Bilans Tesgas SA (TSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 07 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 96 221 | 205 190 | 183 900 | 122 615 | 121 421 | 113 286 | 113 954 | 101 002 | 97 449 | 98 172 | 110 071 | 120 836 | 132 501 | 139 970 | 125 532 | 124 220 | 112 129 | |
| Aktywa trwałe | 38 343 | 79 717 | 79 932 | 52 879 | 51 372 | 51 732 | 48 031 | 52 912 | 51 895 | 54 508 | 57 226 | 56 845 | 56 925 | 60 762 | 55 459 | 63 724 | 61 906 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 414 | 33 316 | 37 377 | 37 467 | 37 611 | 39 034 | 39 873 | 44 293 | 43 733 | 45 953 | 46 862 | 47 383 | 48 364 | 49 678 | 47 228 | 56 250 | 52 731 | |
| Wartości niematerialne | 899 | 925 | 768 | 646 | 611 | 445 | 322 | 204 | 64 | 117 | 90 | 66 | 91 | 113 | 159 | 114 | 215 | |
| Wartość firmy | -- -- | 27 580 | 27 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 8 930 | 8 413 | 7 896 | 7 378 | 6 861 | 6 343 | 5 826 | 5 340 | 5 180 | 4 930 | 4 679 | 4 428 | 4 270 | 4 017 | 3 764 | 3 661 | 3 399 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | 51 | 39 | 60 | 36 | 60 | 60 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 007 | 4 533 | 3 915 | 5 949 | 4 109 | 4 122 | 371 | 300 | 629 | 660 | 636 | 500 | 504 | 496 | 501 | 487 | 443 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 877 | 4 950 | 2 396 | 1 439 | 2 180 | 1 788 | 1 639 | 2 775 | 2 289 | 2 848 | 4 918 | 4 417 | 3 657 | 6 398 | 3 771 | 3 152 | 5 058 | |
| Aktywa obrotowe | 57 878 | 125 473 | 103 968 | 69 736 | 70 049 | 61 554 | 65 923 | 48 090 | 45 554 | 43 664 | 52 845 | 63 991 | 75 576 | 79 208 | 70 073 | 60 496 | 48 233 | |
| Zapasy | 3 210 | 4 431 | 3 928 | 6 626 | 3 883 | 4 473 | 6 230 | 7 097 | 9 163 | 8 505 | 9 159 | 17 026 | 29 191 | 27 434 | 11 616 | 9 869 | 8 548 | |
| Należności krótkoterminowe | 34 329 | 67 235 | 67 092 | 28 515 | 26 638 | 25 185 | 20 860 | 14 756 | 17 595 | 18 370 | 17 968 | 25 430 | 25 003 | 22 961 | 17 970 | 19 016 | 14 792 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | 50 | 263 | 38 | 2 466 | 6 | 6 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 14 | 26 | 161 | 41 | 16 | 6 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | 1 595 | 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 902 | 51 589 | 31 240 | 34 127 | 36 721 | 31 598 | 38 546 | 17 251 | 11 940 | 5 716 | 5 218 | 5 714 | 10 162 | 5 038 | 32 013 | 27 319 | 15 115 | |
| Pozostałe aktywa | 437 | 573 | 668 | 430 | 341 | 292 | 281 | 8 985 | 6 856 | 11 073 | 20 478 | 15 807 | 11 194 | 23 614 | 8 433 | 4 276 | 9 772 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 990 | |
| PASYWA | 96 221 | 205 190 | 183 900 | 122 615 | 121 421 | 113 286 | 113 954 | 101 002 | 97 449 | 98 172 | 110 071 | 120 836 | 132 501 | 139 970 | 125 532 | 124 220 | 112 129 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 36 534 | 106 334 | 117 842 | 76 050 | 79 517 | 78 674 | 81 118 | 74 247 | 67 549 | 69 511 | 73 128 | 79 767 | 86 330 | 85 668 | 87 617 | 87 415 | 76 736 | |
| Kapitał podstawowy | 7 050 | 11 050 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 11 000 | 61 537 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 17 535 | 32 316 | 43 524 | 1 732 | 5 199 | 4 356 | 6 800 | -71 | -6 785 | -4 700 | -1 190 | 5 449 | 12 012 | 11 350 | 13 299 | 13 097 | 2 418 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 3 160 | 3 214 | 1 266 | 1 185 | 407 | 571 | 564 | 666 | 906 | 914 | 921 | 832 | 857 | 956 | 867 | 723 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 17 948 | 21 576 | 18 518 | 16 085 | 14 260 | 12 907 | 7 339 | 9 079 | 6 508 | 6 220 | 8 816 | 10 421 | 8 033 | 13 786 | 11 080 | 10 713 | 9 650 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 2 | 13 | 70 | 77 | 94 | 76 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 644 | 18 749 | 16 373 | 14 366 | 12 300 | 4 884 | 4 186 | 3 488 | 1 924 | 649 | 180 | 2 865 | 720 | 3 048 | 4 652 | 1 214 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 122 | 1 416 | 2 403 | 1 748 | 1 780 | 2 541 | 2 225 | 2 823 | 3 796 | 1 891 | 5 307 | 4 436 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 2 128 | 1 560 | 1 471 | 1 672 | 1 593 | 1 405 | 2 798 | 2 528 | 3 516 | 5 807 | 5 017 | 4 180 | 6 575 | 4 100 | 3 686 | 4 857 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 284 | 699 | 585 | 248 | 288 | 308 | 332 | 390 | 308 | 275 | 276 | 312 | 297 | 297 | 360 | 412 | 281 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 739 | 74 120 | 44 326 | 29 214 | 26 459 | 21 298 | 24 926 | 17 112 | 22 726 | 21 535 | 27 213 | 29 727 | 37 306 | 39 659 | 25 879 | 25 225 | 23 998 | |
| Zobowiązania handlowe | 35 008 | 67 881 | 38 491 | 17 678 | 19 144 | 15 779 | 14 369 | 10 178 | 14 093 | 13 897 | 12 224 | 14 064 | 9 866 | 21 668 | 6 689 | 5 597 | 12 131 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 966 | 3 566 | 2 949 | 2 925 | 2 265 | 702 | 700 | 701 | 1 528 | 1 420 | 4 413 | 1 115 | 13 043 | 693 | 2 420 | 3 460 | 1 224 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 906 | 6 360 | 1 390 | 1 250 | 1 169 | 1 871 | 2 372 | 2 320 | 2 852 | 2 088 | 1 891 | 1 218 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 615 | 95 | 62 | 11 | 29 | -- -- | 91 | -- -- | 25 | 36 | 1 366 | 2 790 | 2 118 | 1 457 | 2 154 | 4 117 | 1 180 | |
| Rezerwy | 270 | 466 | 609 | 6 453 | 2 954 | 518 | 569 | 810 | 673 | 1 158 | 2 005 | 2 046 | 2 143 | 2 152 | 1 683 | 1 883 | 4 159 | |
| Pozostałe zobowiązania | 815 | 2 032 | 2 143 | 2 076 | 2 007 | 2 245 | 2 831 | 2 590 | 2 637 | 3 166 | 3 669 | 3 817 | 4 777 | 3 766 | 4 794 | 3 914 | 3 077 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 80 | 72 | 71 | 60 | 148 | 6 | 1 443 | 2 520 | 689 | 1 665 | 3 523 | 3 039 | 7 071 | 6 051 | 4 363 | 1 009 |
Dane dostarcza: Notoria.pl