C / Z
-1,94
Pt. 14.08.2026, 16:47
C / WK
0,28
Pt. 14.08.2026, 16:47
Stopa dywidendy
5,57%
Czw. 17.08.2023
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,28
Pt. 14.08.2026, 16:47
Cena / Zysk operacyjny
-1,93
Pt. 14.08.2026, 16:47
Cena / Cash flow
-3,58
Pt. 14.08.2026, 16:47
EV / EBITDA
-3,63
Pt. 14.08.2026, 16:47
Wskaźniki finansowe Tesgas SA (TSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 14,49 zł | 16,40 zł | 6,45 zł | 3,32 zł | 3,45 zł | 3,57 zł | 3,24 zł | 3,07 zł | 2,03 zł | 2,60 zł | 2,90 zł | 4,18 zł | 3,33 zł | 3,31 zł | 2,86 zł | 2,24 zł | 1,98 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 7 050 000 | 11 050 000 | 11 250 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Kapitalizacja | 102,15 mln zł | 181,22 mln zł | 72,56 mln zł | 37,68 mln zł | 39,16 mln zł | 40,52 mln zł | 36,77 mln zł | 34,84 mln zł | 23,04 mln zł | 29,51 mln zł | 32,91 mln zł | 47,44 mln zł | 37,74 mln zł | 37,57 mln zł | 32,46 mln zł | 25,42 mln zł | 22,42 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,04 zł | 1,30 zł | 1,17 zł | -3,72 zł | 0,31 zł | 0,18 zł | 0,32 zł | -0,51 zł | -0,59 zł | 0,20 zł | 0,32 zł | 0,58 zł | 0,58 zł | 0,24 zł | 0,38 zł | -0,02 zł | -0,94 zł | |
| Cena/Zysk | 13,97 | 12,62 | 5,49 | -0,89 | 11,29 | 20,32 | 10,27 | -6,07 | -3,44 | 13,25 | 9,10 | 7,15 | 5,75 | 13,70 | 7,60 | -125,86 | -2,10 | |
| Wartość księgowa na akcję | 5,18 zł | 9,62 zł | 10,47 zł | 6,70 zł | 7,01 zł | 6,93 zł | 7,15 zł | 6,54 zł | 5,95 zł | 6,12 zł | 6,44 zł | 7,03 zł | 7,61 zł | 7,55 zł | 7,72 zł | 7,70 zł | 6,76 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 2,80 | 1,70 | 0,62 | 0,50 | 0,49 | 0,52 | 0,45 | 0,47 | 0,34 | 0,42 | 0,45 | 0,59 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,29 | 0,29 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 12,90 zł | 15,78 zł | 15,90 zł | 8,07 zł | 5,35 zł | 7,71 zł | 7,46 zł | 5,32 zł | 5,07 zł | 6,84 zł | 11,19 zł | 9,02 zł | 10,01 zł | 11,35 zł | 12,37 zł | 7,05 zł | 6,33 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,12 | 1,04 | 0,41 | 0,41 | 0,65 | 0,46 | 0,43 | 0,58 | 0,40 | 0,38 | 0,26 | 0,46 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,42 zł | 1,63 zł | 1,47 zł | -1,36 zł | 0,11 zł | 0,17 zł | 0,32 zł | -0,49 zł | -0,57 zł | 0,29 zł | 0,42 zł | 0,64 zł | 0,63 zł | 0,36 zł | 0,60 zł | -0,02 zł | -1,10 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 10,17 | 10,08 | 4,39 | -2,44 | 30,62 | 21,50 | 10,18 | -6,30 | -3,55 | 8,95 | 6,83 | 6,54 | 5,24 | 9,15 | 4,80 | -130,38 | -1,80 | |
| Cash flow na akcję | 1,39 zł | 1,58 zł | 1,45 zł | -3,44 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,52 zł | 0,66 zł | 0,96 zł | 0,98 zł | 0,65 zł | 0,79 zł | 0,39 zł | -0,51 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 10,40 | 10,37 | 4,45 | -0,97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,04 | 4,39 | 4,37 | 3,40 | 5,11 | 3,63 | 5,75 | -3,84 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 21,42% | 12,25% | -44,09% | 4,29% | 1,83% | 4,66% | -7,34% | -9,22% | 3,53% | 5,02% | 8,59% | 7,71% | 3,19% | 4,93% | -0,33% | -13,06% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 10,38% | 7,26% | -28,53% | 2,78% | 1,25% | 3,29% | -5,34% | -6,65% | 2,50% | 3,48% | 5,76% | 5,11% | 2,03% | 3,25% | -0,23% | -9,16% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 19,29% | 16,59% | 16,01% | 18,30% | 17,53% | 11,51% | 18,83% | 10,38% | 6,84% | 19,31% | 14,03% | 20,62% | 17,99% | 14,65% | 17,03% | 18,40% | 7,94% | |
| Marża zysku operacyjnego | 11,04% | 10,31% | 9,24% | -16,85% | 2,11% | 2,15% | 4,27% | -9,16% | -11,29% | 4,25% | 3,80% | 7,08% | 6,34% | 3,19% | 4,82% | -0,24% | -17,33% | |
| Marża EBITDA | 13,80% | 12,09% | 10,98% | -13,43% | 6,92% | 5,60% | 8,05% | -3,48% | -4,93% | 8,93% | 6,86% | 11,21% | 10,35% | 6,76% | 8,15% | 5,53% | -10,60% | |
| Marża zysku brutto | 10,13% | 11,11% | 9,75% | -46,84% | 4,83% | 2,04% | 4,62% | -9,08% | -11,05% | 3,97% | 3,52% | 6,83% | 6,17% | 2,48% | 4,42% | -0,09% | -16,05% | |
| Marża zysku netto | 8,04% | 8,97% | 7,89% | -47,74% | 5,58% | 1,67% | 4,42% | -9,51% | -11,46% | 3,15% | 2,85% | 6,49% | 5,70% | 2,15% | 3,08% | -0,36% | -15,07% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 10,44% | 8,76% | 8,99% | -12,59% | 1,05% | 1,66% | 3,17% | -5,48% | -6,67% | 3,36% | 4,38% | 6,00% | 5,43% | 2,93% | 5,39% | -0,16% | -11,10% | |
| ROIC | 26,26% | 22,86% | 15,25% | -25,52% | 2,18% | 3,43% | 6,64% | -8,76% | -10,65% | 4,86% | 6,41% | 8,92% | 7,74% | 4,67% | 10,30% | -0,29% | -19,21% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 65,64% | 75,26% | -163,38% | -476,81% | 84,64% | 63,44% | 27,91% | 48,08% | -894,26% | -441,19% | 235,94% | 119,23% | -365,63% | 21,17% | 13,46% | -2,59% | 198,07% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 18,66% | 52,50% | -64,26% | 47,38% | -- -- | -78,63% | 15,96% | -26,14% | -190,85% | -77,37% | 129,77% | 79,55% | 33,25% | -27,55% | 8,12% | 259,39% | -7,47% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 46,64% | 34,17% | 36,94% | 33,54% | 30,19% | 28,31% | 25,93% | 30,00% | 28,27% | 32,73% | 33,23% | 34,22% | 38,18% | 29,44% | 28,93% | 30,92% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,63 | 0,90 | 0,53 | 0,60 | 0,51 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,62 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,49 | 0,20 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,25 | 1,54 | 2,02 | 2,33 | 2,64 | 3,02 | 5,43 | 4,88 | 6,72 | 7,39 | 5,32 | 4,55 | 6,02 | 3,60 | 4,26 | 5,25 | 5,46 | |
| Zadłużenie netto | 39,78 mln zł | 42,51 mln zł | 30,83 mln zł | 11,17 mln zł | 4,00 mln zł | 2,61 mln zł | -6,28 mln zł | 8,94 mln zł | 17,29 mln zł | 22,04 mln zł | 30,79 mln zł | 34,42 mln zł | 35,15 mln zł | 48,25 mln zł | 4,91 mln zł | 8,60 mln zł | 18,53 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,17 | 2,02 | 1,57 | -0,91 | 0,95 | 0,53 | -0,92 | -4,26 | -6,10 | 3,18 | 3,53 | 3,00 | 2,99 | 5,54 | 0,43 | 1,94 | -2,43 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,38 | 3,69 | 4,04 | -4,40 | 10,24 | 7,64 | 4,88 | -13,91 | -9,77 | 4,11 | 3,66 | 3,32 | 3,64 | 5,67 | 3,95 | 8,23 | -4,57 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 1,71 mln zł | -30,87 mln zł | -12,70 mln zł | -16,84 mln zł | -22,16 mln zł | -24,11 mln zł | -27,30 mln zł | -11,67 mln zł | -7,24 mln zł | -2,48 mln zł | 1,22 mln zł | 0,62 mln zł | 5,90 mln zł | 1,39 mln zł | -22,89 mln zł | -20,77 mln zł | -12,68 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,14 | -1,46 | -0,65 | 1,37 | -5,28 | -4,92 | -4,01 | 5,56 | 2,55 | -0,36 | 0,14 | 0,05 | 0,50 | 0,16 | -2,00 | -4,69 | 1,67 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,09 | 0,39 | 0,25 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | -0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,43 | 0,40 | 0,56 | 0,06 | 0,10 | 0,24 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 8,66 | 11,04 | 7,94 | -4,52 | 3,51 | 2,67 | 10,39 | -3,62 | -11,04 | 23,11 | 22,33 | 50,80 | 52,94 | 8,51 | 9,62 | 4,58 | -9,80 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,57 | 0,64 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 0,77 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,79 | 0,80 | 0,78 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,03 | 0,76 | 0,60 | 0,65 | 0,58 | 0,56 | 0,49 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,67 | 0,53 | 0,59 | 0,70 | |
| Kapitał pracujący | 16,14 mln zł | 51,35 mln zł | 59,64 mln zł | 40,52 mln zł | 43,59 mln zł | 40,26 mln zł | 41,00 mln zł | 30,98 mln zł | 22,83 mln zł | 22,13 mln zł | 25,63 mln zł | 34,26 mln zł | 38,27 mln zł | 39,55 mln zł | 44,19 mln zł | 35,27 mln zł | 24,23 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,98 | 1,05 | 0,92 | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 0,83 | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,84 | 0,82 | 0,87 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 429,29% | 615,89% | 492,01% | 327,26% | 322,83% | 290,22% | 285,79% | 228,03% | 222,83% | 213,64% | 234,88% | 255,02% | 273,97% | 281,75% | 265,80% | 220,84% | 212,64% | |
| II stopień pokrycia majątku | 95,28% | 137,35% | 151,45% | 146,21% | 157,09% | 152,87% | 170,08% | 141,39% | 131,45% | 129,19% | 129,39% | 141,94% | 153,12% | 142,40% | 159,71% | 138,54% | 125,12% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,39 | 1,69 | 2,35 | 2,39 | 2,65 | 2,89 | 2,64 | 2,81 | 2,00 | 2,03 | 1,94 | 2,15 | 2,03 | 2,00 | 2,71 | 2,40 | 2,01 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,31 | 1,63 | 2,26 | 2,16 | 2,50 | 2,68 | 2,39 | 2,40 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 1,58 | 1,24 | 1,31 | 2,26 | 2,01 | 1,65 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,48 | 0,70 | 0,70 | 1,17 | 1,39 | 1,48 | 1,55 | 1,01 | 0,53 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,13 | 1,24 | 1,08 | 0,63 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,63 | 2,06 | 1,69 | 1,55 | 1,54 | 1,47 | 1,41 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,49 | 1,51 | 1,57 | 1,52 | 1,41 | 1,43 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 83,29% | 91,48% | 152,87% | 99,08% | 101,97% | 119,62% | 84,82% | 138,74% | 107,59% | 136,72% | 141,28% | 138,72% | 97,03% | 117,44% | 102,02% | 92,34% | 102,36% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,22 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 76,08 | 114,52 | 144,58 | 207,62 | 192,79 | 125,38 | 123,40 | 145,06 | 149,04 | 128,65 | 78,73 | 128,04 | 158,36 | 148,52 | 104,51 | 131,96 | 126,26 | |
| Cykl konwersji gotówki | -2,53 | -4,57 | 24,23 | 87,76 | 80,36 | 53,00 | 55,37 | 76,72 | 79,73 | 58,79 | 39,51 | 77,38 | 118,13 | 102,26 | 65,47 | 103,65 | 85,77 | |
| Rotacja aktywów | 193,03 | 315,53 | 396,92 | 612,33 | 733,58 | 489,46 | 489,86 | 651,54 | 629,41 | 459,89 | 299,18 | 412,74 | 407,01 | 385,96 | 345,10 | 570,84 | 600,58 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 116,11 | 191,94 | 234,06 | 347,01 | 420,20 | 274,45 | 274,80 | 345,58 | 297,00 | 209,74 | 138,65 | 208,84 | 224,23 | 219,26 | 194,04 | 298,43 | 276,29 | |
| Rotacja należności | 68,87 | 105,68 | 135,12 | 185,10 | 160,70 | 108,06 | 99,25 | 107,95 | 102,60 | 84,55 | 52,21 | 77,57 | 80,66 | 65,45 | 50,75 | 82,46 | 84,20 | |
| Rotacja zapasów | 7,21 | 8,84 | 9,46 | 22,52 | 32,09 | 17,32 | 24,15 | 37,10 | 46,43 | 44,10 | 26,53 | 50,46 | 77,70 | 83,08 | 53,76 | 49,49 | 42,06 | |
| Rotacja zobowiązań | 78,61 | 119,09 | 120,34 | 119,86 | 112,43 | 72,38 | 68,03 | 68,34 | 69,31 | 69,86 | 39,23 | 50,66 | 40,23 | 46,27 | 39,04 | 28,30 | 40,49 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,16 | 0,92 | 0,60 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 0,58 | 0,79 | 1,22 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | 1,06 | 0,64 | 0,61 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl