Przepływy pieniężne Sygnity SA (SGN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2012 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2013 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2014 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2015 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2016 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2018 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2019 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2020 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2021 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 27 Kwi 2001 | 27 Kwi 2001 | 29 Kwi 2002 | 25 Kwi 2003 | 25 Kwi 2003 | 29 Kwi 2005 | 28 Kwi 2006 | 31 Maj 2007 | 12 Maj 2008 | 01 Maj 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 07 Gru 2012 | 07 Gru 2012 | 08 Gru 2014 | 18 Gru 2015 | 16 Gru 2016 | 31 Sty 2018 | 15 Sty 2019 | 18 Gru 2019 | 17 Gru 2020 | 16 Gru 2021 | 14 Gru 2022 | 15 Lis 2023 | 23 Kwi 2025 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 914 | -2 518 | 33 213 | 3 210 | 34 120 | 63 629 | 9 105 | 77 466 | 122 822 | -84 844 | -6 895 | 58 400 | 4 869 | 4 895 | 38 793 | 21 959 | 7 241 | -14 321 | 85 687 | -21 482 | -11 129 | 18 942 | 51 959 | 20 204 | 44 722 | 96 144 | 84 087 | 114 721 | |
| Wynik finansowy | -16 118 | 14 156 | 15 983 | 25 111 | 27 667 | 9 132 | 8 973 | -10 507 | 11 892 | -20 599 | -81 126 | -1 329 | -104 299 | -50 294 | -11 452 | 10 262 | 13 011 | -4 210 | -26 620 | -123 315 | -11 250 | 15 931 | 29 213 | 46 563 | 26 966 | 49 942 | 60 455 | 77 260 | |
| Amortyzacja | 32 485 | 10 026 | 9 576 | 12 749 | 13 352 | 17 981 | 25 556 | 25 342 | 21 760 | 68 485 | 55 690 | 45 054 | 34 616 | 26 808 | 26 447 | 17 724 | 17 062 | 15 144 | 16 980 | 13 534 | 8 064 | 8 026 | 16 154 | 11 822 | 10 756 | 12 222 | 14 916 | 13 960 | |
| Zmiana stanu rezerw | 339 | 616 | -23 | 25 | 1 252 | -46 | 969 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -749 | 35 071 | -42 392 | 13 672 | -47 | -18 131 | -3 885 | -2 425 | -1 365 | -314 | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 754 | 5 172 | -7 817 | -10 899 | 9 956 | -1 515 | -36 623 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 079 | 1 094 | 729 | 621 | -626 | |
| Zmiana stanu należności | -15 812 | -51 839 | -11 128 | -33 732 | -58 686 | 70 628 | -16 872 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 181 | 9 768 | 15 831 | -6 260 | -7 395 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 057 | 14 245 | 18 294 | 11 030 | 29 015 | -30 935 | 21 852 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 808 | 1 079 | 3 258 | 5 699 | 11 171 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 823 | -20 947 | -1 720 | -26 601 | -59 848 | -66 710 | -8 584 | -34 244 | -59 086 | 35 849 | -6 363 | 29 561 | 20 668 | -6 796 | -25 064 | -12 853 | -7 017 | -12 552 | -13 313 | -12 429 | -1 747 | -1 771 | -1 867 | -1 964 | -8 052 | -5 064 | -37 339 | -37 494 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 547 | -13 629 | -7 516 | -19 878 | -19 617 | -23 593 | -16 536 | -19 836 | -29 035 | -21 379 | -31 280 | -20 069 | -7 090 | -- -- | -- -- | -7 585 | -12 988 | -12 694 | -13 313 | -12 489 | -1 998 | -1 772 | -1 867 | -1 954 | -8 042 | -5 073 | -3 054 | -1 758 | |
| Przepływy finansowe | -624 | 26 112 | -19 253 | 576 | 59 393 | -647 | -1 720 | -30 436 | -4 027 | 2 199 | 4 805 | -45 208 | -41 850 | -3 503 | -34 664 | -28 215 | -6 343 | 13 061 | -14 125 | 10 894 | 8 314 | -33 029 | -30 144 | -31 923 | -26 950 | -22 649 | -18 465 | -20 523 | |
| Emisja akcji | 276 | 4 329 | 292 | 1 729 | 5 611 | 6 208 | 8 336 | 10 104 | 2 688 | 6 497 | 10 322 | 30 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 600 | 16 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | -541 | -4 070 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -5 086 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 027 | -- -- | -1 341 | -1 454 | -1 305 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 100 | -- -- | -- -- | 10 | 89 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 000 | 37 647 | 31 210 | 69 423 | 104 456 | 76 928 | 38 880 | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 697 | -- -- | -67 669 | -42 647 | -33 424 | -85 150 | -102 490 | -70 192 | -63 000 | -- -- | -40 000 | -- -- | -300 | -885 | -19 923 | -4 944 | -8 267 | -18 000 | -9 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 873 | 31 656 | 23 033 | 53 241 | 13 676 | 2 129 | 1 240 | 4 258 | 1 115 | 27 166 | 186 727 | 41 769 | 31 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -332 | -- -- | -9 618 | 16 069 | 4 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 009 | -2 298 | -37 640 | -48 448 | -41 869 | -2 238 | -2 640 | -6 143 | -1 592 | -125 | -166 266 | -107 972 | -48 818 | -2 698 | -15 517 | 3 819 | -- -- | 19 815 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 135 | -6 542 | -23 195 | -- -- | -6 000 | -12 000 | -12 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 946 | -10 143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -1 267 | -2 205 | 300 | -2 113 | -1 398 | -2 901 | -2 344 | -2 980 | -1 810 | -456 | -95 | -- -- | -- -- | -8 202 | -8 662 | -8 386 | -7 292 | -4 859 | -3 950 | |
| Zapłacone odsetki | -1 680 | -2 794 | -3 861 | -4 685 | -6 065 | -7 717 | -7 882 | -7 848 | -6 053 | -30 643 | -8 670 | -7 292 | -6 365 | -1 373 | -16 990 | -5 530 | -3 090 | -3 408 | -2 746 | -3 483 | -4 552 | -5 588 | -3 543 | -1 084 | -564 | -3 788 | -1 369 | -503 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 531 | 2 647 | 12 240 | -22 815 | 33 665 | -3 728 | -1 199 | 12 786 | 59 709 | -46 796 | -8 453 | 42 753 | -16 313 | -5 404 | -20 935 | -19 109 | -6 119 | -13 812 | 58 249 | -23 017 | -4 562 | -15 858 | 19 948 | -13 683 | 9 720 | 68 431 | 28 283 | 56 704 | |
| Free Cash Flow | -2 633 | -16 147 | 25 697 | -16 668 | 14 503 | 40 036 | -7 431 | 57 630 | 93 787 | -106 223 | -38 175 | 38 331 | -2 221 | 4 895 | 38 793 | 14 374 | -5 747 | -27 015 | 72 374 | -33 971 | -13 127 | 17 170 | 50 092 | 18 250 | 36 680 | 91 071 | 81 033 | 112 963 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 136 | 16 783 | 29 023 | 6 208 | 39 873 | 36 145 | 34 946 | 47 340 | 106 570 | 59 774 | 51 321 | 88 842 | 72 453 | 66 882 | 46 597 | 27 607 | 18 391 | 4 579 | 62 870 | 39 844 | 33 995 | 18 544 | 38 469 | 24 786 | 34 506 | 102 937 | 131 081 | 187 657 |
Dane dostarcza: Notoria.pl