Przepływy pieniężne Sopharma AD (SPH)
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Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 61 775 | 50 116 | 18 567 | -13 896 | 56 450 | -9 913 | 13 927 | -23 198 | 20 729 | 6 728 | 32 374 | 27 318 | 46 753 | 13 594 | -236 | 20 000 | 47 992 | 8 883 | 31 032 | 42 832 | 62 810 | -28 162 | -43 322 | -62 527 | -18 903 | -24 624 | -77 620 | 5 166 | -28 484 | -55 432 | -117 624 | -42 722 | -56 538 | -85 427 | -85 602 | -82 140 | -29 379 | -103 772 | -149 384 | -71 917 | -90 449 | -43 159 | -67 143 | -55 145 | -12 986 | 38 177 | 27 012 | 23 206 | 176 069 | 30 381 | -41 176 | -154 631 | 257 121 | -344 612 | 339 963 | 54 375 | 118 901 | -64 403 | -37 386 | 25 196 | 119 620 | 74 992 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 9 420 | 22 275 | 21 457 | 17 220 | 25 552 | 25 802 | 29 017 | 27 352 | -5 497 | 39 736 | 26 628 | 4 551 | -227 | 27 579 | 14 279 | 7 656 | 1 935 | 21 354 | 39 014 | -8 686 | -3 918 | 22 618 | 35 952 | 14 992 | 49 422 | 39 233 | 25 519 | 9 339 | 24 610 | 29 380 | 19 636 | 12 909 | 4 984 | 37 884 | 15 179 | 28 308 | 103 406 | 19 593 | 23 503 | -2 770 | 18 324 | 46 340 | 33 303 | 46 525 | 89 847 | 53 665 | 56 742 | 64 702 | 9 776 | 80 425 | 73 507 | 35 507 | 42 117 | 68 985 | 38 494 | 41 963 | 27 143 | 93 958 | 69 639 | 89 550 | 42 282 | 141 044 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -71 484 | -73 457 | 13 488 | -35 956 | -43 743 | -24 659 | -62 799 | -9 770 | -22 031 | -36 192 | 6 244 | -8 742 | -14 330 | -12 428 | -26 450 | -12 572 | -7 141 | -32 236 | -9 550 | -15 268 | -13 034 | -12 610 | 19 446 | 1 967 | -23 909 | -14 658 | -90 266 | -6 246 | -54 182 | -12 829 | -14 319 | -38 832 | -24 215 | -144 948 | -41 306 | -25 897 | -16 792 | -35 491 | 73 495 | -36 803 | 1 081 | -17 199 | -18 032 | 13 502 | -138 149 | -14 099 | -14 388 | -33 960 | -91 188 | -34 792 | -18 756 | -55 566 | -36 921 | -4 009 | 20 841 | 11 788 | -220 891 | -15 372 | -198 275 | -38 843 | -11 201 | -21 820 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -23 853 | -17 821 | -17 640 | -18 203 | -35 123 | -23 680 | -43 771 | -26 971 | -32 754 | -25 509 | -15 315 | -13 989 | -24 610 | -17 700 | -15 334 | -10 773 | -12 030 | -5 914 | -19 374 | -9 397 | -13 916 | -8 679 | -12 649 | -10 406 | -8 912 | -7 795 | -11 617 | -8 348 | -20 801 | -10 438 | -7 825 | -24 705 | -17 962 | -14 330 | -19 320 | -28 545 | -25 832 | -18 120 | -9 362 | -29 036 | -5 082 | -15 834 | -8 522 | -8 736 | -30 783 | -11 699 | -11 147 | -13 787 | -20 485 | -16 796 | -25 616 | -14 565 | -41 921 | -18 927 | -16 501 | -25 830 | -204 263 | -23 836 | -207 100 | -39 860 | -40 767 | -38 557 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 74 155 | -19 967 | 22 069 | 7 822 | -9 950 | 228 | 82 784 | 11 598 | -13 056 | 48 747 | -22 252 | -37 864 | -24 215 | -2 348 | 5 057 | -2 709 | -25 153 | 7 037 | -15 527 | -10 580 | -60 660 | 44 427 | 28 227 | 40 203 | 53 807 | 43 019 | 152 816 | 19 560 | 76 543 | 73 500 | 121 308 | 84 498 | 86 252 | 220 969 | 118 649 | 111 747 | 67 182 | 137 188 | 63 283 | 110 713 | 97 221 | 53 362 | 81 275 | 45 599 | 187 658 | -65 129 | -16 089 | 7 913 | -80 133 | 3 894 | 53 219 | 211 936 | 27 578 | 118 659 | -356 281 | -40 460 | 96 594 | 115 028 | 197 572 | 9 510 | -24 094 | -115 385 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 532 | -1 523 | 2 077 | -2 080 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | 742 | 731 | 193 | 4 835 | 1 125 | 4 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | -84 | -- -- | -- -- | 4 157 | 1 363 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 251 | 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 346 990 | 59 118 | 12 510 | 182 | 58 735 | 5 468 | 55 531 | 38 664 | 42 530 | 21 820 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 979 | -3 582 | -5 463 | -2 946 | -2 276 | -15 | -2 869 | -299 | -1 373 | -728 | -3 929 | -6 683 | -1 586 | -821 | -694 | -937 | -248 | -366 | -43 | -431 | -118 | -319 | -330 | -2 295 | 1 088 | -- -- | 1 549 | -2 547 | -35 373 | -11 | -1 008 | -402 | -484 | -4 | -- -- | -- -- | -1 748 | -1 192 | 571 | -- -- | -474 | -- -- | -- -- | -9 662 | -29 511 | -- -- | -4 590 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 676 | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 143 359 | 51 408 | 103 159 | 191 493 | 171 886 | 400 627 | 1 489 086 | 1 186 369 | 956 814 | 65 800 | 69 320 | 49 932 | -32 358 | 58 649 | 51 127 | 45 975 | -99 676 | 38 013 | 19 670 | 19 533 | -16 832 | 42 046 | 54 391 | -31 631 | 15 194 | 1 994 | 69 992 | 14 449 | 39 601 | 15 213 | 71 489 | 43 748 | -4 485 | 121 129 | 29 386 | 41 832 | -9 217 | 52 295 | 619 | 954 | 12 045 | 4 737 | 25 955 | 4 344 | 50 177 | 27 013 | -17 350 | 1 833 | -6 395 | 54 428 | 40 634 | 227 430 | -125 930 | 81 636 | 15 364 | 75 692 | 216 493 | 151 679 | 175 614 | 28 992 | -8 651 | 33 033 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -65 669 | -67 796 | -72 460 | -179 440 | -152 102 | -400 202 | -1 403 351 | -1 170 183 | -947 291 | -14 537 | -97 723 | -65 908 | 20 479 | -62 897 | -43 825 | -28 445 | 82 640 | -28 782 | -39 022 | -19 036 | -47 857 | -74 123 | -97 910 | 24 966 | -20 147 | -35 837 | 16 097 | -25 890 | 1 252 | -20 035 | -38 705 | -441 | 21 293 | -23 906 | -5 570 | -13 860 | -30 829 | -17 801 | -40 750 | -28 600 | -43 505 | -51 442 | -72 559 | -77 371 | 91 933 | -96 874 | -13 682 | -2 213 | -76 184 | -41 041 | 23 359 | -3 790 | -9 399 | -11 446 | -62 665 | -69 572 | -77 222 | -23 250 | -15 003 | -14 749 | -33 557 | -97 254 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -1 026 | -22 | -2 878 | -24 902 | -1 275 | 20 | -2 970 | -18 461 | -6 | -1 093 | -13 633 | -8 738 | -230 | -1 270 | -17 743 | -6 000 | -136 | -56 | -8 188 | -248 | -2 | -5 | -16 877 | -10 014 | -11 | -6 | -34 734 | 629 | -9 | -13 | -35 897 | -13 556 | -64 | -876 | -6 179 | -653 | 589 | -14 968 | -26 256 | -11 790 | -10 | -18 | -47 | -73 | -10 | -5 | -5 | -7 | -5 | -7 | -12 | -159 794 | -48 | -310 281 | -33 409 | -27 176 | -84 | -56 | -29 374 | -175 | -68 171 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -293 | -870 | 289 | -1 560 | -451 | -1 257 | 130 | -439 | -496 | -792 | -847 | -1 092 | -606 | -677 | -570 | -911 | -805 | -817 | -1 404 | -983 | -1 111 | -885 | -1 054 | -1 886 | -874 | -970 | -888 | -1 041 | -919 | -747 | -579 | -2 590 | -6 516 | -6 298 | -9 468 | -6 534 | -8 554 | -8 549 | -9 128 | -12 805 | -13 637 | -11 291 | -12 671 | -10 629 | -10 714 | -9 807 | -8 675 | -9 580 | -10 853 | -10 526 | -11 424 | -10 691 | -10 518 | -10 971 | -13 171 | -14 011 | -15 648 | -16 521 | -17 146 | -17 909 | -18 243 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -251 | -215 | -785 | -778 | -912 | -619 | -26 | -1 506 | -1 647 | -1 420 | -1 583 | -1 455 | -1 168 | -1 278 | -1 176 | -993 | -928 | -886 | -1 025 | -1 053 | -1 150 | -1 030 | -1 453 | -1 109 | -3 642 | -1 713 | -1 279 | -1 463 | -1 836 | -1 498 | -1 641 | 284 | -589 | -897 | -1 178 | -854 | -1 152 | -919 | -1 078 | -1 632 | -1 387 | -1 251 | -2 485 | -1 277 | -995 | -257 | -242 | -274 | -357 | -318 | -296 | -265 | -185 | -84 | -223 | -182 | -1 492 | -3 138 | -2 056 | -2 456 | -3 095 | -2 243 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 64 445 | -43 308 | 54 123 | -42 030 | 815 | -34 345 | 33 398 | -20 874 | -14 358 | 19 283 | 16 258 | -19 704 | 7 695 | -1 182 | -21 630 | 4 718 | 15 697 | -16 316 | 5 955 | 16 984 | -10 883 | 3 656 | 4 351 | -20 358 | 10 995 | 3 737 | -15 071 | 18 480 | -6 123 | 5 240 | -10 635 | 2 944 | 5 499 | -9 406 | -8 259 | 3 710 | 21 011 | -2 074 | -12 607 | 1 993 | 7 852 | -6 996 | -3 899 | 3 956 | 36 523 | -41 051 | -3 465 | -2 841 | 4 748 | -516 | -6 028 | 1 026 | 247 778 | -229 962 | 4 523 | 25 703 | -5 396 | 35 254 | -38 089 | -4 136 | 84 325 | -62 213 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 37 922 | 32 295 | 927 | -32 099 | 21 327 | -33 594 | -29 845 | -50 169 | -12 025 | -18 781 | 17 059 | 13 329 | 22 144 | -4 106 | -15 571 | 9 227 | 35 962 | 2 969 | 11 658 | 33 435 | 48 894 | -36 841 | -55 971 | -72 933 | -27 815 | -32 419 | -89 237 | -3 181 | -49 285 | -65 870 | -125 449 | -67 427 | -74 500 | -99 757 | -104 922 | -110 684 | -55 211 | -121 892 | -158 746 | -100 952 | -95 532 | -58 993 | -75 665 | -63 881 | -43 769 | 26 478 | 15 864 | 9 419 | 155 583 | 13 586 | -66 792 | -169 195 | 215 200 | -363 539 | 323 461 | 28 545 | -85 363 | -88 238 | -244 487 | -14 664 | 78 853 | 36 434 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 91 259 | 49 140 | 102 953 | 71 889 | 72 795 | 34 245 | 68 463 | 45 220 | 30 581 | 52 959 | 71 141 | 49 582 | 56 465 | 55 620 | 33 843 | 38 680 | 55 134 | 36 576 | 43 475 | 60 917 | 50 362 | 54 099 | 60 442 | 38 534 | 50 530 | 51 934 | 36 946 | 56 149 | 48 225 | 53 900 | 45 225 | 47 234 | 53 049 | 43 659 | 34 899 | 39 607 | 59 576 | 54 088 | 47 838 | 50 482 | 59 316 | 52 905 | 47 422 | 52 553 | 88 697 | 48 670 | 45 499 | 44 497 | 47 601 | 46 938 | 38 650 | 41 286 | 286 502 | 53 436 | 58 109 | 83 356 | 77 840 | 111 472 | 74 927 | 71 273 | 154 889 | 94 972 |
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