Przepływy pieniężne The Dust SA (THD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2017 | 28 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Lut 2022 | 13 Lut 2023 | 14 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -74 | -515 | -84 | -1 846 | -1 873 | -2 690 | -1 336 | -1 208 | -334 | -367 | |
| Wynik finansowy | -33 | 73 | 231 | 89 | -658 | -1 054 | -1 635 | -1 406 | -1 834 | -1 555 | 190 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 | 15 | 151 | 170 | 129 | 53 | 140 | 96 | 54 | 21 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -178 | -- -- | -491 | -645 | -570 | -703 | -1 549 | -2 884 | -416 | -210 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 6 | -175 | 1 | -296 | 437 | -196 | 105 | -496 | -492 | 82 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 22 | -2 | 195 | -102 | -52 | 152 | 172 | 0 | -197 | -178 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -69 | -154 | -7 | -363 | -504 | 177 | 158 | 10 | -714 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -69 | -154 | -7 | -163 | -94 | -27 | -6 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 500 | 1 549 | -37 | 1 223 | 2 018 | 4 424 | 100 | 839 | 44 | 1 088 | |
| Emisja akcji | -- -- | 500 | 1 549 | -- -- | 800 | 982 | 3 748 | -- -- | -- -- | 2 | 1 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 1 039 | 85 | 367 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -43 | -279 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 426 | 966 | -275 | -630 | -218 | 1 230 | -1 059 | -212 | -280 | 7 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -74 | -583 | -238 | -1 853 | -2 036 | -2 784 | -1 363 | -1 214 | -334 | -367 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 490 | 1 456 | 1 180 | 550 | 332 | 1 562 | 503 | 291 | 11 | 18 |
Dane dostarcza: Notoria.pl