Przepływy pieniężne Skarbiec Holding SA (SKH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lut 2015 | 26 Sie 2016 | 28 Sie 2017 | 31 Sie 2018 | 13 Wrz 2019 | 05 Paź 2020 | 11 Paź 2021 | 26 Paź 2022 | 24 Paź 2023 | 22 Paź 2024 | 27 Sie 2025 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 231 | 8 688 | 7 382 | 7 767 | 4 066 | -1 144 | -1 804 | -2 319 | -1 428 | -424 | -5 | -3 869 | |
| Wynik finansowy | 23 179 | 21 340 | 21 032 | 17 907 | 30 574 | 4 378 | 10 693 | 7 533 | 45 129 | -930 | -48 | 41 461 | |
| Amortyzacja | 195 | 381 | 225 | 243 | 219 | 184 | 247 | 197 | 121 | 382 | 2 205 | 1 539 | |
| Zmiana stanu rezerw | -9 | 18 | -35 | 1 | 11 | -11 | -12 | -- -- | 2 | -3 | 4 | 651 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 44 | -177 | 464 | -5 | -86 | 1 011 | -285 | -671 | -46 785 | -894 | -1 702 | -911 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -17 | 10 | -88 | 29 | -95 | -142 | -2 | 45 | 19 | 251 | 1 008 | -889 | |
| Przepływy inwestycyjne | 7 143 | 20 634 | 7 400 | 13 624 | 32 803 | 6 491 | 11 594 | 4 040 | -752 | 26 102 | -11 571 | -18 645 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -43 | -502 | -836 | -93 | -1 127 | -29 | -- -- | -60 | -736 | -1 108 | -9 239 | -2 395 | |
| Przepływy finansowe | -6 805 | -18 909 | -21 190 | -21 044 | -17 880 | -30 339 | -3 510 | -128 | -135 | -109 | -233 | -209 | |
| Emisja akcji | -- -- | 292 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -6 687 | -19 034 | -21 284 | -20 999 | -17 862 | -30 339 | -3 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -118 | -167 | -75 | -45 | -18 | -- -- | -101 | -128 | -135 | -109 | -233 | -209 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 569 | 10 413 | -6 408 | 347 | 18 989 | -24 992 | 6 280 | 1 593 | -2 315 | 25 569 | -11 809 | -22 723 | |
| Free Cash Flow | 6 188 | 8 186 | 6 546 | 7 674 | 2 939 | -1 173 | -1 804 | -2 379 | -2 164 | -1 532 | -9 244 | -6 264 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 333 | 17 746 | 11 338 | 11 685 | 30 674 | 5 682 | 11 962 | 13 555 | 11 240 | 36 809 | 24 998 | 2 275 |
Dane dostarcza: Notoria.pl