Przepływy pieniężne Stalexport Autostrady SA (STX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 02 Sie 2002 | 30 Maj 2003 | 30 Maj 2003 | 09 Cze 2004 | 13 Cze 2006 | 13 Cze 2007 | 13 Mar 2008 | 13 Mar 2009 | 03 Mar 2010 | 03 Mar 2011 | 08 Mar 2012 | 07 Mar 2013 | 07 Mar 2014 | 06 Mar 2015 | 04 Mar 2016 | 03 Mar 2017 | 02 Mar 2018 | 01 Mar 2019 | 29 Lut 2020 | 03 Mar 2021 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 14 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -97 670 | 114 293 | -40 188 | -3 567 | 224 453 | 290 775 | 102 088 | 10 411 | 105 587 | -11 560 | -84 372 | 27 289 | 2 128 | 94 303 | 106 564 | 113 480 | 134 121 | 142 919 | 196 835 | 200 597 | 200 044 | 230 512 | 226 628 | 133 662 | 180 536 | 232 142 | 151 320 | 81 425 | 180 417 | |
| Wynik finansowy | -4 788 | -25 346 | 30 544 | -160 818 | -389 348 | -266 906 | 83 371 | 10 963 | -100 558 | -11 472 | 35 164 | 33 454 | 7 570 | 14 482 | 10 536 | 12 879 | 62 435 | 65 403 | 119 410 | 165 294 | 158 780 | 186 263 | 80 396 | 91 456 | 95 415 | 42 936 | 116 166 | 139 703 | 94 722 | |
| Amortyzacja | 9 067 | 36 523 | 60 457 | 86 184 | 140 236 | 41 633 | 36 758 | 13 826 | 8 980 | 22 867 | 22 002 | 23 328 | 34 455 | 37 164 | 39 285 | 40 000 | 40 562 | 43 496 | 44 073 | 44 800 | 46 701 | 52 099 | 57 005 | 58 779 | 80 232 | 84 988 | 90 557 | 101 380 | 99 156 | |
| Zmiana stanu rezerw | -7 528 | -407 | 20 332 | 21 708 | 8 393 | 19 824 | -6 139 | 233 | -1 027 | 39 225 | -106 574 | 7 457 | -33 192 | 43 700 | 48 182 | 61 124 | 24 278 | 28 337 | 9 149 | -30 953 | -11 198 | -25 410 | -10 083 | -3 351 | 11 023 | 144 238 | 16 355 | -29 055 | -80 531 | |
| Zmiana stanu zapasów | -33 740 | -1 117 | 44 720 | 33 982 | 115 923 | 24 689 | -3 150 | -39 736 | 19 608 | -16 424 | -15 290 | 147 | -166 | 243 | -1 100 | 440 | -273 | 116 | 192 | -109 | 246 | -94 | -173 | -145 | -45 | -114 | 1 | -161 | 736 | |
| Zmiana stanu należności | -130 264 | -85 654 | 115 777 | 193 819 | -345 283 | 482 802 | 101 657 | 24 627 | 91 973 | -13 077 | 26 206 | 6 575 | -3 713 | 11 529 | 6 342 | 3 900 | -625 | -1 076 | -2 289 | -2 050 | -9 980 | -11 908 | 11 059 | 12 369 | -7 134 | 852 | -11 550 | -73 310 | 2 540 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 38 408 | 97 520 | 63 661 | -311 819 | 522 387 | -354 936 | -115 812 | 30 215 | 297 945 | -19 025 | -61 110 | -32 400 | 1 359 | -13 533 | 234 | -10 762 | -794 | 3 671 | 11 331 | 12 243 | 14 438 | 14 615 | 50 250 | -18 458 | 16 086 | 11 936 | 27 269 | -7 836 | 69 763 | |
| Przepływy inwestycyjne | -128 860 | -288 568 | 357 693 | -75 466 | 17 308 | -145 827 | 1 745 | 8 660 | -46 830 | 31 259 | -145 068 | 53 338 | -35 503 | -226 719 | -96 284 | -61 018 | -54 518 | -94 901 | -124 795 | 32 268 | -12 904 | -4 904 | -11 880 | -255 450 | 78 310 | -24 933 | -2 404 | -228 143 | 2 091 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -54 300 | -324 073 | -221 228 | -123 623 | -3 384 | -11 424 | -15 833 | -48 917 | -148 009 | -44 564 | -111 927 | -74 339 | -59 407 | -54 694 | -56 990 | -93 679 | -36 425 | -29 271 | -31 134 | -39 093 | -39 368 | -32 879 | -25 001 | -40 778 | -57 093 | -58 335 | -60 038 | -272 834 | -35 855 | |
| Przepływy finansowe | 236 073 | 175 568 | -319 056 | 81 517 | -224 554 | -153 449 | -83 179 | -52 520 | -54 768 | 23 765 | 208 166 | -12 299 | 47 200 | 214 385 | -81 406 | -52 649 | -51 570 | -50 296 | -51 290 | -53 913 | -157 199 | -288 767 | -175 621 | -21 217 | -162 526 | -68 589 | -62 309 | -123 806 | -168 454 | |
| Emisja akcji | 37 384 | 109 066 | 549 | 33 136 | -- -- | 3 273 | -- -- | -- -- | 992 | 68 319 | 199 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 188 | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 202 753 | 135 210 | 270 646 | 360 159 | 35 460 | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -175 817 | -289 359 | -396 854 | -43 730 | -3 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 897 823 | 3 472 737 | 7 042 334 | 3 942 122 | 809 750 | 46 825 | 14 768 | 26 806 | 301 | 10 000 | 60 000 | -- -- | 60 000 | 230 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 837 942 | -3 279 196 | -7 190 931 | -3 701 063 | -940 581 | -157 948 | -68 361 | -42 024 | -39 043 | -37 361 | -40 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 099 | -26 019 | -28 115 | -30 380 | -32 175 | -34 851 | -37 749 | -40 889 | -77 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -50 | -1 570 | -186 | -45 | -3 820 | -3 504 | -2 967 | -4 008 | -2 296 | -2 991 | -3 555 | -3 790 | -3 968 | -4 569 | -4 670 | -4 133 | -4 515 | -4 946 | -- -- | -44 507 | -71 706 | -91 487 | -12 363 | -158 248 | -59 343 | -49 452 | -111 268 | -155 775 | |
| Leasingi | -203 | -825 | -542 | -649 | -25 | -953 | -1 671 | -2 005 | -1 699 | -1 732 | -1 732 | -1 414 | -1 489 | -288 | -218 | -245 | -173 | -44 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -126 | -126 | -4 378 | -178 | -189 | -205 | |
| Zapłacone odsetki | -67 624 | -80 231 | -123 884 | -155 702 | -101 657 | -46 077 | -20 605 | -16 521 | -10 038 | -13 165 | -6 129 | -7 330 | -7 521 | -11 359 | -24 520 | -21 715 | -19 149 | -15 357 | -14 152 | -13 373 | -9 704 | -7 477 | -6 285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -19 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 542 | 1 293 | -1 551 | 2 484 | 17 207 | -8 501 | 20 654 | -33 449 | 3 989 | 43 464 | -21 274 | 68 328 | 16 208 | 81 969 | -71 126 | -187 | 28 033 | -2 278 | 20 750 | 178 952 | 29 941 | -63 159 | 39 127 | -143 005 | 96 320 | 138 620 | 86 607 | -270 524 | 14 054 | |
| Free Cash Flow | -151 970 | -209 780 | -261 416 | -127 190 | 221 069 | 279 351 | 86 255 | -38 506 | -42 422 | -56 124 | -196 299 | -47 050 | -57 279 | 39 609 | 49 574 | 19 801 | 97 696 | 113 648 | 165 701 | 161 504 | 160 676 | 197 633 | 201 627 | 92 884 | 123 443 | 173 807 | 91 282 | -191 409 | 144 562 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 088 | 25 381 | 23 830 | 26 314 | 43 521 | 35 020 | 55 674 | 22 225 | 26 214 | 67 584 | 46 310 | 114 638 | 130 846 | 212 815 | 141 689 | 141 502 | 169 535 | 167 257 | 188 007 | 366 959 | 396 900 | 333 741 | 372 868 | 229 863 | 326 183 | 967 437 | 1 054 044 | 783 520 | 797 574 |
Dane dostarcza: Notoria.pl