Przepływy pieniężne The Dust SA (THD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2017 | 28 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Lut 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 13 Lut 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 06 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 09 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -201 | -34 | -218 | -62 | 288 | -245 | -316 | 189 | -377 | -463 | -103 | -903 | -352 | -400 | -421 | -700 | -637 | -444 | -957 | -652 | -918 | -515 | -2 | 99 | -362 | -542 | -141 | -164 | -152 | -69 | -55 | -72 | 54 | -167 | -137 | -117 | 153 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 237 | 191 | -65 | -132 | -134 | -182 | -150 | 555 | -155 | -46 | -200 | -258 | -94 | -125 | -39 | -796 | -223 | -167 | -191 | -1 037 | -223 | -234 | -304 | -646 | -456 | -407 | -301 | -669 | -1 900 | 352 | -16 | -65 | -51 | -37 | -27 | -21 | -26 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | 41 | 41 | 48 | 26 | 38 | 32 | 33 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 88 | 86 | 10 | -- -- | 0 | -- -- | 27 | 14 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | -- -- | -327 | -59 | -98 | -191 | -243 | -157 | 22 | -259 | -241 | -273 | 75 | -418 | -343 | -367 | -422 | -694 | -986 | -690 | -514 | -382 | -17 | -- -- | -17 | 17 | -- -- | -180 | -48 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -121 | 7 | -286 | 154 | 157 | 0 | 125 | -52 | -153 | -77 | 25 | -120 | 169 | -86 | 142 | 16 | -511 | 461 | -462 | 244 | 35 | -9 | -774 | 85 | -8 | -37 | 43 | 2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | 29 | 338 | -294 | -66 | 9 | -18 | 22 | 45 | 352 | -312 | 88 | 121 | 111 | 41 | -101 | -30 | 327 | 54 | -352 | -2 199 | 49 | -58 | 2 110 | -8 | -116 | 101 | -155 | 21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -8 | -12 | -6 | -42 | -699 | -- -- | -15 | 561 | -1 | -- -- | -- -- | -6 | 863 | 1 | -1 077 | -151 | -- -- | -7 | -156 | -381 | -300 | 500 | -3 | -20 | 150 | -6 | -- -- | 13 | -15 | 2 | 15 | 23 | -92 | 15 | -695 | -- -- | -61 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -8 | -12 | -6 | -42 | -699 | -- -- | -15 | 561 | -1 | -- -- | -- -- | -6 | -137 | -26 | -100 | 100 | -- -- | -7 | -56 | -31 | -- -- | -- -- | -3 | -23 | -- -- | -6 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 223 | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 018 | 486 | 350 | 3 748 | -120 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 125 | 160 | 150 | 404 | -43 | 0 | 32 | 52 | 29 | 173 | 865 | 80 | -102 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | 1 000 | -18 | 40 | -- -- | 3 748 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | 250 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 125 | 160 | 290 | 464 | -- -- | 0 | 32 | 52 | 29 | 173 | 165 | -- -- | 70 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -60 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -170 | -172 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -209 | -47 | -224 | 1 445 | -411 | -245 | -331 | 712 | -378 | -463 | -103 | 314 | 511 | -399 | -498 | 167 | -150 | -102 | 2 635 | -1 153 | -1 218 | -15 | 95 | 79 | -87 | -388 | 9 | 253 | -210 | -67 | -8 | 4 | -10 | 21 | 33 | -37 | -11 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -209 | -47 | -224 | -104 | -411 | -245 | -331 | 749 | -378 | -463 | -103 | -909 | -489 | -427 | -521 | -600 | -637 | -452 | -1 013 | -683 | -918 | -515 | -5 | 76 | -362 | -548 | -141 | -164 | -152 | -69 | -55 | -72 | 54 | -167 | -137 | -117 | 153 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 281 | 235 | 11 | 1 456 | 1 045 | 799 | 468 | 1 180 | 802 | 339 | 236 | 550 | 1 062 | 663 | 165 | 332 | 182 | 80 | 2 715 | 1 562 | 344 | 329 | 424 | 503 | 417 | 29 | 38 | 291 | 81 | 15 | 7 | 4 | 0 | 22 | 55 | 18 | 8 |
Dane dostarcza: Notoria.pl