Przepływy pieniężne Sopharma AD (SPH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 31 Mar 2026 | 29 Kwi 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 31 Mar 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 36 734 | 38 271 | 5 053 | 14 652 | -54 725 | 23 275 | 13 620 | 33 669 | 107 628 | 42 258 | 6 703 | -2 272 | 5 228 | 55 848 | 12 653 | 1 510 | -9 011 | 56 215 | 24 094 | -548 | -10 034 | 46 119 | 21 845 | 2 861 | 40 660 | 32 012 | 18 393 | -22 577 | 27 917 | 46 411 | 18 894 | 26 353 | -11 601 | 69 818 | 4 965 | -35 688 | 493 | 95 680 | 37 936 | 33 315 | 56 647 | 75 770 | 22 675 | 55 248 | 26 801 | 110 426 | -32 086 | -1 843 | -160 352 | 176 249 | -329 870 | 312 775 | 11 272 | 17 821 | 11 288 | 81 883 | -10 611 | 8 817 | 50 100 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 21 444 | 10 205 | 17 961 | 35 904 | 21 606 | 11 764 | 19 415 | 35 179 | 13 984 | 4 646 | 21 549 | 30 754 | 11 913 | -7 865 | 15 086 | 40 033 | 4 590 | -5 767 | 25 558 | 49 886 | 7 181 | 1 708 | 25 916 | 42 420 | 16 473 | 6 654 | 25 193 | 29 702 | 5 873 | 12 272 | 28 357 | 26 277 | 19 070 | 14 965 | 20 203 | 27 008 | 3 763 | 15 408 | 11 023 | 17 098 | 24 599 | 4 381 | 16 832 | 39 587 | 4 444 | 33 633 | 39 313 | 47 046 | 3 062 | 21 017 | 33 495 | 15 531 | 9 891 | 3 126 | 26 585 | 27 442 | 18 447 | 6 051 | 74 164 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -71 084 | -30 182 | -20 252 | -58 687 | 21 206 | -20 010 | -29 977 | 9 748 | 5 021 | -13 969 | -9 602 | -14 479 | 7 329 | -7 360 | -12 201 | 5 951 | 9 598 | -3 874 | -6 488 | 25 958 | 25 436 | -16 162 | -6 971 | -83 876 | 69 683 | -19 901 | -7 598 | -6 271 | -3 754 | -10 927 | -135 041 | -28 247 | 10 544 | -16 909 | -15 725 | 82 270 | 12 366 | -15 283 | -6 047 | -6 978 | 24 143 | -119 628 | -9 027 | -11 104 | -28 559 | -74 263 | -22 048 | -11 803 | -25 636 | -31 799 | 16 644 | 32 833 | 26 777 | -195 437 | -99 184 | -184 558 | -27 508 | 5 779 | -10 428 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -9 169 | -26 697 | -20 759 | -38 582 | -20 905 | -29 299 | -19 460 | -8 898 | -5 831 | -13 304 | -5 006 | -4 923 | -2 925 | -4 391 | -688 | -10 652 | -743 | -7 661 | -2 604 | -4 295 | -3 243 | -2 653 | -2 885 | -3 927 | -4 303 | -16 146 | -5 554 | -2 962 | -7 967 | -7 326 | -5 881 | -3 520 | -5 389 | -4 603 | -6 312 | -3 179 | -1 502 | -7 067 | -2 921 | -3 738 | -1 758 | -8 826 | -4 750 | -7 885 | -6 944 | -12 476 | -7 437 | -17 903 | -5 122 | -5 235 | -9 047 | -6 505 | -14 407 | -192 341 | -13 895 | -194 012 | -26 115 | -27 405 | -25 711 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -17 577 | -5 962 | -16 686 | -- -- | 83 699 | -11 645 | 19 624 | -34 420 | -122 063 | -20 129 | -5 468 | 13 171 | -13 256 | -47 184 | -1 405 | -8 164 | -1 671 | -48 961 | -4 055 | -37 206 | -22 137 | -23 947 | -19 012 | 79 012 | -106 732 | -22 460 | -13 317 | 30 726 | -17 395 | -34 522 | 100 175 | 1 783 | -233 | -46 641 | 10 628 | -48 374 | -12 498 | -79 211 | -30 526 | -30 215 | -75 173 | 68 731 | -41 212 | -43 094 | 2 298 | -35 983 | 52 597 | 15 680 | 181 669 | 82 377 | 90 131 | -343 824 | -20 702 | 175 612 | 74 599 | 105 854 | 24 063 | 38 353 | -86 178 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -6 | 4 835 | 1 125 | 4 | -30 | -366 | -43 | 423 | -- -- | -11 | 5 | 9 | -2 | -- -- | 1 549 | 2 578 | -40 333 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -4 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 251 | 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 662 | 9 592 | -10 | 10 | -4 778 | 4 602 | -- -- | -- -- | -- -- | 346 990 | 59 118 | 12 510 | 182 | -- -- | 5 468 | 55 531 | 44 245 | 37 004 | 21 820 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -3 569 | -4 356 | -15 | -- -- | -3 069 | -1 365 | -867 | -4 493 | -5 961 | -1 586 | -821 | -694 | -937 | -246 | -366 | -43 | -431 | -- -- | -- -- | -7 | -2 295 | -387 | -- -- | -- -- | -967 | 4 941 | -11 | -1 008 | -402 | -484 | -4 | -- -- | -- -- | -1 748 | -- -- | -598 | -- -- | -474 | -- -- | -- -- | -9 662 | -29 511 | -657 | -3 930 | 4 756 | -4 582 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 676 | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 38 428 | 142 526 | 292 348 | -- -- | 732 625 | 202 310 | 23 311 | 44 670 | -58 020 | -34 | 38 946 | 1 062 | -2 982 | -26 230 | 9 674 | 5 756 | 12 281 | -20 954 | 13 426 | 37 262 | -26 924 | 7 863 | 15 992 | 50 863 | -36 743 | -13 661 | 27 766 | 27 086 | -8 913 | -18 354 | 101 327 | 10 590 | 5 262 | -40 474 | 17 224 | -30 943 | 12 522 | -61 895 | -25 002 | -27 712 | -64 390 | 69 938 | 17 674 | -105 488 | 91 252 | -85 672 | 54 399 | -51 779 | -865 | 155 601 | 36 387 | -48 338 | 74 672 | 207 012 | 76 118 | 27 830 | 11 647 | 65 152 | -39 977 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -52 092 | -118 124 | -308 217 | -- -- | -643 811 | -192 448 | -1 444 | -81 507 | -46 526 | -8 842 | -47 240 | 12 709 | 4 391 | -13 936 | -9 987 | -13 159 | -12 845 | -33 905 | -16 868 | -73 912 | 18 056 | -21 437 | -34 624 | 26 915 | -42 310 | 26 211 | -40 847 | 4 866 | 22 315 | -1 825 | -3 957 | -7 824 | -4 039 | -3 924 | -4 194 | -4 110 | -4 180 | -4 257 | -4 299 | -1 396 | -7 | -40 | -57 990 | 68 167 | -87 437 | 51 157 | -375 | 69 095 | 184 229 | -245 501 | -3 749 | 4 115 | -60 420 | -946 | -2 661 | 26 965 | 1 866 | -60 715 | -11 367 | |
| Dywidenda | -- -- | -2 | -24 961 | -9 | -- -- | -10 | -18 344 | -6 | -4 | -10 324 | -8 552 | -6 | -51 | -12 903 | -5 971 | -4 | -9 | -4 | -4 | -2 | -5 | -10 508 | -9 629 | -9 | -2 | -29 005 | 623 | -9 | -7 | -30 197 | -13 556 | -18 | -13 | -16 | -15 | -1 192 | -12 993 | -20 252 | -11 779 | -10 | -5 | -12 | -26 | -481 | 467 | -2 266 | 2 173 | -5 | -7 | -12 | -159 794 | -48 | -310 281 | -33 350 | -27 122 | -25 | -55 | -29 374 | -175 | -68 171 | |
| Leasingi | -- -- | -203 | -278 | -253 | -- -- | -591 | -199 | -64 | -53 | -54 | -32 | -85 | -40 | -41 | -37 | -40 | -54 | -30 | -24 | -17 | -9 | -9 | -11 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -22 | -- -- | -156 | -979 | -826 | -1 313 | -649 | -1 127 | -1 096 | -1 123 | -1 130 | -1 203 | -1 070 | -1 109 | -1 091 | 10 | -1 041 | -543 | -3 702 | -1 807 | -1 684 | -1 496 | -1 481 | -1 577 | -1 645 | -1 687 | -1 809 | -1 644 | -1 849 | -1 866 | -1 772 | -1 913 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -139 | -770 | -540 | -- -- | -1 445 | -1 599 | -1 305 | -1 414 | -1 186 | -1 077 | -1 096 | -940 | -788 | -732 | -682 | -656 | -641 | -610 | -583 | -548 | -406 | -407 | -362 | -313 | -284 | -241 | -217 | -212 | -199 | -171 | -152 | -143 | -127 | -105 | -93 | -75 | -60 | -42 | -21 | -164 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -110 | -38 | -50 | -57 | -185 | -24 | -- -- | -170 | -98 | -1 525 | -2 657 | -2 538 | -2 453 | -3 093 | -2 243 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -51 927 | 2 127 | -31 885 | -44 035 | 50 180 | -8 380 | 3 268 | 8 998 | -9 414 | 8 159 | -8 367 | -3 580 | -698 | 1 305 | -953 | -703 | -1 084 | 3 379 | 13 551 | -11 796 | -6 735 | 6 010 | -4 138 | -2 003 | 3 611 | -10 349 | -2 522 | 1 878 | 6 768 | 963 | -15 973 | -111 | -1 290 | 6 269 | -133 | -1 793 | 361 | 1 187 | 1 363 | -3 879 | 5 616 | 24 873 | -27 565 | 1 051 | 540 | 180 | -1 537 | 2 034 | -4 318 | 226 827 | -223 094 | 1 784 | 17 348 | -2 003 | -13 296 | 3 179 | -14 055 | 52 949 | -46 506 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 27 565 | 11 574 | -15 705 | -23 929 | -75 630 | -6 024 | -5 839 | 24 771 | 101 797 | 28 954 | 1 698 | -7 195 | 2 304 | 51 457 | 11 965 | -9 142 | -9 754 | 48 554 | 21 490 | -4 842 | -13 277 | 43 466 | 18 961 | -1 065 | 36 357 | 15 866 | 12 840 | -25 539 | 19 950 | 39 086 | 13 013 | 22 834 | -16 990 | 65 216 | -1 348 | -38 866 | -1 009 | 88 614 | 35 015 | 29 577 | 54 889 | 66 944 | 17 924 | 47 363 | 19 857 | 97 950 | -39 523 | -19 746 | -165 474 | 171 014 | -338 917 | 306 269 | -3 135 | -174 520 | -2 607 | -112 128 | -36 726 | -18 587 | 24 390 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 11 624 | 40 735 | 6 496 | -37 383 | 14 090 | 5 623 | 8 810 | 18 128 | 8 241 | 16 266 | 7 994 | 4 393 | 3 710 | 5 093 | 6 318 | 5 777 | 4 755 | 8 160 | 21 724 | 10 728 | 3 717 | 9 824 | 5 232 | 3 237 | 17 778 | 6 858 | 4 398 | 6 436 | 18 635 | 19 723 | 3 756 | 3 602 | 2 415 | 8 620 | 9 082 | 7 117 | 7 575 | 8 910 | 10 360 | 6 172 | 11 941 | 36 728 | 9 587 | 10 695 | 11 668 | 11 416 | 9 844 | 11 404 | 7 874 | 234 212 | 8 581 | 10 389 | 30 571 | 27 869 | 13 991 | 17 364 | 3 420 | 56 335 | 10 663 |
Dane dostarcza: Notoria.pl