Przepływy pieniężne Stalexport Autostrady SA (STX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2000 | 22 Mar 2000 | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 12 Maj 2003 | 12 Maj 2003 | 04 Maj 2004 | 13 Cze 2006 | 13 Cze 2007 | 13 Mar 2008 | 13 Mar 2009 | 03 Mar 2010 | 03 Mar 2011 | 08 Mar 2012 | 07 Mar 2013 | 07 Mar 2014 | 06 Mar 2015 | 04 Mar 2016 | 03 Mar 2017 | 02 Mar 2018 | 01 Mar 2019 | 29 Lut 2020 | 03 Mar 2021 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 14 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -128 321 | -89 526 | -263 581 | 1 232 | 176 407 | 73 420 | 41 412 | -9 760 | -53 943 | -60 801 | -129 849 | -47 347 | -14 888 | -16 500 | -22 654 | -22 664 | -15 899 | -9 970 | -118 | -2 873 | -3 183 | -1 651 | -3 325 | -4 829 | -5 304 | -5 024 | -9 409 | -2 999 | -6 984 | |
| Wynik finansowy | 24 201 | 17 250 | 206 573 | -578 424 | -189 824 | -280 430 | 39 678 | 12 876 | -145 089 | -8 381 | 7 191 | 5 260 | 5 372 | 4 127 | -5 119 | -965 | 3 112 | 6 180 | 5 114 | 180 747 | 73 208 | 4 432 | -829 | 157 577 | 57 723 | 48 977 | 111 732 | 157 324 | 179 344 | |
| Amortyzacja | 4 064 | 5 237 | 4 786 | 9 867 | 12 100 | 10 083 | 9 714 | 6 252 | 2 376 | 2 328 | 601 | 600 | 715 | 679 | 706 | 734 | 677 | 597 | 535 | 546 | 583 | 548 | 652 | 653 | 662 | 687 | 403 | 339 | 293 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 164 437 | -- -- | -- -- | -4 959 | -28 700 | -584 | -10 196 | -92 741 | -5 | 107 | 293 | -336 | 41 | -94 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -17 019 | -65 938 | 71 985 | 34 746 | 43 922 | 6 223 | -19 193 | 22 774 | 16 058 | -13 769 | -14 585 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -131 080 | -115 146 | -173 999 | 119 089 | 310 351 | 73 680 | 38 884 | 76 149 | 33 458 | -12 591 | 42 746 | -6 449 | -88 | 1 120 | 7 058 | 236 | -1 673 | 674 | 1 694 | 1 607 | -677 | 971 | 1 511 | -514 | -25 | 1 910 | -3 370 | 1 899 | 4 208 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 496 | -2 399 | 87 885 | 58 151 | -114 549 | 85 377 | -50 996 | -243 899 | 31 125 | -26 818 | -85 394 | -40 147 | -12 708 | -11 564 | -12 790 | -16 173 | -11 580 | -7 796 | 1 152 | -2 044 | 1 077 | 1 211 | -1 837 | 2 123 | 517 | -1 765 | 291 | 3 155 | -1 569 | |
| Przepływy inwestycyjne | -95 221 | -31 096 | 472 542 | -59 316 | 33 334 | -9 148 | -830 | 48 395 | 99 780 | 58 547 | -36 845 | 131 447 | 17 439 | 5 264 | 23 366 | 49 000 | 30 794 | 9 157 | 6 488 | 181 605 | 72 920 | 13 917 | 14 251 | -36 376 | 264 271 | 55 201 | 119 691 | 165 971 | 190 398 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -23 762 | -27 425 | -104 459 | -79 916 | -15 646 | -1 026 | -6 109 | -383 | -1 777 | -15 979 | -5 474 | -645 | -497 | -247 | -614 | -770 | -90 | -5 | -481 | -1 075 | -1 | -247 | -392 | -23 | -345 | -100 | -71 | -10 | -114 | |
| Przepływy finansowe | 227 970 | 112 035 | -208 101 | 65 890 | -194 134 | -77 706 | -42 009 | -44 033 | -47 857 | 21 861 | 152 274 | -5 020 | -177 | -83 | -6 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 469 | -71 706 | -91 613 | -12 489 | -158 374 | -59 470 | -49 630 | -111 455 | -155 970 | |
| Emisja akcji | -- -- | 105 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 319 | 199 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 202 753 | 135 210 | 270 646 | 360 159 | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -172 706 | -289 360 | -396 854 | -8 270 | -3 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 844 811 | 3 287 523 | 6 984 627 | 3 817 854 | -- -- | 43 625 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 776 435 | -3 191 271 | -7 089 798 | -3 633 654 | -111 130 | -85 489 | -27 558 | -30 373 | -38 638 | -36 856 | -43 490 | -4 240 | -- -- | -- -- | -6 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 507 | -71 706 | -91 487 | -12 363 | -158 248 | -59 343 | -49 452 | -111 268 | -155 775 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | -327 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -126 | -126 | -127 | -178 | -187 | -195 | |
| Zapłacone odsetki | -43 048 | -47 804 | -57 817 | -81 615 | -74 734 | -36 842 | -13 451 | -13 660 | -8 975 | -9 275 | -4 221 | -780 | -170 | -83 | -316 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 428 | -8 289 | 1 040 | 7 806 | 15 607 | -13 434 | -1 427 | -5 398 | -2 020 | 19 607 | -14 420 | 79 080 | 2 374 | -11 319 | -5 804 | 26 336 | 14 895 | -813 | 6 370 | 178 732 | 25 268 | -59 440 | -80 687 | -53 694 | 100 593 | -9 293 | 60 652 | 51 517 | 27 444 | |
| Free Cash Flow | -152 083 | -116 951 | -368 040 | -78 684 | 160 761 | 72 394 | 35 303 | -10 143 | -55 720 | -76 780 | -135 323 | -47 992 | -15 385 | -16 747 | -23 268 | -23 434 | -15 989 | -9 975 | -599 | -3 948 | -3 184 | -1 898 | -3 717 | -4 852 | -5 649 | -5 124 | -9 480 | -3 009 | -7 098 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 773 | 2 484 | 3 524 | 11 330 | 26 937 | 13 503 | 12 076 | 6 678 | 4 658 | 24 265 | 9 845 | 88 925 | 91 299 | 79 980 | 74 176 | 100 512 | 117 829 | 117 016 | 123 386 | 302 118 | 327 386 | 267 946 | 189 200 | 135 506 | 236 099 | 226 806 | 287 458 | 338 975 | 366 419 |
Dane dostarcza: Notoria.pl