Przepływy pieniężne The Dust SA (THD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Lut 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 13 Lut 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 06 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 09 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -352 | -400 | -421 | -809 | -1 039 | -1 228 | -1 642 | -1 414 | -1 042 | 715 | -1 052 | -678 | 1 224 | -983 | -721 | -189 | -73 | -437 | 72 | -178 | -67 | -23 | -33 | -181 | -20 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -94 | -125 | -39 | -927 | -425 | -806 | -495 | -1 387 | -636 | -770 | -861 | -1 353 | 2 237 | -1 249 | -519 | -1 406 | -2 436 | 6 416 | -394 | -5 108 | -198 | -29 | 30 | 61 | 19 | |
| Amortyzacja | -- -- | 26 | 38 | 32 | 34 | -- -- | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 31 | 94 | 89 | 122 | 120 | 206 | 129 | 168 | 144 | 151 | 132 | 119 | 191 | 188 | 162 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -191 | -243 | -157 | -129 | -515 | -228 | -451 | -760 | -1 000 | -900 | -1 201 | -1 555 | -2 030 | -2 181 | -2 230 | -2 239 | -1 810 | -1 141 | -577 | 5 512 | 29 | -- -- | -313 | -208 | -282 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 154 | 157 | 0 | 117 | 50 | -82 | -88 | 19 | -564 | 702 | -176 | 447 | -15 | -652 | -179 | -723 | 214 | 1 391 | 245 | -1 699 | -2 | 206 | 265 | 0 | -108 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -66 | 9 | -18 | 87 | 120 | 301 | -329 | 62 | 180 | 384 | -92 | -320 | -42 | 227 | 381 | 822 | -2 163 | -861 | -318 | 3 284 | -27 | -306 | -40 | -142 | 32 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 863 | 1 | -1 077 | 44 | -- -- | -27 | -156 | -31 | 0 | -19 | -65 | -20 | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -15 | 2 | 15 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -137 | -26 | -100 | 94 | -- -- | -27 | -56 | -31 | -- -- | -19 | -35 | -24 | -- -- | -6 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 132 | 1 097 | 2 113 | 3 748 | -189 | 285 | 300 | 274 | 508 | -- -- | -- -- | 100 | 364 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 50 | 212 | 99 | 106 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -18 | 632 | 1 763 | 3 748 | -50 | 285 | 300 | 325 | 508 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | 250 | 170 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | 50 | 220 | 19 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -43 | -50 | -- -- | -- -- | -170 | -64 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 511 | -399 | -498 | 367 | 58 | 859 | 1 950 | -1 634 | -757 | 996 | -843 | -190 | 1 224 | -958 | -621 | 174 | -131 | -435 | 87 | -169 | -34 | 27 | 179 | -82 | 6 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -489 | -427 | -521 | -715 | -1 039 | -1 254 | -1 698 | -1 445 | -1 042 | 696 | -1 087 | -702 | 1 224 | -988 | -721 | -189 | -73 | -437 | 72 | -178 | -67 | -23 | -33 | -181 | -20 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 062 | 663 | 165 | 532 | 590 | 1 449 | 3 359 | 1 725 | 1 025 | 2 021 | 1 178 | 931 | 2 155 | 1 197 | 575 | 750 | 619 | 183 | 270 | -219 | 17 | 44 | 224 | 137 | 140 |
Dane dostarcza: Notoria.pl