C / Z
20,14
Pt. 14.08.2026, 15:09
C / WK
1,55
Pt. 14.08.2026, 15:09
Stopa dywidendy
4,83%
Wt. 23.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,03
Pt. 14.08.2026, 15:09
Cena / Zysk operacyjny
16,46
Pt. 14.08.2026, 15:09
Cena / Cash flow
8,82
Pt. 14.08.2026, 15:09
EV / EBITDA
7,24
Pt. 14.08.2026, 15:09
Wskaźniki finansowe Sonel SA (SON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 4,91 zł | 8,00 zł | 7,55 zł | 12,60 zł | 10,94 zł | 6,99 zł | 6,20 zł | 9,50 zł | 9,60 zł | 10,25 zł | 9,42 zł | 12,90 zł | 15,00 zł | 14,75 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| Kapitalizacja | 68,74 mln zł | 112,00 mln zł | 105,70 mln zł | 176,40 mln zł | 153,16 mln zł | 97,86 mln zł | 86,80 mln zł | 133,00 mln zł | 134,40 mln zł | 143,50 mln zł | 131,88 mln zł | 180,60 mln zł | 210,00 mln zł | 206,50 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,46 zł | 0,52 zł | 0,55 zł | 0,87 zł | 0,67 zł | 0,32 zł | 0,55 zł | 0,68 zł | 0,96 zł | 1,05 zł | 1,04 zł | 1,22 zł | 1,44 zł | 0,74 zł | |
| Cena/Zysk | 10,78 | 15,45 | 13,70 | 14,46 | 16,33 | 22,13 | 11,21 | 14,07 | 10,02 | 9,77 | 9,03 | 10,56 | 10,43 | 19,92 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,50 zł | 4,57 zł | 4,82 zł | 5,20 zł | 5,27 zł | 5,33 zł | 5,78 zł | 5,97 zł | 6,46 zł | 6,59 zł | 7,11 zł | 7,79 zł | 8,56 zł | 8,51 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,09 | 1,75 | 1,57 | 2,42 | 2,07 | 1,31 | 1,07 | 1,59 | 1,49 | 1,56 | 1,33 | 1,66 | 1,75 | 1,73 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,61 zł | 3,79 zł | 4,19 zł | 6,46 zł | 5,83 zł | 6,23 zł | 6,55 zł | 7,79 zł | 8,30 zł | 11,30 zł | 12,86 zł | 15,32 zł | 17,28 zł | 14,96 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,36 | 2,11 | 1,80 | 1,95 | 1,88 | 1,12 | 0,95 | 1,22 | 1,16 | 0,91 | 0,73 | 0,84 | 0,87 | 0,99 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,49 zł | 0,57 zł | 0,57 zł | 0,94 zł | 0,69 zł | 0,45 zł | 0,60 zł | 0,77 zł | 1,06 zł | 1,13 zł | 1,10 zł | 1,44 zł | 1,91 zł | 0,92 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 10,01 | 14,12 | 13,16 | 13,39 | 15,94 | 15,59 | 10,28 | 12,32 | 9,07 | 9,08 | 8,60 | 8,99 | 7,84 | 16,03 | |
| Cash flow na akcję | 0,84 zł | 1,00 zł | 1,07 zł | 1,38 zł | 1,10 zł | 0,80 zł | 0,99 zł | 1,15 zł | 1,44 zł | 1,57 zł | 1,67 zł | 2,02 zł | 2,23 zł | 1,57 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 5,87 | 8,03 | 7,08 | 9,11 | 9,92 | 8,74 | 6,25 | 8,27 | 6,66 | 6,51 | 5,63 | 6,38 | 6,72 | 9,41 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 11,38% | 11,59% | 17,21% | 12,59% | 5,90% | 9,87% | 11,50% | 15,45% | 17,44% | 14,86% | 17,92% | 19,78% | 9,22% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 9,57% | 9,72% | 14,39% | 10,43% | 4,83% | 8,20% | 9,41% | 12,14% | 12,01% | 9,04% | 11,58% | 13,42% | 6,72% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 33,51% | 31,28% | 31,78% | 28,10% | 27,11% | 27,26% | 31,31% | 26,70% | 29,33% | 24,70% | 21,74% | 20,65% | 23,83% | 20,51% | |
| Marża zysku operacyjnego | 13,61% | 14,95% | 13,70% | 14,56% | 11,76% | 7,20% | 9,21% | 9,90% | 12,76% | 10,00% | 8,52% | 9,37% | 11,08% | 6,15% | |
| Marża EBITDA | 24,16% | 27,58% | 26,01% | 22,47% | 19,18% | 14,97% | 15,93% | 15,97% | 18,59% | 14,66% | 13,41% | 14,60% | 15,68% | 11,68% | |
| Marża zysku brutto | 13,75% | 15,21% | 14,14% | 14,79% | 12,23% | 6,30% | 9,61% | 9,71% | 12,46% | 10,17% | 8,09% | 9,52% | 10,88% | 5,75% | |
| Marża zysku netto | 12,62% | 13,61% | 13,03% | 13,40% | 11,32% | 5,02% | 8,37% | 8,66% | 11,55% | 10,22% | 8,17% | 9,09% | 9,98% | 5,52% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 9,22% | 10,39% | 9,93% | 15,05% | 10,71% | 6,85% | 8,85% | 10,24% | 12,82% | 10,30% | 8,93% | 12,19% | 13,74% | 8,64% | |
| ROIC | 12,18% | 14,59% | 13,56% | 22,42% | 14,81% | 8,87% | 11,42% | 14,22% | 22,54% | 19,01% | 16,42% | 20,82% | 22,43% | 12,81% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 48,82% | 57,99% | 102,02% | 78,30% | 114,56% | 68,58% | 65,64% | 62,60% | 48,62% | 131,93% | 92,68% | 54,38% | 94,86% | 32,82% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 75,47% | 65,34% | 118,85% | 45,91% | 12 066,67% | 194,95% | 82,36% | 89,06% | 33,54% | -577,45% | 62,52% | 77,16% | 117,27% | 58,42% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 16,14% | 16,13% | 16,60% | 17,75% | 18,58% | 15,35% | 20,79% | 21,93% | 38,08% | 40,12% | 30,38% | 33,63% | 18,61% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,18 | 0,26 | 0,28 | 0,63 | 0,69 | 0,46 | 0,55 | 0,23 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 8,80 | 7,82 | 7,64 | 7,54 | 7,37 | -- -- | 9,33 | 3,24 | 1,94 | 2,50 | 2,76 | 4,26 | 5,07 | 5,86 | |
| Zadłużenie netto | 4,63 mln zł | 2,62 mln zł | 4,25 mln zł | 0,13 mln zł | 6,97 mln zł | 12,11 mln zł | 7,88 mln zł | 13,89 mln zł | -0,33 mln zł | 46,09 mln zł | 54,44 mln zł | 31,41 mln zł | 49,12 mln zł | 6,29 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,38 | 0,18 | 0,28 | 0,01 | 0,44 | 0,93 | 0,54 | 0,80 | -0,02 | 1,99 | 2,25 | 1,00 | 1,29 | 0,26 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,47 | 0,82 | 0,83 | 0,68 | 0,97 | 1,26 | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1,81 | 2,64 | 1,90 | 1,52 | 1,91 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -6,54 mln zł | -9,64 mln zł | -8,61 mln zł | -14,26 mln zł | -8,94 mln zł | -3,87 mln zł | -- -- | -7,57 mln zł | -24,52 mln zł | -11,92 mln zł | -9,46 mln zł | -18,22 mln zł | -10,02 mln zł | -20,81 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,54 | -0,66 | -0,56 | -0,70 | -0,57 | -0,30 | -- -- | -0,43 | -1,14 | -0,51 | -0,39 | -0,58 | -0,26 | -0,85 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,17 | -0,00 | 0,48 | 0,53 | 0,27 | 0,38 | 0,05 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 3,02 | 256,70 | 190,64 | 78,47 | 99,80 | 14,73 | 91,27 | 45,59 | 129,31 | 275,90 | 60,51 | 57,67 | 48,70 | 26,42 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,68 | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,85 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,30 | 0,41 | 0,40 | 0,59 | 0,60 | 0,47 | 0,51 | 0,33 | |
| Kapitał pracujący | 18,90 mln zł | 21,32 mln zł | 26,73 mln zł | 33,70 mln zł | 34,79 mln zł | 34,56 mln zł | 36,91 mln zł | 38,66 mln zł | 48,56 mln zł | 49,34 mln zł | 55,51 mln zł | 61,65 mln zł | 68,25 mln zł | 60,10 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,61 | 0,52 | 0,66 | 0,69 | 1,03 | 1,09 | 0,92 | 0,99 | 0,61 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 251,74% | 271,89% | 293,44% | 334,80% | 368,50% | -- -- | 439,07% | 471,57% | 554,44% | 659,44% | 701,96% | 618,21% | 611,83% | 509,50% | |
| II stopień pokrycia majątku | 132,75% | 138,30% | 151,73% | 170,69% | 174,37% | 170,37% | 174,91% | 161,40% | 172,00% | 172,66% | 182,89% | 193,32% | 191,75% | 183,14% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,30 | 3,44 | 3,83 | 4,05 | 3,75 | 3,60 | 4,00 | 3,58 | 4,33 | 2,00 | 1,92 | 2,41 | 2,15 | 3,64 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,09 | 2,09 | 2,31 | 2,33 | 1,87 | 1,66 | 2,04 | 1,67 | 2,84 | 1,04 | 1,06 | 1,35 | 0,93 | 2,01 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,85 | 1,11 | 0,93 | 1,30 | 0,71 | 0,37 | 0,55 | 0,53 | 1,76 | 0,25 | 0,23 | 0,41 | 0,26 | 0,89 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,27 | 1,45 | 1,64 | 1,55 | 1,47 | 1,37 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 123,72% | 98,30% | 136,24% | 103,02% | 114,59% | 128,55% | 149,50% | 113,86% | 107,77% | 79,02% | 82,18% | 92,57% | 65,45% | 106,65% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,42 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 75,75 | 147,04 | 159,24 | 126,19 | 162,73 | 175,96 | 179,05 | 154,78 | 139,70 | 146,07 | 188,58 | 158,83 | 151,63 | 147,04 | |
| Cykl konwersji gotówki | 57,82 | 103,19 | 108,88 | 90,50 | 117,12 | 126,29 | 130,88 | 111,77 | 103,64 | 92,69 | 107,17 | 96,92 | 98,11 | 103,15 | |
| Rotacja aktywów | 270,15 | 518,99 | 489,28 | 339,77 | 397,19 | 379,56 | 372,36 | 336,07 | 348,25 | 310,69 | 329,87 | 286,42 | 272,19 | 299,96 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 98,26 | 196,62 | 206,09 | 163,29 | 206,52 | 199,34 | 193,26 | 172,23 | 184,05 | 186,54 | 217,00 | 188,05 | 176,23 | 183,36 | |
| Rotacja należności | 34,41 | 61,50 | 65,57 | 48,26 | 56,86 | 64,53 | 69,52 | 58,43 | 48,24 | 56,95 | 79,93 | 67,81 | 51,86 | 45,74 | |
| Rotacja zapasów | 41,34 | 85,54 | 93,67 | 77,93 | 105,87 | 111,43 | 109,53 | 96,35 | 91,46 | 89,12 | 108,64 | 91,02 | 99,77 | 101,30 | |
| Rotacja zobowiązań | 17,94 | 43,85 | 50,36 | 35,68 | 45,61 | 49,67 | 48,17 | 43,01 | 36,06 | 53,38 | 81,41 | 61,91 | 53,52 | 43,90 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,70 | 0,75 | 1,07 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 1,09 | 1,05 | 1,17 | 1,11 | 1,27 | 1,34 | 1,22 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl