Przepływy pieniężne SpyroSoft SA (SPR)
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| Data publikacji | 07 Lut 2020 | 07 Lut 2020 | 12 Cze 2020 | 22 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 09 Lip 2021 | 09 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 04 Paź 2022 | 23 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 24 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -702 | 1 004 | 2 427 | 2 401 | 903 | -901 | 6 511 | -1 881 | 6 034 | 3 956 | 3 715 | -230 | 6 769 | 4 204 | 9 002 | 5 450 | 6 946 | 11 838 | 10 040 | 1 089 | -297 | 1 079 | 7 319 | 19 449 | 19 770 | 9 752 | 3 987 | 16 350 | 23 706 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 799 | 2 720 | 2 103 | 1 628 | -288 | 2 579 | 3 066 | 3 828 | 3 183 | 5 643 | 4 447 | 3 079 | 5 327 | 7 862 | 6 571 | 8 052 | 12 361 | 10 358 | 7 748 | 3 338 | 5 404 | 7 227 | 6 049 | 11 487 | 12 443 | 19 127 | 10 989 | 10 798 | 11 002 | |
| Amortyzacja | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | 129 | 282 | 170 | 1 296 | 315 | 338 | 104 | 1 355 | 1 547 | 1 564 | 1 872 | 1 986 | 2 142 | 1 978 | 2 528 | 2 520 | 2 700 | 3 033 | 2 831 | 3 068 | 3 013 | 2 857 | 2 825 | 3 259 | 3 190 | 3 207 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -48 | 454 | -442 | -1 052 | 1 253 | 133 | 763 | -138 | -186 | 133 | 598 | 242 | -232 | -5 | 2 413 | -589 | 605 | 1 209 | -1 074 | 877 | 263 | 311 | -5 | 1 321 | -34 | 1 866 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -37 | -20 | -5 | -44 | 18 | -16 | 2 | 44 | -139 | -8 875 | 9 016 | -13 | -131 | -82 | 181 | 7 | 7 | -- -- | 14 | -14 | -3 | -2 | 5 | -1 | -26 | -112 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -2 844 | -- -- | -- -- | -209 | -6 169 | 1 420 | 2 808 | -5 199 | 1 373 | -8 772 | -2 694 | -2 621 | 10 548 | -23 260 | -1 630 | -15 009 | -13 875 | -2 894 | -3 116 | 4 652 | -12 669 | 4 347 | -12 312 | 11 882 | -3 386 | -9 509 | -21 992 | 3 871 | 5 923 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 327 | -- -- | -- -- | 1 192 | 6 695 | -4 125 | 1 097 | -2 042 | 1 607 | 3 498 | 2 960 | -94 | -5 027 | 9 456 | 3 582 | 8 211 | 3 383 | 1 782 | 6 333 | -4 105 | 1 744 | -3 790 | 4 111 | -4 780 | 5 073 | 1 488 | 8 347 | -768 | -3 509 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -183 | -254 | -468 | -790 | 26 | -313 | -596 | -316 | -487 | -696 | -675 | -649 | -1 503 | -1 300 | -1 705 | -3 158 | -1 830 | 1 493 | -1 018 | -8 869 | -436 | 184 | -4 828 | 1 120 | -3 726 | -1 952 | -3 237 | -7 306 | -2 381 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -103 | -350 | -468 | -852 | -1 881 | 1 140 | -368 | -310 | -498 | -729 | -915 | -1 342 | -1 503 | -1 442 | -1 769 | -2 393 | -1 904 | -775 | -1 576 | -561 | -212 | -1 122 | -1 185 | -293 | -317 | -3 464 | -3 849 | -1 566 | -1 440 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 427 | 677 | -660 | -35 | -1 674 | 809 | -3 385 | -18 | -240 | -735 | -1 785 | 2 085 | -4 742 | -1 781 | -2 003 | 1 017 | -4 981 | -4 439 | -448 | 3 214 | -115 | 6 123 | -15 753 | -7 369 | -7 065 | -3 184 | -2 386 | -6 325 | -3 051 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 0 | 1 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 438 | 709 | 4 | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 520 | -3 215 | -129 | 120 | 11 259 | 326 | -768 | 2 758 | 6 441 | 10 183 | 8 922 | 620 | 1 422 | -2 042 | 272 | 15 | 1 228 | -1 243 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -31 | -663 | 615 | -1 277 | 364 | -2 112 | 362 | 84 | -427 | -399 | -186 | 5 | -- -- | -115 | -7 839 | -3 016 | -1 466 | -756 | -471 | -6 746 | -151 | -13 459 | -6 217 | 19 676 | -23 771 | -- -- | -239 | 8 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | -- -- | -- -- | -1 555 | 1 555 | -- -- | -4 880 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -185 | -192 | -1 098 | -209 | -210 | -225 | -1 135 | -947 | -1 376 | -1 465 | -1 787 | -1 851 | -1 996 | -1 667 | -1 910 | -1 657 | -2 713 | -1 868 | -2 092 | -2 145 | -18 142 | 14 498 | -1 906 | -1 800 | -1 660 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -119 | -61 | 39 | -175 | -64 | -55 | -26 | -192 | -192 | -96 | -92 | -143 | -196 | -260 | -439 | -286 | -949 | -694 | -215 | -644 | -390 | -4 945 | 4 274 | -419 | -581 | -156 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 541 | 1 427 | 1 299 | 1 576 | -745 | -405 | 2 530 | -2 214 | 5 306 | 2 525 | 1 254 | 1 206 | 525 | 1 123 | 5 295 | 3 309 | 135 | 8 893 | 8 573 | -4 566 | -848 | 7 387 | -13 262 | 13 200 | 8 979 | 4 616 | -1 636 | 2 719 | 18 274 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -805 | 654 | 1 959 | 1 549 | -978 | 240 | 6 142 | -2 191 | 5 535 | 3 227 | 2 799 | -1 572 | 5 267 | 2 762 | 7 233 | 3 057 | 5 042 | 11 063 | 8 464 | 528 | -510 | -43 | 6 134 | 19 156 | 19 453 | 6 288 | 138 | 14 784 | 22 266 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 993 | 2 420 | 3 720 | 5 296 | 4 551 | 4 146 | 6 698 | 4 484 | 9 790 | 12 315 | 13 694 | 14 900 | 15 424 | 16 547 | 21 842 | 25 151 | 25 286 | 34 179 | 42 752 | 38 186 | 37 337 | 44 724 | 31 462 | 44 663 | 53 642 | 58 258 | 56 622 | 59 340 | 77 614 |
Dane dostarcza: Notoria.pl