Przepływy pieniężne Sopharma AD (SPH)
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| Data publikacji | 25 Lis 2011 | 25 Lis 2011 | 25 Lis 2011 | 30 Mar 2012 | 30 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 29 Lis 2012 | 01 Mar 2013 | 30 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 29 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 28 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 27 Lis 2015 | 28 Kwi 2016 | 30 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 29 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 29 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 29 Sie 2019 | 29 Lis 2019 | 04 Maj 2020 | 01 Cze 2020 | 31 Sie 2020 | 30 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Sie 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Sie 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Sie 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Maj 2024 | 29 Sie 2024 | 29 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Sie 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Sie 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 61 776 | 50 117 | 18 568 | -13 896 | 56 451 | -9 913 | 13 927 | -23 198 | 31 415 | 6 728 | 32 375 | 27 318 | 46 978 | 13 528 | -170 | 20 000 | 47 993 | 8 883 | 31 031 | 42 831 | 62 811 | -28 162 | -31 938 | -73 619 | -18 903 | -24 625 | -77 621 | 5 167 | -28 485 | -55 430 | -117 621 | -42 723 | -56 537 | -62 689 | -108 080 | -82 140 | -29 378 | -103 769 | -149 382 | -71 916 | -90 449 | -43 158 | -67 142 | -55 143 | -12 986 | 38 177 | 27 011 | 23 206 | 176 068 | 30 381 | -41 176 | -154 628 | 257 122 | -344 610 | 339 962 | 54 373 | 118 898 | -64 805 | -37 103 | 25 196 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 9 420 | 22 275 | 21 458 | 17 220 | 25 553 | 25 802 | 29 017 | 27 353 | -1 020 | 39 749 | 26 615 | 4 551 | 72 | 27 579 | 14 278 | 7 658 | 1 935 | 21 354 | 39 013 | -8 686 | -3 918 | 22 618 | 35 952 | 14 992 | 49 420 | 39 234 | 25 519 | 9 339 | 24 610 | 29 379 | 19 635 | 12 910 | 4 984 | 37 885 | 15 179 | 28 308 | 103 404 | 19 593 | 23 503 | -2 770 | 18 324 | 46 339 | 33 303 | 46 524 | 89 845 | 53 666 | 56 740 | 64 703 | 9 776 | 80 424 | 73 507 | 35 506 | 42 117 | 68 985 | 38 494 | 41 962 | 27 143 | 94 544 | 69 112 | 89 549 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -71 485 | -73 459 | 13 488 | -35 956 | -43 743 | -24 659 | -62 800 | -9 770 | -30 897 | -36 193 | 6 244 | -8 742 | -14 453 | -12 468 | -26 411 | -12 572 | -7 142 | -32 237 | -9 549 | -15 267 | -13 034 | -12 610 | 19 446 | 1 967 | -23 908 | -15 237 | -89 688 | -6 246 | -54 183 | -12 828 | -14 319 | -38 834 | -24 214 | -144 954 | -41 306 | -25 897 | -16 791 | -35 490 | 73 494 | -36 803 | 1 081 | -17 198 | -18 031 | 13 502 | -138 147 | -14 099 | -16 809 | -31 440 | -91 187 | -34 791 | -18 071 | -56 278 | -36 921 | -4 009 | 20 841 | 11 788 | -220 886 | -15 468 | -196 779 | -38 843 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -23 853 | -17 822 | -17 640 | -18 203 | -35 123 | -23 680 | -43 772 | -26 972 | -40 531 | -25 509 | -15 315 | -13 989 | -24 596 | -17 683 | -15 352 | -10 773 | -12 030 | -5 915 | -19 373 | -9 397 | -13 917 | -8 679 | -12 648 | -10 406 | -8 912 | -7 795 | -11 618 | -8 348 | -20 801 | -10 438 | -7 825 | -24 705 | -17 962 | -14 331 | -19 320 | -28 545 | -25 831 | -22 193 | -7 709 | -27 154 | -4 580 | -15 833 | -15 200 | -14 096 | -18 667 | -11 699 | -11 147 | -13 787 | -20 485 | -16 796 | -25 616 | -14 564 | -41 921 | -18 927 | -16 502 | -25 829 | -204 259 | -23 987 | -205 536 | -39 860 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 74 156 | -19 967 | 22 070 | 7 822 | -11 892 | 228 | 82 849 | 12 038 | -11 796 | 48 613 | -22 113 | -37 864 | -24 343 | -2 257 | 4 966 | -2 709 | -25 153 | 7 037 | -15 526 | -10 580 | -60 661 | 44 427 | 16 844 | 51 295 | 53 806 | 43 599 | 152 238 | 19 560 | 76 545 | 73 498 | 121 305 | 84 501 | 86 249 | 198 236 | 141 127 | 111 747 | 67 181 | 137 185 | 63 282 | 110 712 | 97 221 | 53 361 | 81 273 | 45 597 | 187 655 | -65 129 | -16 089 | 7 913 | -80 133 | 3 894 | 53 219 | 211 932 | 27 578 | 118 658 | -356 281 | -40 459 | 96 592 | 115 749 | 196 078 | 9 510 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 532 | -1 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 742 | 9 | 193 | 4 835 | 1 125 | 4 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | -84 | -- -- | -- -- | 4 157 | 1 363 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 251 | 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 346 990 | 59 118 | 12 510 | -58 635 | 58 733 | 5 504 | 55 110 | 38 664 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 979 | -3 582 | -5 463 | -868 | -4 356 | -15 | -2 869 | -299 | -1 390 | -728 | -4 670 | -5 961 | -1 586 | -821 | -694 | -937 | -248 | -366 | -43 | -431 | -118 | -319 | -330 | -2 295 | 1 088 | -- -- | 1 549 | -2 547 | -35 373 | -11 | -1 008 | -402 | -484 | -64 | 59 | -- -- | -1 748 | -- -- | -598 | -- -- | -474 | -- -- | -- -- | -9 662 | -29 510 | -- -- | -4 590 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 676 | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 143 361 | 51 410 | 103 163 | 191 492 | 171 888 | 400 629 | -270 544 | 49 594 | 15 148 | 65 801 | 69 320 | 49 933 | -32 488 | 58 650 | 51 128 | 45 975 | -99 677 | 38 013 | 19 669 | 19 532 | -16 832 | 42 046 | 54 391 | -31 631 | 15 193 | 1 994 | 69 675 | 14 772 | 39 602 | 15 202 | 71 831 | 43 424 | -4 485 | 124 333 | 26 223 | 41 833 | -9 217 | 52 294 | 619 | 954 | 12 045 | 4 737 | 25 955 | 4 344 | 50 176 | 27 014 | -17 350 | 1 833 | -6 395 | 54 427 | 40 634 | 227 425 | -125 930 | 81 636 | 15 364 | 75 689 | 216 488 | 152 623 | 174 290 | 28 992 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -65 670 | -67 798 | -72 463 | -179 440 | -152 103 | -400 203 | 355 765 | -32 912 | -3 861 | -14 537 | -97 724 | -65 909 | 20 480 | -62 807 | -43 918 | -28 445 | 82 641 | -28 783 | -39 021 | -19 036 | -47 857 | -74 123 | -97 909 | 24 966 | -20 147 | -35 838 | 16 415 | -25 277 | 345 | -20 024 | -39 047 | -524 | 21 704 | -27 106 | -2 407 | -13 860 | -30 828 | -17 801 | -40 750 | -28 600 | -43 504 | -51 440 | -72 557 | -77 369 | 91 931 | -96 874 | -13 681 | -2 214 | -76 184 | -41 040 | 23 359 | -3 790 | -9 399 | -11 446 | -62 665 | -69 570 | -77 220 | -23 393 | -14 891 | -14 749 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -1 026 | -22 | -2 878 | -24 902 | -1 275 | 20 | -2 970 | -20 213 | -6 | -1 093 | -13 633 | -8 739 | -230 | -1 270 | -17 743 | -6 000 | -136 | -56 | -8 187 | -248 | -2 | -5 | -16 877 | -10 013 | -11 | -6 | -34 733 | 629 | -9 | -13 | -35 898 | -13 556 | -- -- | -939 | -6 179 | -653 | -1 192 | -13 221 | -26 256 | -11 790 | -10 | -18 | -47 | -73 | -10 | -5 | -5 | -7 | -5 | -7 | -12 | -159 794 | -48 | -310 280 | -33 408 | -27 175 | -84 | -56 | -29 374 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -293 | -870 | 289 | -1 560 | -451 | -1 257 | 130 | -483 | -496 | -792 | -847 | -1 092 | -606 | -677 | -570 | -911 | -805 | -817 | -1 404 | -983 | -1 111 | -885 | -1 054 | -1 886 | -874 | -970 | -888 | -1 041 | -919 | -747 | -579 | -2 590 | -6 517 | -6 298 | -9 468 | -6 534 | -8 554 | -8 549 | -9 128 | -12 805 | -13 636 | -11 291 | -12 670 | -10 629 | -10 714 | -9 807 | -8 675 | -9 580 | -10 853 | -10 526 | -11 424 | -10 691 | -10 518 | -10 971 | -13 171 | -14 010 | -15 743 | -16 398 | -17 146 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -251 | -215 | -785 | -778 | -912 | -619 | -26 | -1 506 | -1 168 | -1 420 | -1 583 | -1 455 | -1 168 | -1 278 | -1 177 | -993 | -928 | -886 | -1 025 | -1 053 | -1 150 | -1 091 | -1 622 | -1 268 | -3 246 | -1 713 | -1 279 | -2 399 | -930 | -1 498 | -1 641 | 692 | -1 000 | -897 | -1 178 | -854 | -1 152 | -919 | -1 078 | -1 632 | -1 387 | -1 251 | -2 485 | -1 277 | -995 | -257 | -242 | -274 | -357 | -318 | -296 | -265 | -185 | -84 | -223 | -182 | -1 492 | -3 158 | -2 041 | -2 456 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 64 446 | -43 309 | 54 126 | -42 029 | 815 | -34 345 | 33 462 | -20 935 | -11 982 | 19 283 | 16 258 | -19 704 | 7 649 | -1 197 | -21 615 | 4 718 | 15 697 | -16 316 | 5 955 | 16 984 | -10 884 | 3 656 | 4 351 | -20 358 | 10 995 | 3 737 | -15 071 | 18 480 | -6 123 | 5 239 | -10 635 | 2 944 | 5 498 | -9 406 | -8 259 | 3 710 | 21 011 | -2 074 | -12 607 | 1 993 | 7 852 | -6 996 | -3 899 | 3 956 | 36 523 | -41 051 | -3 465 | -2 841 | 4 748 | -516 | -6 028 | 1 026 | 247 778 | -229 960 | 4 523 | 25 702 | -5 396 | 35 475 | -37 804 | -4 136 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 37 922 | 32 296 | 927 | -32 099 | 21 327 | -33 594 | -29 845 | -50 170 | -9 116 | -18 781 | 17 059 | 13 329 | 22 382 | -4 155 | -15 522 | 9 227 | 35 963 | 2 969 | 11 658 | 33 434 | 48 895 | -36 841 | -44 587 | -84 026 | -27 815 | -32 420 | -89 238 | -3 181 | -49 287 | -65 868 | -125 446 | -67 429 | -74 498 | -77 019 | -127 401 | -110 685 | -55 210 | -125 962 | -157 091 | -99 070 | -95 029 | -58 991 | -82 341 | -69 239 | -31 653 | 26 478 | 15 864 | 9 419 | 155 583 | 13 585 | -66 792 | -169 192 | 215 201 | -363 536 | 323 461 | 28 544 | -85 361 | -88 793 | -242 638 | -14 664 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 91 260 | 49 141 | 102 958 | 71 889 | 72 796 | 34 245 | 68 528 | 45 221 | 32 958 | 52 960 | 71 142 | 49 583 | 56 420 | 55 551 | 33 844 | 38 680 | 55 134 | 36 577 | 43 473 | 60 915 | 50 363 | 54 100 | 60 441 | 38 534 | 50 529 | 51 936 | 36 947 | 56 149 | 48 227 | 53 898 | 45 224 | 47 236 | 53 048 | 40 329 | 34 899 | 39 608 | 59 575 | 61 611 | 47 837 | 50 482 | 59 315 | 52 903 | 47 421 | 52 552 | 88 695 | 48 670 | 45 498 | 44 497 | 47 601 | 46 937 | 38 650 | 41 285 | 286 502 | 53 436 | 58 109 | 83 353 | 77 839 | 112 167 | 74 362 | 71 273 |
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