Bilans The Dust SA (THD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Lut 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 13 Lut 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 06 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 09 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 3 168 | 4 007 | 3 920 | 3 886 | 4 178 | 5 073 | 6 879 | 9 756 | 8 239 | 9 300 | 10 980 | 11 808 | 12 715 | 15 888 | 17 616 | 19 222 | 22 645 | 14 570 | 14 030 | 14 258 | 3 665 | 3 384 | 3 086 | 5 390 | 3 590 | 3 904 | |
| Aktywa trwałe | 431 | 542 | 531 | 598 | 1 273 | 281 | 295 | 445 | 2 147 | 2 330 | 2 507 | 2 762 | 2 827 | 4 904 | 4 881 | 4 973 | 5 256 | 2 788 | 7 817 | 7 659 | 2 514 | 2 383 | 2 264 | 2 944 | 1 599 | 1 518 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 | 204 | 212 | 200 | 189 | 177 | 192 | 243 | 257 | 237 | 237 | 242 | 145 | 57 | 50 | 50 | 46 | 46 | 84 | 66 | 35 | 23 | 17 | 12 | 9 | 9 | |
| Wartości niematerialne | 254 | 234 | 214 | 194 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 166 | 2 149 | 2 230 | 2 463 | 2 636 | 7 626 | 7 501 | 2 413 | 2 294 | 2 181 | 2 864 | 1 519 | 1 357 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 2 | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 15 | -- -- | 66 | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | 66 | 71 | 151 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 105 | 105 | 105 | 105 | 1 075 | 96 | 96 | 96 | 1 785 | 2 089 | 2 268 | 2 519 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 693 | 2 747 | 92 | 92 | 92 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 2 736 | 3 465 | 3 389 | 3 287 | 2 905 | 4 792 | 6 584 | 9 311 | 6 093 | 6 970 | 8 473 | 9 046 | 9 888 | 10 984 | 12 735 | 14 249 | 17 389 | 11 781 | 6 213 | 6 600 | 1 151 | 1 001 | 822 | 2 446 | 1 991 | 2 386 | |
| Zapasy | 1 275 | 1 466 | 1 709 | 1 866 | 2 300 | 2 510 | 2 710 | 3 173 | 3 932 | 4 933 | 5 833 | 7 034 | 8 589 | 8 453 | 10 540 | 12 573 | 14 377 | 8 693 | 4 714 | 5 274 | 407 | 379 | 379 | 558 | 846 | 1 128 | |
| Należności krótkoterminowe | 460 | 306 | 149 | 148 | 48 | 100 | 258 | 376 | 400 | 968 | 553 | 730 | 274 | 288 | 942 | 1 043 | 1 922 | 1 713 | 577 | 327 | 673 | 587 | 381 | 320 | 301 | 409 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 92 | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 31 | 30 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 695 | 695 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 550 | 1 062 | 663 | 165 | 532 | 590 | 1 449 | 3 359 | 1 725 | 1 025 | 2 021 | 1 178 | 931 | 2 155 | 1 197 | 575 | 750 | 619 | 183 | 270 | 51 | 17 | 44 | 224 | 134 | 140 | |
| Pozostałe aktywa | 451 | 631 | 868 | 1 108 | 25 | 1 592 | 2 167 | 2 404 | 36 | 44 | 66 | 74 | 63 | 58 | 56 | 57 | 340 | 656 | 646 | 635 | 19 | 19 | 19 | 1 344 | 14 | 14 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 3 168 | 4 007 | 3 920 | 3 886 | 4 178 | 5 073 | 6 879 | 9 756 | 8 239 | 9 300 | 10 980 | 11 808 | 12 715 | 15 888 | 17 616 | 19 222 | 22 645 | 14 570 | 14 030 | 14 258 | 3 665 | 3 384 | 3 086 | 5 390 | 3 590 | 3 904 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 2 614 | 3 519 | 3 395 | 3 355 | 2 497 | 2 353 | 1 803 | 5 052 | 3 934 | 3 726 | 3 312 | 2 722 | 1 501 | 2 281 | 1 482 | 1 072 | 273 | -1 884 | 1 134 | 943 | -1 181 | -117 | -163 | -1 291 | -565 | 627 | |
| Kapitał podstawowy | 148 | 170 | 170 | 170 | 170 | 260 | 310 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 202 | 202 | 202 | 302 | 302 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 2 356 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 7 833 | 5 345 | 8 733 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -691 | -785 | -910 | -949 | -1 925 | -2 159 | -2 758 | -3 118 | -4 236 | -4 729 | -5 242 | -5 858 | -6 668 | -5 888 | -6 687 | -7 097 | -8 115 | -10 274 | -7 256 | -7 447 | -9 571 | -8 507 | -8 552 | -10 431 | -6 212 | -8 763 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 214 | 665 | 2 277 | 2 288 | 1 968 | 1 779 | 1 523 | 1 577 | 1 902 | 3 359 | 2 909 | 2 801 | 2 412 | 2 135 | 5 550 | 5 380 | 3 645 | 2 383 | 2 386 | 3 978 | 3 386 | 2 213 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 423 | 423 | 451 | 474 | 1 324 | 1 789 | 2 139 | 2 139 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 069 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 123 | 2 385 | 547 | 373 | 373 | 466 | 386 | 386 | 455 | 453 | 543 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 13 | 82 | 82 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 423 | 423 | 451 | 474 | 1 324 | 1 789 | 2 139 | 2 139 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 069 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 123 | 2 385 | 547 | 373 | 373 | 466 | 373 | 373 | 373 | 453 | 543 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 131 | 65 | 74 | 56 | 143 | 266 | 660 | 278 | 217 | 1 674 | 4 025 | 5 440 | 7 288 | 8 224 | 11 201 | 13 227 | 17 575 | 13 772 | 6 974 | 7 562 | 735 | 732 | 477 | 2 248 | 316 | 521 | |
| Zobowiązania handlowe | 89 | 16 | 30 | 12 | 69 | 183 | 395 | 183 | 158 | 242 | 591 | 485 | 182 | 388 | 595 | 682 | 983 | 540 | 453 | 240 | 419 | 236 | 62 | 169 | 118 | 63 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 464 | 421 | 421 | 421 | 176 | 196 | 246 | 346 | 176 | 112 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 40 | 47 | 43 | 43 | 63 | 81 | 166 | 92 | 17 | 156 | 360 | 416 | 437 | 212 | 247 | 455 | 459 | 508 | 178 | 136 | 93 | 162 | 29 | 25 | 20 | 84 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 99 | 3 | 42 | 12 | 330 | 288 | 239 | 214 | 204 | 220 | 526 | 716 | 394 | 331 | 47 | 46 | 48 | 18 | 1 | 26 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 265 | 2 744 | 4 251 | 6 431 | 7 409 | 10 154 | 11 870 | 15 144 | 11 588 | 5 529 | 6 435 | 93 | 93 | 93 | 1 690 | 1 666 | 236 |
Dane dostarcza: Notoria.pl