Przepływy pieniężne SpyroSoft SA (SPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lut 2020 | 12 Cze 2020 | 27 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -387 | -14 | 4 774 | 18 115 | 14 458 | 33 236 | 11 910 | 56 290 | 59 191 | |
| Wynik finansowy | 555 | 3 877 | 6 022 | 15 720 | 18 193 | 37 342 | 23 717 | 49 105 | 54 404 | |
| Amortyzacja | 49 | 155 | 614 | 5 303 | 6 338 | 8 635 | 11 084 | 11 764 | 12 862 | |
| Zmiana stanu rezerw | 40 | 229 | 507 | 273 | 407 | 2 418 | 151 | 1 446 | 440 | |
| Zmiana stanu zapasów | -24 | 4 | -87 | 41 | 46 | -45 | 28 | -14 | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -2 212 | -7 020 | -7 692 | -9 284 | -18 026 | -33 408 | -6 786 | -13 325 | -12 387 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 198 | 2 934 | 6 252 | 3 060 | 7 295 | 16 958 | 183 | 5 892 | 4 099 | |
| Przepływy inwestycyjne | -266 | -637 | -1 488 | -2 098 | -4 126 | -5 198 | -10 139 | -9 385 | -17 930 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -260 | -758 | -1 923 | -1 925 | -5 203 | -6 841 | -3 471 | -5 258 | -8 009 | |
| Przepływy finansowe | 870 | 2 565 | -1 560 | -7 723 | -6 224 | -10 406 | 8 774 | -33 371 | -13 127 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 | 111 | 2 | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 873 | 2 617 | 23 | -- -- | 176 | 10 936 | 28 303 | 272 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -953 | -2 124 | -580 | -12 435 | -8 125 | -23 771 | -497 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | -- -- | -4 880 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -396 | -4 690 | -4 923 | -7 301 | -8 148 | -7 881 | -7 068 | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -54 | -142 | -753 | -573 | -1 038 | -2 144 | -1 705 | -832 | |
| Przepływy pieniężne netto | 217 | 1 914 | 1 726 | 8 293 | 4 108 | 17 632 | 10 545 | 13 534 | 28 134 | |
| Free Cash Flow | -648 | -772 | 2 851 | 16 190 | 9 255 | 26 395 | 8 439 | 51 032 | 51 182 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 507 | 2 420 | 4 146 | 12 439 | 16 547 | 34 179 | 44 724 | 58 258 | 86 392 |
Dane dostarcza: Notoria.pl