Przepływy pieniężne Sopharma AD (SPH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 48 427 | -6 500 | 67 882 | 143 300 | 118 282 | 1 298 | 111 316 | 82 056 | 146 660 | -155 550 | -124 421 | -272 146 | -279 666 | -423 322 | -178 637 | 263 966 | 100 108 | 167 631 | 42 251 | |
| Wynik finansowy | 51 347 | 40 987 | 78 357 | 85 980 | 91 090 | 74 869 | 69 207 | 52 558 | 49 242 | 124 186 | 97 611 | 67 357 | 183 678 | 59 648 | 215 652 | 183 040 | 222 030 | 175 722 | 295 249 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -67 144 | -75 991 | -49 521 | -105 285 | -145 672 | -116 212 | -52 877 | -59 769 | -71 683 | -15 522 | -163 795 | -90 532 | -226 883 | 3 527 | -160 064 | -152 521 | -139 719 | -192 455 | -262 750 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -54 200 | -69 089 | -14 928 | -33 003 | -92 512 | -124 814 | -78 365 | -56 820 | -49 212 | -41 229 | -48 051 | -61 212 | -87 163 | -62 725 | -63 753 | -56 725 | -96 229 | -265 209 | -310 668 | |
| Przepływy finansowe | 60 311 | 25 512 | -3 287 | 19 139 | 350 | 78 115 | -34 381 | -25 138 | -79 738 | 169 319 | 288 802 | 366 009 | 513 588 | 414 549 | 368 280 | -154 286 | 281 982 | -178 896 | 298 391 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 912 | 6 067 | -- -- | -- -- | 5 387 | 24 | -- -- | 1 899 | -- -- | -- -- | 346 990 | 71 310 | 141 665 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -4 843 | -15 221 | -4 438 | -12 646 | -2 755 | -976 | -1 927 | -36 309 | -1 893 | -1 753 | -1 092 | -39 103 | -4 602 | -11 676 | -15 | -2 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -12 990 | -10 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 361 762 | 281 115 | 356 875 | 307 021 | 534 511 | 3 957 958 | 148 485 | 59 555 | 62 407 | 80 693 | 124 628 | 125 579 | 180 869 | 66 670 | 85 571 | 5 215 | 177 705 | 388 405 | 348 268 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -267 333 | -227 115 | -355 031 | -279 395 | -486 687 | -3 849 680 | -152 395 | -55 559 | -136 639 | -169 235 | -43 344 | -37 780 | -73 570 | -132 814 | -109 469 | -189 677 | -28 298 | -220 151 | -86 597 | |
| Dywidenda | -23 809 | -15 198 | -2 518 | -1 871 | -28 938 | -22 646 | -23 202 | -25 648 | -8 678 | -27 336 | -33 008 | -49 716 | -7 610 | -53 426 | -148 | -26 | -159 816 | -367 988 | -29 397 | |
| Leasingi | -480 | -934 | -1 057 | -1 000 | -2 559 | -1 959 | -3 176 | -2 805 | -4 064 | -5 003 | -3 721 | -4 848 | -28 512 | -39 616 | -48 154 | -38 561 | -41 783 | -48 482 | -67 153 | |
| Zapłacone odsetki | -2 529 | -2 306 | -2 176 | -771 | -2 798 | -3 777 | -5 526 | -4 452 | -4 175 | -7 299 | -6 208 | -3 452 | -4 052 | -5 097 | -6 025 | -1 122 | -1 018 | -1 977 | -10 745 | |
| Przepływy pieniężne netto | 41 594 | -56 979 | 15 073 | 57 154 | -28 983 | -36 799 | 23 032 | -2 850 | -4 761 | -1 753 | 586 | 3 331 | 7 039 | -5 245 | 29 579 | -42 841 | 242 371 | -203 719 | 77 892 | |
| Free Cash Flow | -5 773 | -75 590 | 52 953 | 110 297 | 25 769 | -123 516 | 32 951 | 25 236 | 97 448 | -196 779 | -172 472 | -333 358 | -366 829 | -486 047 | -242 390 | 207 242 | 3 879 | -97 578 | -268 417 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 621 | 20 623 | 35 379 | 91 259 | 72 795 | 30 581 | 56 465 | 55 134 | 50 362 | 50 530 | 48 225 | 53 049 | 59 576 | 59 316 | 88 697 | 47 601 | 286 502 | 77 840 | 154 889 |
Dane dostarcza: Notoria.pl