -36 053 | -55 460 | -108 395 | -159 436 | -200 866 | -104 348 | -82 741 | -59 123 | -49 177 | -40 078 | -871 | -1 691 | -4 489 | -1 954 | -2 038 | -2 975 | -1 908 | -2 671 | -2 878 | -3 704 | -30 570 | -1 954 | |
| Przepływy finansowe | 25 526 | 6 701 | 23 014 | -13 590 | -6 849 | -13 777 | -13 765 | -962 | 16 594 | 44 302 | 74 089 | 80 467 | 42 516 | -45 729 | -83 503 | -82 549 | -58 894 | -34 785 | -10 761 | -- -- | -28 090 | -18 869 | -36 350 | -18 143 | -44 394 | -4 766 | -25 562 | 1 054 | -7 376 | |
| Emisja akcji | 18 674 | -- -- | 16 202 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 683 | -- -- | -- -- | -- -- | 89 944 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -439 | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 665 | 13 629 | 16 848 | 5 625 | 2 685 | 8 689 | 2 031 | 11 990 | 28 110 | 59 787 | 25 242 | 101 776 | 82 257 | 12 933 | 1 489 | -- -- | 2 002 | -- -- | -- -- | -- -- | 410 | 1 693 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 128 | -2 038 | -4 442 | -6 757 | -163 | -12 564 | -6 625 | -5 456 | -3 509 | -6 669 | -32 103 | -10 296 | -28 152 | -44 868 | -65 604 | -54 133 | -46 438 | -33 164 | -10 604 | -- -- | -- -- | -410 | -1 693 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 333 | -3 083 | |
| Dywidenda | -360 | -709 | -420 | -4 640 | -4 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 304 | -20 024 | -10 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 380 | -20 024 | -30 010 | -13 665 | -40 048 | -- -- | -20 024 | -12 088 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 532 | -5 648 | -4 885 | -4 683 | -4 268 | -3 516 | -174 | -323 | -241 | -135 | -151 | -145 | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 832 | -3 887 | -3 762 | -3 761 | -4 458 | -4 037 | -1 993 | |
| Zapłacone odsetki | -1 073 | -1 984 | -3 567 | -7 081 | -5 549 | -3 956 | -3 878 | -2 611 | -3 324 | -4 548 | -5 499 | -10 839 | -11 266 | -13 553 | -10 949 | -8 241 | -3 802 | -1 482 | -157 | -- -- | -120 | -128 | -815 | -591 | -584 | -1 005 | -1 080 | -1 488 | -2 300 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 445 | 523 | 394 | 5 751 | -8 350 | -602 | 154 | -2 327 | 1 965 | 1 634 | 31 053 | -26 314 | 16 114 | -17 455 | 15 391 | 11 859 | -558 | 2 207 | 2 584 | 2 312 | -10 665 | 25 302 | 574 | 9 834 | -8 064 | -12 899 | 8 503 | -33 158 | 3 066 | |
| Free Cash Flow | -20 662 | -13 446 | -21 660 | -21 956 | -2 273 | 10 757 | 13 887 | -1 753 | -14 807 | -42 876 | -44 505 | -104 422 | -27 035 | 27 479 | 88 486 | 92 692 | 57 772 | 35 323 | 44 774 | 142 | 16 474 | 31 980 | 24 790 | 36 225 | 26 470 | -7 516 | 19 970 | -47 489 | 9 510 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 197 | 3 720 | 4 114 | 9 865 | 1 514 | 912 | 1 066 | -4 839 | -2 874 | -1 264 | 29 838 | 3 804 | 19 368 | 2 332 | 17 865 | 29 538 | 29 748 | 32 110 | 34 964 | 36 948 | 25 802 | 50 387 | 48 970 | 57 765 | 49 684 | 35 199 | 42 135 | 8 595 | 10 879 |
Dane dostarcza: Notoria.pl