Bilans Tesgas SA (TSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2009 | 14 Maj 2010 | 15 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 07 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 54 056 | 75 457 | 96 221 | 162 011 | 146 860 | 115 185 | 115 518 | 106 309 | 102 280 | 89 983 | 87 510 | 87 899 | 98 408 | 108 152 | 115 711 | 123 195 | 110 943 | 108 840 | 101 801 | |
| Aktywa trwałe | 24 995 | 37 999 | 38 343 | 74 420 | 82 552 | 50 391 | 48 651 | 48 239 | 44 601 | 47 539 | 46 223 | 49 696 | 52 741 | 53 758 | 52 213 | 57 056 | 54 158 | 53 983 | 56 741 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 361 | 22 744 | 22 414 | 23 596 | 22 631 | 21 727 | 20 989 | 21 797 | 23 139 | 26 320 | 26 247 | 29 566 | 30 988 | 32 236 | 32 755 | 35 353 | 33 023 | 31 315 | 29 744 | |
| Wartości niematerialne | 249 | 200 | 899 | 922 | 764 | 633 | 490 | 350 | 259 | 169 | 56 | 38 | 28 | 20 | 57 | 47 | 58 | 43 | 28 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 612 | 9 448 | 8 930 | 8 413 | 7 896 | 7 378 | 6 861 | 6 343 | 5 826 | 5 340 | 5 180 | 4 930 | 4 679 | 4 428 | 4 270 | 4 017 | 3 764 | 3 661 | 3 399 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 216 | 216 | 216 | 34 866 | 45 725 | 13 395 | 13 395 | 12 756 | 12 398 | 11 335 | 10 560 | 10 168 | 10 609 | 10 609 | 9 704 | 9 704 | 12 352 | 12 352 | 18 466 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 121 | 1 940 | 1 862 | 1 624 | 4 240 | 598 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 178 | 4 098 | 4 007 | 3 934 | 3 904 | 5 931 | 4 876 | 5 417 | 1 621 | 1 876 | 2 202 | 2 456 | 1 976 | 461 | 435 | 432 | 428 | 427 | 427 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 379 | 1 293 | 1 877 | 2 689 | 1 632 | 1 327 | 2 040 | 1 576 | 1 358 | 2 499 | 1 978 | 2 538 | 4 461 | 3 883 | 3 052 | 5 641 | 2 909 | 1 945 | 4 079 | |
| Aktywa obrotowe | 29 061 | 37 458 | 57 878 | 87 591 | 64 308 | 64 794 | 66 867 | 58 070 | 57 679 | 42 444 | 41 287 | 38 203 | 45 667 | 54 394 | 63 498 | 66 139 | 56 785 | 54 857 | 44 664 | |
| Zapasy | 2 275 | 3 112 | 3 210 | 3 488 | 2 838 | 5 638 | 3 226 | 3 215 | 4 334 | 5 245 | 7 226 | 6 008 | 5 520 | 11 873 | 22 655 | 18 893 | 6 193 | 6 158 | 5 982 | |
| Należności krótkoterminowe | 22 492 | 25 691 | 34 329 | 38 732 | 31 424 | 26 956 | 24 805 | 23 616 | 15 050 | 20 968 | 21 892 | 16 640 | 16 397 | 23 276 | 22 355 | 19 870 | 13 932 | 16 399 | 12 628 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 2 509 | 224 | 371 | 314 | 755 | 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 55 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 834 | 220 | 542 | 2 898 | 1 729 | 3 959 | 2 639 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 595 | 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 350 | 6 611 | 19 902 | 43 330 | 28 708 | 31 867 | 36 036 | 30 788 | 37 723 | 15 702 | 11 164 | 4 028 | 2 497 | 3 291 | 7 860 | 1 720 | 28 804 | 25 055 | 13 765 | |
| Pozostałe aktywa | 889 | 2 017 | 437 | 446 | 561 | 324 | 291 | 227 | 201 | 215 | 250 | 10 957 | 20 419 | 15 734 | 10 086 | 22 758 | 6 127 | 3 286 | 9 650 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 396 | |
| PASYWA | 54 056 | 75 457 | 96 221 | 162 011 | 146 860 | 115 185 | 115 518 | 106 309 | 102 280 | 89 983 | 87 510 | 87 899 | 98 408 | 108 152 | 115 711 | 123 195 | 110 943 | 108 840 | 101 801 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 14 457 | 19 888 | 36 534 | 101 164 | 109 667 | 73 387 | 77 521 | 75 983 | 76 762 | 71 176 | 64 517 | 66 315 | 69 726 | 73 650 | 79 924 | 79 045 | 81 677 | 84 618 | 77 529 | |
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 750 | 7 050 | 11 050 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 6 769 | 9 484 | 11 000 | 61 537 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 2 688 | 4 654 | 17 535 | 27 146 | 35 349 | -931 | 3 203 | 1 665 | 2 444 | -3 142 | -9 801 | -8 003 | -4 592 | -668 | 5 606 | 4 727 | 7 359 | 10 300 | 3 211 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 17 528 | 21 397 | 17 948 | 18 186 | 15 840 | 14 359 | 12 946 | 11 757 | 6 862 | 7 028 | 4 614 | 4 651 | 7 467 | 8 790 | 6 405 | 12 088 | 9 532 | 5 028 | 4 977 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 16 956 | 21 014 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 1 | 1 | 49 | 51 | 66 | 47 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 17 644 | 16 437 | 14 497 | 12 942 | 11 317 | 4 884 | 4 186 | 3 488 | 1 744 | 349 | -- -- | 2 104 | 400 | 2 875 | 4 540 | 1 161 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 400 | 1 341 | 862 | 503 | 932 | 1 805 | 1 804 | 2 150 | 2 682 | 1 195 | 359 | 306 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 30 | 20 | 1 450 | 1 086 | 1 216 | 1 381 | 1 220 | 1 069 | 2 398 | 2 151 | 3 174 | 5 455 | 4 662 | 3 655 | 6 294 | 3 508 | 3 185 | 4 435 | |
| Długoterminowe rezerwy | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 403 | 353 | 284 | 299 | 257 | 201 | 248 | 253 | 266 | 280 | 216 | 196 | 205 | 219 | 199 | 188 | 238 | 257 | 189 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 072 | 34 171 | 41 739 | 42 661 | 21 353 | 27 439 | 25 051 | 18 568 | 18 656 | 11 779 | 18 379 | 16 933 | 21 215 | 25 712 | 29 382 | 32 062 | 19 734 | 19 194 | 19 295 | |
| Zobowiązania handlowe | 20 617 | 28 888 | 35 008 | 37 856 | 16 667 | 17 263 | 18 684 | 14 233 | 9 874 | 7 756 | 14 149 | 11 605 | 11 488 | 14 601 | 7 693 | 19 521 | 5 863 | 4 637 | 10 230 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | 3 966 | 2 547 | 2 166 | 1 906 | 1 747 | 702 | 700 | 701 | 1 398 | 1 396 | 4 258 | 866 | 12 809 | 547 | 2 360 | 3 400 | 1 166 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 365 | 5 786 | 975 | 755 | 615 | 1 157 | 1 555 | 1 653 | 2 133 | 1 673 | 971 | 426 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 1 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | 1 694 | 1 246 | 573 | 780 | 3 074 | 1 021 | |
| Rezerwy | 163 | 183 | 270 | 466 | 609 | 6 453 | 2 888 | 443 | 424 | 647 | 460 | 931 | 1 719 | 1 711 | 1 735 | 1 719 | 1 329 | 1 592 | 3 963 | |
| Pozostałe zobowiązania | 518 | 560 | 815 | 1 714 | 1 839 | 1 749 | 1 673 | 1 784 | 1 866 | 1 699 | 1 616 | 1 806 | 2 183 | 2 222 | 3 038 | 2 126 | 3 251 | 2 419 | 1 729 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 774 | 4 540 | 65 | 78 | 72 | 68 | 59 | 41 | 6 | 1 | 1 | 580 | 207 | 3 063 | 1 208 | 5 443 | 4 478 | 3 101 | 760 |
Dane dostarcza: Notoria.pl