Przepływy pieniężne SpyroSoft SA (SPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Kwi 2019 | 07 Lut 2020 | 12 Cze 2020 | 22 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | 04 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -675 | 1 468 | 256 | -31 | 1 602 | -364 | 4 051 | -1 855 | 4 376 | 1 269 | -270 | 1 982 | 2 355 | 1 367 | 4 344 | -1 147 | -85 | 6 904 | 4 893 | -1 205 | -1 805 | -2 535 | -122 | 8 638 | 13 664 | 13 904 | 721 | 3 231 | 10 196 | 5 726 | -2 191 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 505 | 809 | 1 073 | 292 | 1 324 | -112 | 2 309 | 2 470 | 1 662 | 2 226 | 3 164 | 2 243 | 2 870 | 3 533 | 3 465 | 2 172 | 3 782 | 3 181 | 2 580 | 1 645 | 1 280 | 5 620 | 684 | 5 210 | 2 910 | 8 177 | 5 115 | 13 419 | 3 517 | 8 116 | 3 458 | |
| Amortyzacja | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -68 | 345 | 241 | 259 | 268 | 284 | 299 | 400 | 426 | 463 | 500 | 490 | 632 | 668 | 712 | 758 | 783 | 790 | 759 | 898 | 830 | 732 | 665 | 912 | 924 | 909 | 906 | 900 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | 81 | 602 | -483 | 0 | -35 | 13 | 245 | 161 | -92 | 11 | 134 | 245 | -166 | 1 | 1 418 | -618 | -48 | 36 | -82 | 154 | 141 | 63 | -46 | -65 | 396 | 150 | -198 | 74 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -38 | -20 | -2 | -38 | 14 | -17 | 70 | 71 | -27 | -127 | 54 | 24 | 10 | -20 | -158 | 0 | 13 | -- -- | 188 | -78 | 58 | -96 | 98 | -175 | 155 | -8 | 21 | 1 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -2 219 | -- -- | -- -- | -1 165 | -8 939 | 9 104 | -342 | -3 786 | 1 109 | -3 155 | -5 259 | -308 | -2 613 | -4 244 | 12 | -4 328 | -7 422 | 609 | -213 | 2 573 | -5 491 | -6 133 | -3 588 | 4 654 | 8 320 | -3 940 | -7 220 | -5 617 | 9 317 | -3 433 | -7 929 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 967 | -- -- | -- -- | 742 | 8 528 | -8 367 | 1 774 | -848 | 1 163 | 1 671 | 1 998 | -1 026 | 1 225 | 2 273 | 2 173 | -986 | 2 444 | 2 073 | 3 248 | -4 141 | 2 455 | -9 176 | 2 496 | -2 127 | 2 147 | 8 260 | 2 195 | 4 787 | -5 095 | 2 880 | 1 806 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -157 | -407 | -336 | -600 | 187 | -268 | -346 | -272 | -527 | -557 | -210 | -827 | -1 197 | -523 | -879 | -10 574 | -1 763 | -741 | -574 | -7 320 | -1 064 | 1 750 | -4 180 | -243 | -3 714 | -4 119 | 267 | 2 593 | 1 621 | -8 677 | -4 204 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -76 | -503 | -336 | -600 | -1 903 | 1 195 | -304 | -284 | -385 | -602 | -700 | -850 | -1 226 | -904 | -1 060 | -1 638 | -1 394 | -880 | -532 | -206 | -104 | -6 177 | -554 | -211 | -87 | -5 232 | -1 048 | -1 010 | -815 | -546 | -798 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 427 | 372 | -914 | 92 | -1 686 | 1 000 | -2 367 | 106 | -227 | -710 | -291 | 2 864 | -3 756 | -318 | -874 | 8 733 | -1 279 | -2 132 | 1 188 | 4 213 | 1 019 | 8 375 | -6 219 | -6 983 | -3 093 | -7 832 | -475 | -278 | -7 992 | -583 | 3 191 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 0 | 1 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 438 | 404 | 4 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 450 | -3 450 | -- -- | -- -- | 10 902 | 51 | -953 | 2 377 | 5 455 | 8 335 | 9 384 | 7 000 | -- -- | -2 593 | 2 593 | 67 | -67 | -- -- | 1 635 | 3 427 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -31 | -918 | 614 | -1 289 | 503 | -2 097 | 374 | 83 | -460 | -- -- | -187 | -- -- | -- -- | -115 | -1 311 | -633 | -490 | -756 | -471 | -6 746 | -151 | -12 422 | -6 480 | -- -- | -10 028 | -- -- | -- -- | -7 000 | -2 033 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -185 | -192 | -191 | -209 | -210 | -225 | -220 | -227 | -230 | -225 | -663 | -284 | -387 | -160 | -143 | -315 | -203 | -250 | -251 | -253 | -256 | -258 | -258 | -172 | -168 | -144 | -122 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -119 | -61 | 114 | -38 | -26 | -55 | 9 | -18 | -55 | -- -- | -14 | -21 | -245 | -260 | -415 | -92 | -347 | -272 | -395 | -546 | -58 | -190 | -98 | -145 | -5 | -805 | -233 | -49 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 596 | 1 433 | -994 | -538 | 103 | 369 | 1 337 | -2 021 | 3 621 | 3 | -770 | 4 019 | -2 599 | 527 | 2 591 | -2 989 | -3 127 | 4 031 | 5 506 | -4 312 | -1 850 | 7 590 | -10 521 | 1 412 | 6 857 | 1 953 | 513 | 5 546 | 3 825 | -3 534 | -3 204 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -751 | 965 | -80 | -630 | -301 | 831 | 3 747 | -2 139 | 3 991 | 667 | -970 | 1 132 | 1 128 | 463 | 3 284 | -2 785 | -1 479 | 6 024 | 4 361 | -1 411 | -1 910 | -8 712 | -676 | 8 427 | 13 577 | 8 672 | -327 | 2 221 | 9 381 | 5 180 | -2 989 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 952 | 2 385 | 1 391 | 853 | 956 | 1 324 | 2 662 | 641 | 4 262 | 4 265 | 3 495 | 7 514 | 4 915 | 5 441 | 8 011 | 5 022 | 1 895 | 5 926 | 11 432 | 7 120 | 5 269 | 12 859 | 2 355 | 3 767 | 10 624 | 12 576 | 13 174 | 18 720 | 22 544 | 19 010 | 15 813 |
Dane dostarcza: Notoria.pl