Bilans SpyroSoft SA (SPR)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lut 2020 | 07 Lut 2020 | 12 Cze 2020 | 22 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 09 Lip 2021 | 09 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 04 Paź 2022 | 23 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | 04 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 3 432 | 8 795 | 13 180 | 16 837 | 19 935 | 28 912 | 27 598 | 29 678 | 32 282 | 37 624 | 56 893 | 64 734 | 68 292 | 72 198 | 82 821 | 94 763 | 140 708 | 154 940 | 165 739 | 180 350 | 179 458 | 190 699 | 198 517 | 191 589 | 203 800 | 226 899 | 253 960 | 263 695 | 269 694 | 278 141 | 311 493 | 345 442 | |
| Aktywa trwałe | 382 | 764 | 1 159 | 1 872 | 3 299 | 5 354 | 5 818 | 6 121 | 6 413 | 6 730 | 17 779 | 19 270 | 18 840 | 18 503 | 19 122 | 20 195 | 47 106 | 48 965 | 50 433 | 51 215 | 55 764 | 56 248 | 54 747 | 54 551 | 57 841 | 70 213 | 78 437 | 70 107 | 68 894 | 68 415 | 84 297 | 97 449 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 274 | 505 | 758 | 1 098 | 1 821 | 3 605 | 3 711 | 3 546 | 3 534 | 3 489 | 14 152 | 14 238 | 14 402 | 14 253 | 14 600 | 15 951 | 23 500 | 24 931 | 24 920 | 24 135 | 26 971 | 25 140 | 23 120 | 21 069 | 19 649 | 31 835 | 30 417 | 28 927 | 27 760 | 26 002 | 24 882 | 24 074 | |
| Wartości niematerialne | 7 | 6 | 51 | 188 | 172 | 146 | 139 | 289 | 451 | 638 | 882 | 1 037 | 1 353 | 1 517 | 1 759 | 1 866 | 2 380 | 2 680 | 417 | 287 | 165 | 112 | 6 812 | 6 616 | 6 437 | 6 284 | 12 511 | 13 515 | 12 883 | 12 278 | 12 315 | 11 684 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 25 | 25 | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 590 | 18 590 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 21 565 | 21 458 | 30 299 | 21 458 | 21 458 | 23 030 | 41 431 | 53 545 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 78 | 231 | 293 | -- -- | 458 | 621 | 720 | -- -- | 1 238 | 1 462 | 1 609 | 1 669 | 1 181 | 1 398 | 1 697 | 1 296 | 1 539 | 1 813 | 1 079 | 1 402 | 1 643 | 1 946 | 1 169 | 1 490 | 2 083 | 2 379 | 1 650 | 1 823 | 2 272 | 2 272 | 1 440 | 1 765 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 375 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | 754 | 889 | 889 | 931 | 931 | 932 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 23 | 23 | 57 | 57 | 68 | 67 | 359 | 213 | 259 | 208 | 1 137 | 2 326 | 1 904 | 1 336 | 1 065 | 1 082 | 1 097 | 951 | 5 367 | 6 742 | 8 335 | 10 399 | 4 996 | 6 726 | 8 107 | 8 257 | 3 560 | 4 384 | 4 521 | 4 833 | 4 229 | 6 381 | |
| Aktywa obrotowe | 3 050 | 8 030 | 12 021 | 14 965 | 16 637 | 23 558 | 21 779 | 23 557 | 25 870 | 30 895 | 39 114 | 45 463 | 49 452 | 53 695 | 63 699 | 74 567 | 93 602 | 105 975 | 115 307 | 129 135 | 123 694 | 134 451 | 143 770 | 137 038 | 145 959 | 156 686 | 175 523 | 193 588 | 200 800 | 209 726 | 227 196 | 247 993 | |
| Zapasy | 31 | 5 | 27 | 52 | 89 | 109 | 114 | 155 | 140 | 156 | 73 | -- -- | 152 | 248 | -- -- | 13 | 144 | 226 | 45 | 38 | 30 | 30 | 16 | 31 | 33 | 36 | 31 | 32 | 57 | 170 | 33 | 284 | |
| Należności krótkoterminowe | 2 420 | 6 809 | 9 343 | 11 104 | 10 856 | 18 534 | 17 159 | 15 271 | 19 554 | 18 145 | 26 160 | 28 003 | 30 487 | 34 826 | 44 331 | 46 105 | 61 705 | 74 839 | 77 882 | 80 799 | 76 568 | 89 867 | 88 246 | 99 862 | 96 059 | 95 487 | 104 375 | 130 216 | 119 073 | 117 143 | 123 190 | 150 447 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | 178 | 182 | -- -- | 228 | 228 | 11 | 13 | 39 | 30 | 50 | 26 | 409 | 567 | 227 | 207 | 482 | 185 | 474 | 573 | 138 | 674 | 5 264 | 1 308 | 9 202 | 292 | 356 | 530 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | -- -- | -- -- | 254 | 381 | 381 | 381 | 424 | 424 | 424 | 424 | 619 | -- -- | 1 000 | 309 | 314 | 321 | 326 | 301 | 254 | -- -- | 8 171 | 7 454 | -- -- | 11 724 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 507 | 993 | 2 420 | 3 720 | 5 296 | 4 551 | 4 146 | 6 698 | 4 484 | 9 790 | 12 439 | 13 694 | 14 900 | 15 424 | 16 547 | 21 842 | 25 151 | 25 286 | 34 179 | 42 752 | 38 186 | 37 337 | 44 724 | 31 463 | 44 663 | 53 642 | 58 258 | 56 621 | 59 340 | 77 614 | 86 392 | 74 803 | |
| Pozostałe aktywa | 87 | 217 | 226 | 90 | 397 | 185 | 178 | 1 215 | 1 463 | 2 576 | 177 | 3 372 | 3 493 | 2 784 | 2 346 | 6 157 | 5 768 | 4 633 | 2 355 | 5 340 | 7 428 | 6 723 | 9 996 | 4 788 | 4 740 | 6 546 | 7 341 | 5 411 | 4 957 | 7 053 | 17 225 | 10 205 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 3 432 | 8 795 | 13 180 | 16 837 | 19 935 | 28 912 | 27 598 | 29 678 | 32 282 | 37 624 | 56 893 | 64 734 | 68 292 | 72 198 | 82 821 | 94 763 | 140 708 | 154 940 | 165 739 | 180 350 | 179 458 | 190 699 | 198 517 | 191 589 | 203 800 | 226 899 | 253 960 | 263 695 | 269 694 | 278 141 | 311 493 | 345 442 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 441 | 1 469 | 3 266 | 5 066 | 6 021 | 6 752 | 8 313 | 11 581 | 14 405 | 17 330 | 21 141 | 25 133 | 27 675 | 31 967 | 38 103 | 42 487 | 48 056 | 57 329 | 64 033 | 69 901 | 71 343 | 76 365 | 83 980 | 87 777 | 96 745 | 105 288 | 119 791 | 129 270 | 136 651 | 144 948 | 161 044 | 172 540 | |
| Kapitał podstawowy | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | 3 301 | 1 678 | 3 301 | 7 416 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -59 | 35 | -- -- | -35 | 18 | 92 | 73 | 83 | 77 | 261 | 378 | 221 | 457 | 156 | 21 | -589 | 451 | -740 | -694 | -593 | -708 | -536 | -711 | -1 531 | -1 634 | -1 769 | -785 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 341 | 1 368 | 3 164 | 4 940 | 5 907 | 6 600 | 4 872 | 9 799 | 11 035 | 9 792 | 20 234 | 24 246 | 26 778 | 31 073 | 36 996 | 41 263 | 46 989 | 56 025 | 62 959 | 68 748 | 70 515 | 74 191 | 82 563 | 85 881 | 94 336 | 102 581 | 116 461 | 125 663 | 133 413 | 141 403 | 157 196 | 167 269 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 181 | 1 104 | 1 104 | 2 092 | 1 112 | 2 225 | 1 431 | 3 058 | 3 881 | 5 253 | 5 791 | 6 338 | 7 399 | 8 725 | 11 069 | 14 341 | 17 680 | 21 069 | 23 048 | 24 279 | 26 012 | 24 867 | 27 597 | 31 283 | 35 567 | 40 814 | 42 285 | 40 453 | 43 467 | 49 308 | 54 549 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 42 | 42 | 140 | 172 | 722 | 3 191 | 1 783 | 2 024 | 1 798 | 1 658 | 8 921 | 8 618 | 7 813 | 7 145 | 6 369 | 8 097 | 28 113 | 25 186 | 21 159 | 19 255 | 17 852 | 7 846 | 8 840 | 7 666 | 5 937 | 18 022 | 23 467 | 14 147 | 12 850 | 11 458 | 19 699 | 21 402 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | 163 | 2 229 | 1 267 | 2 024 | 971 | 761 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 375 | 14 750 | 11 625 | 10 868 | 10 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 344 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 724 | 12 007 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 900 | 7 921 | 7 452 | 6 732 | 6 165 | 7 175 | 12 298 | 10 157 | 9 125 | 7 881 | 7 477 | 7 846 | 8 041 | 6 867 | 5 138 | 17 223 | 15 324 | 13 348 | 12 051 | 10 659 | 8 981 | 8 417 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 42 | 140 | -- -- | 559 | 962 | 453 | -- -- | 763 | 876 | -- -- | 676 | 331 | 393 | 195 | 912 | 440 | 279 | 410 | 506 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 179 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -- -- | 63 | 20 | 21 | 21 | 30 | 21 | 10 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 949 | 7 103 | 8 670 | 10 494 | 11 101 | 17 858 | 15 277 | 14 642 | 13 022 | 14 755 | 21 579 | 25 191 | 26 466 | 25 688 | 29 624 | 33 110 | 50 198 | 54 745 | 59 479 | 68 147 | 65 985 | 80 475 | 80 830 | 68 549 | 69 835 | 68 022 | 69 888 | 77 993 | 79 740 | 78 268 | 81 442 | 96 951 | |
| Zobowiązania handlowe | 1 127 | 2 355 | 3 217 | -- -- | 3 955 | 4 917 | 5 878 | -- -- | 6 331 | 7 466 | 8 978 | 10 363 | 10 700 | 11 739 | 13 150 | 15 878 | 20 409 | 22 611 | 25 332 | 30 168 | 26 560 | 29 492 | 26 091 | 30 237 | 27 938 | 32 677 | 35 038 | 40 600 | 37 470 | 38 145 | 39 745 | 47 377 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 506 | 3 509 | 4 162 | -- -- | 4 362 | 9 834 | 5 651 | -- -- | 2 536 | 2 596 | 1 329 | 896 | 4 198 | 988 | 999 | 1 004 | 10 937 | 8 973 | 9 670 | 12 428 | 13 918 | 24 708 | 33 481 | 16 642 | 12 363 | 7 611 | 7 987 | 6 505 | 7 494 | 6 259 | 10 578 | 17 891 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 057 | 4 549 | 4 781 | 4 484 | 4 402 | 3 456 | 4 489 | 6 911 | 6 582 | 6 505 | 7 877 | 8 433 | 6 246 | 5 418 | 10 178 | 7 212 | 7 120 | 6 811 | 6 340 | 6 013 | 6 859 | 6 746 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 166 | 856 | 738 | -- -- | 1 996 | 2 186 | 2 508 | -- -- | 2 803 | 3 338 | 5 799 | 6 967 | 4 371 | 5 519 | 7 537 | 9 034 | 8 241 | 9 591 | 9 614 | 11 592 | 9 233 | 8 467 | 6 639 | 7 025 | 7 772 | 9 035 | 8 107 | 9 952 | 12 421 | 12 009 | 9 848 | 10 301 | |
| Rezerwy | -- -- | 73 | 131 | 813 | 206 | 258 | 97 | 520 | 14 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 265 | 322 | 324 | 2 126 | 1 492 | 2 142 | 3 351 | 1 723 | 2 600 | 2 494 | 2 801 | 3 023 | 4 344 | 4 421 | 6 660 | 3 490 | 4 396 | |
| Pozostałe zobowiązania | 150 | 309 | 422 | 9 355 | 582 | 663 | 915 | 12 703 | 1 046 | 1 016 | 1 416 | 2 068 | 2 207 | 2 514 | 3 069 | 3 152 | 5 480 | 5 978 | 5 692 | 5 503 | 5 800 | 5 573 | 6 202 | 6 182 | 8 649 | 8 248 | 8 143 | 9 350 | 11 168 | 7 098 | 7 307 | 8 163 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | 327 | -- -- | -- -- | 228 | 1 418 | 291 | 301 | -- -- | 348 | 209 | 443 | 439 | 321 | 320 | 357 | 462 | 459 | 455 | 452 | 448 | 445 | 441 | 438 | 470 | 431 | 426 | 2 084 | 3 615 | 2 077 |
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