C / Z
-1,94
Pt. 14.08.2026, 16:47
C / WK
0,28
Pt. 14.08.2026, 16:47
Stopa dywidendy
5,57%
Czw. 17.08.2023
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,28
Pt. 14.08.2026, 16:47
Cena / Zysk operacyjny
-1,93
Pt. 14.08.2026, 16:47
Cena / Cash flow
-3,58
Pt. 14.08.2026, 16:47
EV / EBITDA
-3,63
Pt. 14.08.2026, 16:47
Wskaźniki finansowe Tesgas SA (TSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 14,49 zł | 16,40 zł | 6,45 zł | 3,32 zł | 3,45 zł | 3,57 zł | 3,24 zł | 3,07 zł | 2,03 zł | 2,60 zł | 2,90 zł | 4,18 zł | 3,33 zł | 3,31 zł | 2,86 zł | 2,24 zł | 1,98 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | 7 050 000 | 11 050 000 | 11 250 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 102,15 mln zł | 181,22 mln zł | 72,56 mln zł | 37,68 mln zł | 39,16 mln zł | 40,52 mln zł | 36,77 mln zł | 34,84 mln zł | 23,04 mln zł | 29,51 mln zł | 32,91 mln zł | 47,44 mln zł | 37,74 mln zł | 37,57 mln zł | 32,46 mln zł | 25,42 mln zł | 22,42 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | 1,04 zł | 0,87 zł | 0,73 zł | -3,20 zł | 0,36 zł | 0,11 zł | 0,17 zł | -0,39 zł | -0,59 zł | 0,17 zł | 0,30 zł | 0,35 zł | 0,55 zł | 0,22 zł | 0,43 zł | 0,26 zł | -0,62 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | 13,97 | 18,86 | 8,85 | -1,04 | 9,47 | 31,19 | 19,21 | -7,83 | -3,46 | 15,50 | 9,65 | 12,09 | 6,02 | 14,87 | 6,62 | 8,64 | -3,16 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | 5,18 zł | 9,16 zł | 9,75 zł | 6,47 zł | 6,83 zł | 6,69 zł | 6,76 zł | 6,27 zł | 5,68 zł | 5,84 zł | 6,14 zł | 6,49 zł | 7,04 zł | 6,96 zł | 7,20 zł | 7,46 zł | 6,83 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | 2,80 | 1,79 | 0,66 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,48 | 0,49 | 0,36 | 0,45 | 0,47 | 0,64 | 0,47 | 0,48 | 0,40 | 0,30 | 0,29 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 12,90 zł | 9,45 zł | 8,33 zł | 5,58 zł | 4,83 zł | 6,97 zł | 5,82 zł | 3,97 zł | 3,50 zł | 5,14 zł | 8,68 zł | 5,90 zł | 6,90 zł | 7,91 zł | 8,28 zł | 4,86 zł | 4,52 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 1,12 | 1,74 | 0,77 | 0,60 | 0,71 | 0,51 | 0,56 | 0,77 | 0,58 | 0,51 | 0,33 | 0,71 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 0,46 | 0,44 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 1,42 zł | 1,03 zł | 0,80 zł | -0,40 zł | 0,16 zł | 0,29 zł | 0,25 zł | -0,39 zł | -0,51 zł | 0,24 zł | 0,16 zł | 0,33 zł | 0,67 zł | 0,32 zł | 0,52 zł | 0,22 zł | -0,65 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 10,17 | 15,91 | 8,10 | -8,35 | 21,19 | 12,11 | 12,81 | -7,79 | -3,94 | 10,64 | 17,64 | 12,71 | 4,93 | 10,28 | 5,48 | 10,33 | -3,05 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 1,39 zł | 1,07 zł | 0,94 zł | -3,00 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,36 zł | 0,52 zł | 0,59 zł | 0,81 zł | 0,50 zł | 0,71 zł | 0,54 zł | -0,35 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 10,40 | 15,34 | 6,89 | -1,11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7,14 | 5,61 | 7,11 | 4,08 | 6,64 | 4,03 | 4,17 | -5,66 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 30,81% | 25,92% | 13,96% | 7,78% | -39,64% | 5,48% | 1,69% | 2,51% | -6,02% | -9,81% | 2,91% | 5,01% | 5,47% | 8,17% | 3,18% | 6,10% | 3,54% | -8,74% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,17% | 8,52% | 7,44% | 5,31% | -27,69% | 3,58% | 1,17% | 1,84% | -4,63% | -7,50% | 2,17% | 3,66% | 3,80% | 5,61% | 2,11% | 4,19% | 2,68% | -6,73% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 24,84% | 22,91% | 19,29% | 19,61% | 18,10% | 22,55% | 17,00% | 10,92% | 16,72% | 7,45% | 1,79% | 18,09% | 9,79% | 17,32% | 18,09% | 12,84% | 17,13% | 20,55% | 8,29% | |
| Marża zysku operacyjnego | 12,29% | 11,07% | 11,04% | 10,91% | 9,56% | -7,13% | 3,37% | 4,23% | 4,35% | -9,94% | -14,70% | 4,76% | 1,90% | 5,57% | 9,77% | 4,07% | 6,30% | 4,46% | -14,32% | |
| Marża EBITDA | 16,39% | 14,33% | 13,80% | 13,02% | 12,04% | -3,67% | 6,22% | 6,83% | 7,60% | -4,88% | -9,04% | 8,58% | 4,39% | 9,67% | 13,57% | 7,56% | 9,66% | 10,17% | -8,22% | |
| Marża zysku brutto | 10,06% | 10,04% | 10,13% | 11,60% | 10,66% | -56,69% | 6,52% | 2,01% | 3,00% | -9,47% | -16,05% | 4,09% | 3,82% | 5,54% | 8,53% | 3,49% | 6,83% | 6,67% | -15,40% | |
| Marża zysku netto | 8,25% | 7,66% | 8,04% | 9,20% | 8,75% | -57,32% | 7,55% | 1,64% | 2,90% | -9,88% | -16,75% | 3,27% | 3,46% | 5,86% | 8,01% | 2,81% | 5,22% | 5,33% | -13,81% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 10,11% | 10,13% | 10,44% | 7,03% | 6,10% | -3,92% | 1,60% | 3,15% | 2,81% | -4,97% | -6,68% | 3,15% | 1,90% | 3,45% | 6,61% | 2,97% | 5,34% | 2,26% | -7,22% | |
| ROIC | 49,43% | 57,67% | 26,26% | 15,15% | 9,25% | -8,01% | 3,39% | 6,41% | 5,78% | -7,38% | -10,21% | 4,29% | 2,60% | 5,00% | 8,86% | 4,57% | 9,92% | 4,03% | -11,72% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -158,65% | 44,47% | 65,64% | 86,86% | -672,38% | -414,63% | 112,74% | 49,54% | 15,17% | 30,73% | -707,65% | -85,92% | -143,20% | 69,77% | -180,49% | 17,88% | 17,06% | 52,67% | 231,74% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 93,30% | 73,42% | 18,66% | 61,19% | -235,75% | 44,69% | -- -- | -106,70% | 20,57% | -18,54% | -238,73% | -53,53% | -- -- | 70,12% | 26,22% | -288,85% | 1,05% | 366,26% | -50,55% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 73,64% | 62,03% | 37,56% | 25,33% | 36,29% | 32,89% | 28,53% | 24,95% | 20,90% | 26,27% | 24,56% | 29,15% | 31,90% | 30,93% | 35,84% | 26,38% | 22,25% | 23,84% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,74 | 2,79 | 1,63 | 0,60 | 0,34 | 0,57 | 0,49 | 0,40 | 0,33 | 0,26 | 0,36 | 0,33 | 0,41 | 0,47 | 0,45 | 0,56 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 1,21 | 1,08 | 0,49 | 0,18 | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,10 | 1,06 | 1,25 | 1,30 | 1,43 | 1,51 | 1,62 | 1,85 | 3,37 | 3,75 | 5,69 | 6,36 | 4,15 | 3,67 | 5,11 | 2,92 | 3,46 | 6,23 | 5,98 | |
| Zadłużenie netto | 36,20 mln zł | 48,93 mln zł | 39,78 mln zł | 15,92 mln zł | 7,71 mln zł | 9,93 mln zł | 1,96 mln zł | -0,46 mln zł | -12,21 mln zł | 3,10 mln zł | 11,83 mln zł | 17,56 mln zł | 25,35 mln zł | 30,99 mln zł | 27,39 mln zł | 39,53 mln zł | -1,27 mln zł | -4,79 mln zł | 7,87 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,97 | 4,95 | 3,17 | 1,17 | 0,68 | -4,27 | 0,58 | -0,09 | -2,43 | -1,41 | -3,29 | 3,51 | 5,87 | 4,78 | 2,58 | 5,82 | -0,14 | -0,85 | -1,87 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,72 | 4,81 | 4,59 | 4,43 | 4,34 | -16,99 | 11,72 | 6,33 | 5,56 | -10,08 | -5,81 | 4,46 | 5,82 | 4,88 | 3,31 | 5,89 | 4,04 | 4,76 | -5,75 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | 1,71 mln zł | -25,94 mln zł | -12,82 mln zł | -17,02 mln zł | -22,97 mln zł | -23,84 mln zł | -27,05 mln zł | -10,54 mln zł | -7,27 mln zł | -1,67 mln zł | 2,08 mln zł | 1,01 mln zł | 6,46 mln zł | 0,94 mln zł | -21,96 mln zł | -23,48 mln zł | -14,81 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 0,14 | -1,91 | -1,14 | 7,32 | -6,75 | -4,41 | -5,39 | 4,79 | 2,02 | -0,33 | 0,48 | 0,16 | 0,61 | 0,14 | -2,42 | -4,18 | 3,51 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,50 | 2,46 | 1,09 | 0,16 | 0,07 | 0,14 | 0,03 | -0,01 | -0,16 | 0,04 | 0,18 | 0,26 | 0,36 | 0,42 | 0,34 | 0,50 | -0,02 | -0,06 | 0,10 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 6,88 | 8,14 | 8,66 | 11,23 | 5,34 | -0,07 | 3,33 | 1,54 | 2,54 | -1,59 | -3,72 | 7,71 | 14,41 | 58,91 | 83,02 | 8,90 | 9,67 | 7,27 | -2,64 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,59 | 0,55 | 0,57 | 0,74 | 0,85 | 0,76 | 0,78 | 0,83 | 0,82 | 0,87 | 0,79 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,36 | 1,48 | 1,03 | 0,69 | 0,58 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,67 | 0,52 | 0,44 | 0,54 | |
| Kapitał pracujący | 6,99 mln zł | 3,29 mln zł | 16,14 mln zł | 44,93 mln zł | 42,95 mln zł | 37,35 mln zł | 41,82 mln zł | 39,50 mln zł | 39,02 mln zł | 30,66 mln zł | 22,91 mln zł | 21,27 mln zł | 24,45 mln zł | 28,68 mln zł | 34,12 mln zł | 34,08 mln zł | 37,05 mln zł | 35,66 mln zł | 25,37 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,79 | 0,78 | 0,98 | 0,94 | 0,77 | 0,94 | 0,91 | 0,82 | 0,76 | 0,66 | 0,78 | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,78 | 0,69 | 0,74 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 279,20% | 331,77% | 429,29% | 686,60% | 648,93% | 530,15% | 550,37% | 487,72% | 442,02% | 341,88% | 333,41% | 297,30% | 317,57% | 335,50% | 353,26% | 348,47% | 335,96% | 347,57% | 342,26% | |
| II stopień pokrycia majątku | 57,84% | 52,34% | 95,28% | 135,94% | 132,85% | 145,64% | 159,34% | 157,51% | 172,11% | 149,72% | 139,58% | 133,44% | 132,20% | 137,00% | 153,07% | 138,54% | 150,81% | 156,75% | 136,64% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,32 | 1,10 | 1,39 | 2,05 | 3,01 | 2,36 | 2,67 | 3,13 | 3,09 | 3,60 | 2,25 | 2,26 | 2,15 | 2,12 | 2,16 | 2,06 | 2,88 | 2,86 | 2,31 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,21 | 1,01 | 1,31 | 1,97 | 2,88 | 2,16 | 2,54 | 2,95 | 2,86 | 3,16 | 1,85 | 1,90 | 1,89 | 1,65 | 1,39 | 1,47 | 2,56 | 2,54 | 2,00 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,15 | 0,19 | 0,48 | 1,02 | 1,34 | 1,16 | 1,44 | 1,66 | 2,02 | 1,33 | 0,61 | 0,24 | 0,12 | 0,13 | 0,27 | 0,05 | 1,46 | 1,31 | 0,71 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,74 | 3,77 | 3,04 | 1,88 | 1,47 | 1,43 | 1,53 | 1,45 | 1,37 | 1,30 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,44 | 1,46 | 1,50 | 1,46 | 1,32 | 1,30 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 105,93% | 81,09% | 83,29% | 91,84% | 149,79% | 99,42% | 100,18% | 128,41% | 81,75% | 179,84% | 120,47% | 162,98% | 173,54% | 151,72% | 110,41% | 132,95% | 101,65% | 102,56% | 115,46% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 102,93 | 143,94 | 134,60 | 139,81 | 146,80 | 187,95 | 197,12 | 126,82 | 128,71 | 181,98 | 246,87 | 165,02 | 83,16 | 158,94 | 193,45 | 174,30 | 118,36 | 143,96 | 143,05 | |
| Cykl konwersji gotówki | 6,76 | -5,26 | -8,88 | -3,46 | 29,51 | 78,46 | 74,16 | 49,89 | 58,97 | 116,46 | 158,87 | 78,64 | 39,23 | 83,05 | 137,18 | 116,33 | 65,02 | 107,05 | 94,25 | |
| Rotacja aktywów | 221,86 | 343,27 | 344,41 | 451,21 | 601,17 | 757,63 | 768,60 | 512,04 | 576,51 | 781,38 | 814,86 | 549,14 | 345,30 | 564,11 | 521,52 | 485,41 | 454,73 | 728,55 | 748,89 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 119,28 | 176,31 | 191,26 | 254,18 | 295,65 | 373,26 | 438,64 | 288,39 | 319,91 | 406,91 | 384,41 | 248,85 | 155,44 | 273,26 | 274,64 | 263,40 | 238,73 | 370,08 | 353,83 | |
| Rotacja należności | 92,32 | 127,71 | 120,41 | 126,64 | 133,19 | 160,60 | 166,80 | 111,77 | 106,87 | 146,38 | 196,77 | 120,63 | 61,23 | 108,35 | 106,30 | 85,79 | 65,65 | 100,54 | 103,20 | |
| Rotacja zapasów | 10,61 | 16,24 | 14,20 | 13,17 | 13,61 | 27,35 | 30,32 | 15,05 | 21,84 | 35,60 | 50,10 | 44,39 | 21,93 | 50,59 | 87,15 | 88,51 | 52,71 | 43,42 | 39,85 | |
| Rotacja zobowiązań | 96,17 | 149,21 | 143,48 | 143,27 | 117,30 | 109,49 | 122,97 | 76,93 | 69,74 | 65,52 | 88,00 | 86,38 | 43,92 | 75,88 | 56,27 | 57,97 | 53,33 | 36,91 | 48,81 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,07 | 1,06 | 0,81 | 0,61 | 0,48 | 0,47 | 0,71 | 0,63 | 0,47 | 0,45 | 0,66 | 1,06 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,50 | 0,49 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl