Przepływy pieniężne Sopharma AD (SPH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 123 120 | 54 314 | -12 088 | 193 898 | 65 707 | 61 876 | 60 249 | 95 783 | 71 051 | 103 622 | 64 339 | 203 341 | 214 452 | -5 793 | 11 221 | 91 306 | |
| Wynik finansowy | 82 096 | 91 878 | 85 324 | 71 376 | 57 818 | 55 243 | 85 434 | 90 077 | 73 207 | 87 925 | 67 633 | 57 077 | 94 547 | 106 413 | 61 669 | 78 514 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -94 738 | -97 752 | -75 135 | -29 453 | -24 521 | -893 | 29 159 | -42 116 | -28 652 | -168 630 | 66 394 | -108 728 | -121 994 | -87 879 | -119 633 | -305 550 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 933 | -61 558 | -107 481 | -46 883 | -17 534 | -19 948 | -12 972 | -27 036 | -23 940 | -19 198 | -18 281 | -17 256 | -31 854 | -34 447 | -222 161 | -260 613 | |
| Przepływy finansowe | 24 373 | 14 207 | 55 141 | -153 682 | -52 810 | -60 400 | -88 056 | -66 589 | -35 348 | 54 096 | -131 165 | -66 765 | -118 493 | 317 007 | -96 149 | 243 013 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 067 | -- -- | -2 741 | -36 309 | 24 | -- -- | 1 899 | -- -- | -- -- | 346 990 | 71 310 | 141 665 | |
| Skup akcji własnych | -4 843 | -17 262 | -4 429 | -12 614 | -2 752 | -858 | -2 742 | 4 005 | -1 893 | -1 753 | -1 092 | -39 103 | -4 602 | -11 676 | -15 | -2 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 190 674 | 449 284 | 1 217 568 | 8 832 | 11 609 | 7 323 | 31 405 | 16 775 | 27 748 | 75 573 | -63 643 | -46 856 | -85 672 | 154 790 | 269 838 | 181 310 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -159 975 | -389 564 | -1 135 034 | -134 119 | -44 706 | -70 598 | -94 281 | -22 405 | -16 298 | -15 692 | -17 017 | -5 710 | -23 205 | -5 195 | -60 928 | -34 687 | |
| Dywidenda | -8 | -24 965 | -18 363 | -18 717 | -19 202 | -22 | -20 416 | -27 463 | -43 971 | -61 | -47 058 | -52 | -26 | -159 816 | -367 875 | -29 337 | |
| Leasingi | -836 | -962 | -1 035 | -199 | -207 | -150 | -48 | -9 | -156 | -3 723 | -4 549 | -4 468 | -5 259 | -6 209 | -6 690 | -7 123 | |
| Zapłacone odsetki | -638 | -2 324 | -3 566 | -4 894 | -3 620 | -2 632 | -1 975 | -1 184 | -802 | -523 | -276 | -190 | -144 | -198 | -1 791 | -10 734 | |
| Przepływy pieniężne netto | 52 756 | -29 231 | -32 081 | 10 763 | -11 624 | 582 | 1 353 | -12 921 | 7 051 | -10 913 | -432 | 27 848 | -26 034 | 223 335 | -204 560 | 28 768 | |
| Free Cash Flow | 108 187 | -7 245 | -119 569 | 147 016 | 48 173 | 41 928 | 47 277 | 68 747 | 47 111 | 84 424 | 46 058 | 186 085 | 182 598 | -40 240 | -210 940 | -169 307 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 735 | 40 735 | 5 623 | 16 266 | 5 093 | 8 160 | 9 824 | 6 858 | 19 723 | 8 620 | 8 910 | 36 728 | 11 416 | 234 212 | 27 869 | 56 335 |
Dane dostarcza: Notoria.pl