Przepływy pieniężne The Dust SA (THD)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2021 | 21 Lut 2022 | 13 Lut 2023 | 14 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 846 | -1 982 | -5 596 | -1 857 | -669 | -618 | -222 | |
| Wynik finansowy | -658 | -1 185 | -3 152 | -3 620 | -937 | -1 472 | -289 | |
| Amortyzacja | 170 | 130 | 66 | 165 | 537 | 591 | 787 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | -- -- | -26 | |
| Zmiana stanu zapasów | -645 | -721 | -1 937 | -4 657 | -8 683 | 1 983 | -305 | |
| Zmiana stanu należności | -296 | 428 | -366 | 121 | -1 697 | -74 | 289 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -102 | 13 | 194 | 640 | 1 520 | -120 | -322 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 | -169 | -190 | -103 | 24 | 10 | -695 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 | -169 | -130 | -77 | -6 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 223 | 2 132 | 6 979 | 1 167 | 464 | -41 | 1 000 | |
| Emisja akcji | 800 | 982 | 6 303 | 1 218 | -- -- | 2 | 1 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 464 | -- -- | 233 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -233 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -630 | -19 | 1 193 | -794 | -181 | -649 | 83 | |
| Free Cash Flow | -1 853 | -2 151 | -5 726 | -1 934 | -675 | -618 | -222 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 550 | 532 | 1 725 | 931 | 750 | 51 | 134 |
Dane dostarcza: Notoria.pl