Przepływy pieniężne SpyroSoft SA (SPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Kwi 2019 | 12 Cze 2020 | 27 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -387 | 468 | 1 464 | 7 842 | 5 316 | 10 015 | -653 | 36 084 | 19 875 | |
| Wynik finansowy | 555 | 1 584 | 2 576 | 8 667 | 11 556 | 12 600 | 11 124 | 16 981 | 30 166 | |
| Amortyzacja | 49 | 146 | 586 | 1 111 | 1 789 | 2 503 | 3 089 | 3 125 | 3 651 | |
| Zmiana stanu rezerw | 40 | 209 | 170 | 223 | 487 | 1 498 | -711 | 310 | 283 | |
| Zmiana stanu zapasów | -24 | 4 | -76 | 29 | -29 | -144 | 201 | -17 | -7 | |
| Zmiana stanu należności | -2 212 | -3 467 | -4 142 | -6 174 | -13 096 | -11 129 | -9 263 | 5 446 | -6 953 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 198 | 1 977 | 2 951 | 3 761 | 4 681 | 5 704 | -7 614 | 10 776 | 4 767 | |
| Przepływy inwestycyjne | -266 | -849 | -1 017 | -1 702 | -2 655 | -13 958 | -7 209 | -12 256 | -4 198 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -260 | -510 | -1 575 | -1 575 | -3 703 | -4 971 | -7 019 | -6 084 | -3 419 | |
| Przepływy finansowe | 870 | 2 260 | -1 508 | -3 199 | -1 505 | 4 448 | 14 794 | -24 127 | -9 328 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 873 | 2 312 | 0 | -- -- | -- -- | 10 000 | 25 551 | 7 000 | 1 635 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -953 | -2 099 | -187 | -2 549 | -8 125 | -28 930 | -9 033 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -396 | -835 | -903 | -1 494 | -911 | -1 018 | -742 | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -54 | -66 | -109 | -92 | -940 | -1 107 | -892 | -1 188 | |
| Przepływy pieniężne netto | 217 | 1 879 | -1 061 | 2 940 | 1 156 | 506 | 6 933 | -299 | 6 349 | |
| Free Cash Flow | -648 | -42 | -111 | 6 266 | 1 612 | 5 044 | -7 672 | 30 000 | 16 456 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 507 | 2 385 | 1 324 | 4 265 | 5 420 | 5 926 | 12 859 | 12 576 | 19 010 |
Dane dostarcza: Notoria.pl