Przepływy pieniężne Sygnity SA (SGN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2012 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2013 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2014 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2015 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2016 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2018 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2019 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2020 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2021 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 12 Kwi 2001 | 15 Kwi 2002 | 11 Kwi 2003 | 11 Kwi 2003 | 29 Kwi 2005 | 28 Kwi 2006 | 31 Maj 2007 | 12 Maj 2008 | 01 Maj 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 07 Gru 2012 | 07 Gru 2012 | 08 Gru 2014 | 18 Gru 2015 | 16 Gru 2016 | 31 Sty 2018 | 15 Sty 2019 | 18 Gru 2019 | 17 Gru 2020 | 16 Gru 2021 | 14 Gru 2022 | 15 Lis 2023 | 23 Kwi 2025 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 260 | -4 478 | 33 213 | 3 210 | 34 120 | 61 837 | 7 773 | 58 178 | 119 563 | -90 073 | 119 | 5 441 | -13 028 | 17 407 | 44 667 | 24 301 | 5 456 | -15 869 | 90 146 | -19 177 | -13 208 | 16 501 | 48 576 | 20 661 | 35 062 | 87 306 | 67 224 | 85 492 | |
| Wynik finansowy | 11 741 | 14 929 | 16 088 | 24 310 | 28 219 | 12 288 | 12 155 | 15 659 | 12 220 | -7 844 | -51 136 | -1 519 | -59 248 | -29 683 | -12 046 | 11 063 | 12 475 | -3 990 | -29 398 | -126 623 | -7 762 | 14 385 | 24 164 | 45 861 | 27 800 | 46 135 | 65 767 | 90 690 | |
| Amortyzacja | 2 643 | 4 669 | 9 016 | 12 749 | 13 352 | 15 795 | 20 339 | 21 547 | 14 447 | 15 583 | 22 015 | 19 237 | 15 038 | 8 997 | 25 136 | 16 779 | 16 232 | 14 382 | 16 126 | 12 577 | 7 321 | 7 215 | 14 981 | 10 749 | 9 949 | 11 288 | 8 417 | 5 252 | |
| Zmiana stanu rezerw | 141 | 300 | -23 | 25 | 1 252 | -477 | 162 | 8 070 | -3 799 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -749 | 35 310 | -42 432 | 17 831 | -30 | -18 325 | -3 734 | -2 396 | -951 | -513 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 029 | 6 474 | -7 817 | -10 899 | 9 956 | -1 514 | -33 303 | 2 935 | 12 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 106 | 1 137 | 779 | 621 | -577 | |
| Zmiana stanu należności | -14 833 | -51 880 | -11 128 | -34 632 | -58 686 | 68 793 | -17 557 | 29 847 | -39 766 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 086 | -956 | 13 983 | -16 636 | -19 737 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 630 | 17 521 | 18 294 | 11 030 | 29 015 | -30 570 | 23 101 | -8 935 | 91 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 974 | 1 156 | 1 954 | 1 206 | 11 857 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 009 | -15 546 | -2 714 | -26 601 | -59 848 | -67 632 | -8 812 | -24 807 | -50 079 | 4 671 | 24 625 | 46 130 | 35 088 | 1 961 | -19 204 | -12 786 | -8 027 | -13 586 | -14 266 | -11 406 | 2 955 | -1 410 | -1 567 | 177 | -3 409 | -1 550 | -24 650 | -21 433 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 354 | -8 732 | -7 516 | -19 878 | -19 617 | -22 073 | -14 816 | -15 885 | -19 601 | -11 820 | -16 150 | -7 615 | -3 133 | -1 128 | -20 822 | -7 491 | -12 733 | -12 278 | -12 766 | -11 454 | -1 467 | -1 410 | -1 567 | -1 813 | -7 399 | -4 832 | -2 971 | -1 206 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 26 273 | -19 253 | 576 | 59 393 | -1 102 | -3 627 | -31 373 | -3 191 | -3 622 | -6 748 | -33 824 | -11 598 | -22 237 | -36 073 | -32 081 | -6 793 | 21 365 | -15 688 | 2 859 | 8 481 | -33 019 | -29 786 | -31 646 | -26 805 | -22 435 | -18 254 | -19 891 | |
| Emisja akcji | 274 | -- -- | 292 | 1 729 | 5 611 | 6 208 | 5 986 | 7 161 | 2 584 | 6 565 | 3 797 | 30 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 600 | 16 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -5 086 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 027 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 305 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | -541 | -4 070 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 89 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 000 | -- -- | 31 210 | 69 423 | 104 456 | 76 928 | 38 880 | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 697 | -- -- | -67 669 | -18 883 | -33 424 | -85 150 | -102 490 | -70 192 | -63 000 | -- -- | -40 000 | -- -- | -300 | -885 | -19 923 | -4 944 | -8 267 | -18 000 | -9 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 31 656 | 23 033 | 53 241 | 13 676 | 1 546 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 287 | 18 469 | 78 651 | 48 361 | -- -- | -- -- | 543 | -1 569 | 26 775 | -10 915 | 8 033 | 4 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -37 640 | -48 448 | -41 869 | -2 231 | -1 135 | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | -133 615 | -36 588 | -20 380 | -17 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 135 | -6 542 | -23 195 | -- -- | -6 000 | -12 000 | -12 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 946 | -10 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -41 | -35 | -- -- | -- -- | -2 859 | -1 839 | -1 160 | -2 487 | -2 188 | -2 970 | -1 810 | -456 | -95 | -- -- | -- -- | -7 842 | -8 385 | -8 142 | -7 078 | -4 648 | -3 330 | |
| Zapłacone odsetki | -97 | -878 | -3 861 | -4 685 | -6 065 | -7 657 | -7 798 | -7 616 | -5 740 | -28 734 | -- -- | -3 988 | -5 805 | -2 663 | -17 555 | -6 276 | -3 121 | -3 231 | -3 012 | -3 482 | -4 385 | -5 578 | -3 545 | -1 084 | -663 | -3 788 | -1 369 | -491 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 495 | 6 443 | 14 842 | -22 815 | 33 665 | -6 897 | -4 666 | 1 998 | 66 293 | -89 024 | 17 996 | 17 747 | 10 462 | -2 869 | -12 260 | -20 566 | -9 364 | -8 090 | 60 192 | -27 724 | -1 772 | -17 928 | 17 223 | -10 808 | 4 848 | 63 321 | 24 320 | 44 168 | |
| Free Cash Flow | -3 094 | -13 210 | 25 697 | -16 668 | 14 503 | 39 764 | -7 043 | 42 293 | 99 962 | -101 893 | -16 031 | -2 174 | -16 161 | 16 279 | 23 845 | 16 810 | -7 277 | -28 147 | 77 380 | -30 631 | -14 675 | 15 091 | 47 009 | 18 848 | 27 663 | 82 474 | 64 253 | 84 286 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 738 | 14 181 | 29 023 | 6 208 | 39 873 | 32 976 | 28 310 | 30 308 | 96 601 | 7 577 | 25 573 | 44 163 | 54 625 | 51 756 | 39 496 | 18 930 | 9 566 | 1 476 | 61 668 | 33 944 | 32 172 | 14 244 | 31 467 | 20 659 | 25 507 | 88 828 | 113 148 | 157 316 |
Dane dostarcza: Notoria.pl