Przepływy pieniężne T-Bull SA (TBL)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 1 319 | -615 | -1 366 | |
| Wynik finansowy | -22 178 | -8 187 | -3 751 | |
| Amortyzacja | 4 557 | 3 693 | 3 205 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -779 | -593 | -700 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 42 | 70 | 453 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 404 | -2 847 | -309 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 412 | -2 864 | -1 278 | |
| Przepływy finansowe | 2 209 | 963 | 1 653 | |
| Emisja akcji | 565 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -877 | -835 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -360 | -372 | -454 | |
| Zapłacone odsetki | -123 | -73 | -29 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 124 | -2 500 | -22 | |
| Free Cash Flow | -1 093 | -3 479 | -2 644 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 343 | 850 | 834 |
Dane dostarcza: Notoria.pl